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研究报告
万辰生物（833260）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 84800.00 | 102300.00 | 7038.23 | 9882.32 | 15600.00 | 17700.00 | 10200.00 | 5725.95 | 8044.45 | 5812.27 | 8055.38 | 4412.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9621.23 | -20700.00 | -29400.00 | -5943.12 | -5590.27 | -3958.36 | -12500.00 | -4827.19 | -9670.40 | -16800.00 | -11000.00 | -6560.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30300.00 | 22200.00 | 12300.00 | 14300.00 | -9394.94 | -17700.00 | 3644.63 | 2201.33 | -7531.42 | 22000.00 | -437.82 | 4799.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3656800.00 | 1064500.00 | 55700.00 | 41500.00 | 45000.00 | 45600.00 | 33700.00 | 24300.00 | 22600.00 | 15400.00 | 13200.00 | 7456.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 73100.00 | 106700.00 | 3949.83 | 3717.56 | 1084.94 | 780.67 | 1000.30 | 600.32 | 510.99 | 632.56 | 1146.31 | 3563.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3729900.00 | 1171200.00 | 59700.00 | 45200.00 | 46100.00 | 46400.00 | 34700.00 | 24900.00 | 23100.00 | 16100.00 | 14400.00 | 11000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5119900.00 | 3429600.00 | 945999.90 | 39200.00 | 25300.00 | 22100.00 | 20300.00 | 17600.00 | 14000.00 | 11400.00 | 7706.14 | 4317.47 | 4468.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 87000.00 | 40200.00 | 10400.00 | 8714.85 | 7359.05 | 7098.79 | 6075.33 | 4156.68 | 2797.05 | 1574.15 | 1156.59 | 564.51 |
| 支付的各项税费 |
157500.00 | 64300.00 | 9311.01 | 901.23 | 348.94 | 298.21 | 286.59 | 222.99 | 346.24 | 20.16 | 46.38 | 63.53 | 38.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 64200.00 | 73400.00 | 2042.45 | 917.73 | 725.89 | 1012.85 | 565.34 | 661.96 | 851.81 | 942.45 | 784.00 | 1536.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3645100.00 | 1068900.00 | 52600.00 | 35300.00 | 30500.00 | 28700.00 | 24500.00 | 19100.00 | 15000.00 | 10300.00 | 6321.58 | 6607.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 84800.00 | 102300.00 | 7038.23 | 9882.32 | 15600.00 | 17700.00 | 10200.00 | 5725.95 | 8044.45 | 5812.27 | 8055.38 | 4412.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.08 | 6.26 | 175.59 | 177.35 | -- | -- | -- | 482.95 | 72.55 | 73.19 | 6.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2573.34 | 2043.95 | 1755.24 | 36.29 | 36.83 | 19.78 | 14.72 | 4.32 | -- | 12.03 | 59.16 | 11.04 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6203.81 | 3000.00 | -- | 2656.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2044.04 | 1761.50 | 2212.88 | 214.18 | 19.78 | 14.72 | 4.32 | 6686.76 | 3084.58 | 132.35 | 2673.59 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7743.93 | 11700.00 | 21900.00 | 31600.00 | 4157.30 | 5610.06 | 3973.09 | 12500.00 | 11500.00 | 6754.99 | 13900.00 | 13700.00 | 3904.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 539.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 3000.00 | -- | 2656.25 |
| 投资活动现金流出小计 |
7743.93 | 11700.00 | 22400.00 | 31600.00 | 6157.30 | 5610.06 | 3973.09 | 12500.00 | 11500.00 | 12800.00 | 16900.00 | 13700.00 | 6560.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9621.23 | -20700.00 | -29400.00 | -5943.12 | -5590.27 | -3958.36 | -12500.00 | -4827.19 | -9670.40 | -16800.00 | -11000.00 | -6560.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 29900.00 | 2149.90 | 1040.60 | 24500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 13600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1205.40 | 1040.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
198400.00 | 110600.00 | 59800.00 | 26600.00 | 9070.00 | 8800.00 | 10600.00 | 16400.00 | 17100.00 | 17400.00 | 20900.00 | 10500.00 | 5590.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 120.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
211300.00 | 140500.00 | 63500.00 | 27600.00 | 33600.00 | 8800.00 | 10600.00 | 16400.00 | 17100.00 | 17700.00 | 34600.00 | 10500.00 | 5590.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 56900.00 | 19600.00 | 9554.66 | 17500.00 | 13000.00 | 18800.00 | 11200.00 | 13800.00 | 20000.00 | 11400.00 | 9900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5445.54 | 1515.40 | 3921.67 | 523.47 | 4901.38 | 9468.88 | 1433.37 | 1051.67 | 5247.42 | 1106.22 | 1067.82 | 790.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47800.00 | 20200.00 | 1894.72 | 1234.56 | 307.76 | 96.00 | 59.00 | 71.00 | -- | 147.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
325500.00 | 110100.00 | 41200.00 | 15400.00 | 19300.00 | 18200.00 | 28300.00 | 12700.00 | 14900.00 | 25200.00 | 12700.00 | 11000.00 | 790.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30300.00 | 22200.00 | 12300.00 | 14300.00 | -9394.94 | -17700.00 | 3644.63 | 2201.33 | -7531.42 | 22000.00 | -437.82 | 4799.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | -0.01 | -- | -- | -0.32 | 0.00 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 105600.00 | 103900.00 | -10100.00 | 18300.00 | 638.57 | -3961.15 | 1306.45 | 3100.10 | -9157.37 | 11000.00 | -3427.72 | 2651.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 115400.00 | 11500.00 | 21600.00 | 3353.95 | 2715.38 | 6676.53 | 5370.08 | 2269.99 | 11400.00 | 391.49 | 3819.21 | 1168.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
464900.00 | 220900.00 | 115400.00 | 11500.00 | 21600.00 | 3353.95 | 2715.38 | 6676.53 | 5370.08 | 2269.99 | 11400.00 | 391.49 | 3819.21 |