中商官网
研究报告
海斯比（833286）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3694.40 | 3726.72 | -1736.69 | 577.04 | -1252.70 | -3031.28 | -1808.69 | -2829.11 | -14100.00 | 1619.19 | -1844.02 | -9258.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2053.73 | -904.07 | -107.19 | -24.93 | 2497.34 | 13400.00 | -1006.62 | -4816.93 | -3066.75 | -840.58 | -1146.73 | -2035.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2202.32 | 1459.77 | 1323.33 | 2782.01 | -891.89 | -905.81 | -10100.00 | -694.54 | 10600.00 | 3579.21 | 12400.00 | 2100.16 | 1534.48 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 24600.00 | 22100.00 | 20700.00 | 24400.00 | 15800.00 | 14700.00 | 17100.00 | 10100.00 | 9904.60 | 16200.00 | 18600.00 | 30900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1.15 | 329.94 | 1.73 | 38.09 | 78.03 | 154.45 | 185.45 | 89.25 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2384.40 | 4130.29 | 1880.74 | 2953.47 | 1217.23 | 2204.67 | 2452.59 | 803.55 | 2060.15 | 5886.35 | 6476.67 | 981.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 26900.00 | 26200.00 | 22900.00 | 27400.00 | 17100.00 | 17000.00 | 19700.00 | 11100.00 | 12100.00 | 22000.00 | 25100.00 | 31900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23200.00 | 17500.00 | 19500.00 | 23400.00 | 14700.00 | 14700.00 | 16400.00 | 8783.72 | 18700.00 | 14200.00 | 17600.00 | 28800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2061.63 | 1894.11 | 2046.63 | 1873.13 | 1899.11 | 1648.86 | 2349.11 | 2083.15 | 2504.79 | 2734.19 | 2835.31 | 2786.28 | 3098.83 |
| 支付的各项税费 |
203.51 | 259.94 | 169.15 | 134.22 | 197.61 | 347.84 | 613.80 | 537.34 | 375.10 | 870.51 | 1213.06 | 878.46 | 3777.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5253.96 | 2770.30 | 3086.32 | 1355.17 | 1568.27 | 2302.87 | 2513.06 | 2228.99 | 3854.41 | 2153.49 | 5690.73 | 5468.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 30600.00 | 22500.00 | 24600.00 | 26800.00 | 18300.00 | 20000.00 | 21500.00 | 13900.00 | 26100.00 | 20400.00 | 26900.00 | 41100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3694.40 | 3726.72 | -1736.69 | 577.04 | -1252.70 | -3031.28 | -1808.69 | -2829.11 | -14100.00 | 1619.19 | -1844.02 | -9258.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 546.00 | 1400.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1.80 | 2995.25 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | 150.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 549.23 | 1400.00 | 0.00 | 1.80 | 2995.25 | 13500.00 | -- | -- | -- | 2500.00 | 150.00 | 500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 546.00 | -- | 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 240.00 | 233.74 | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1918.24 | 2056.96 | 2304.07 | 62.00 | 26.73 | 423.91 | 58.22 | 978.55 | 4813.28 | 2797.80 | 3106.84 | 1149.93 | 2200.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.07 | -- | 28.95 | -- | 146.80 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 0.19 | -- | 74.00 | 8.65 | -- | 3.65 | -- | -- | -- | 334.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2602.96 | 2304.07 | 107.19 | 26.73 | 497.91 | 66.87 | 1006.62 | 4816.93 | 3066.75 | 3340.58 | 1296.73 | 2535.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2053.73 | -904.07 | -107.19 | -24.93 | 2497.34 | 13400.00 | -1006.62 | -4816.93 | -3066.75 | -840.58 | -1146.73 | -2035.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1400.00 | 47.10 | 2899.50 | 1011.60 | 11100.00 | 3304.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.10 | 99.50 | 945.60 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
15300.00 | 11200.00 | 11300.00 | 14400.00 | 7740.00 | 6700.00 | 7100.00 | 15500.00 | 21700.00 | 13700.00 | 9950.00 | 10200.00 | 9800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1167.80 | 4787.18 | 1781.04 | 4819.50 | 7919.80 | 7219.17 | 7993.58 | 468.47 | 1998.00 | 500.02 | 11.98 | 114.54 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12400.00 | 16100.00 | 16200.00 | 12600.00 | 14600.00 | 15700.00 | 23600.00 | 25100.00 | 16800.00 | 21600.00 | 13500.00 | 9914.54 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8913.50 | 8681.30 | 11100.00 | 7845.91 | 8401.61 | 18100.00 | 17900.00 | 12000.00 | 10900.00 | 8658.00 | 10300.00 | 7900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 742.48 | 529.57 | 416.64 | 333.33 | 361.96 | 846.91 | 1200.13 | 611.12 | 559.20 | 523.92 | 573.80 | 480.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5003.84 | 1276.05 | 5581.47 | 1918.69 | 5272.15 | 6762.03 | 6853.28 | 5139.40 | 1935.27 | 1725.75 | 28.34 | 500.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
18400.00 | 10900.00 | 14800.00 | 13400.00 | 13500.00 | 15500.00 | 25800.00 | 24200.00 | 14500.00 | 13200.00 | 9210.26 | 11400.00 | 8380.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2202.32 | 1459.77 | 1323.33 | 2782.01 | -891.89 | -905.81 | -10100.00 | -694.54 | 10600.00 | 3579.21 | 12400.00 | 2100.16 | 1534.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.47 | -0.11 | -105.25 | 37.80 | 4.27 | 0.46 | 0.11 | -0.64 | 10.97 | 61.12 | 119.82 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4288.47 | 4040.74 | 975.93 | -335.50 | 339.30 | 275.71 | -3510.49 | 2961.48 | -13500.00 | 13300.00 | -890.59 | -9759.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1139.99 | 5428.46 | 1387.72 | 411.79 | 747.29 | 408.00 | 132.29 | 3642.78 | 681.30 | 14200.00 | 915.42 | 1806.01 | 11600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1139.99 | 5428.46 | 1387.72 | 411.79 | 747.29 | 408.00 | 132.29 | 3642.78 | 681.30 | 14200.00 | 915.42 | 1806.01 |