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研究报告
九通水务（832702）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2945.83 | 193.04 | 866.60 | 295.47 | 1346.62 | 1112.36 | -576.15 | 1599.86 | -1066.50 | 878.97 | -449.60 | -84.97 | 82.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 387.04 | -751.72 | -613.14 | -587.75 | -1098.40 | 788.50 | -1014.13 | 946.58 | -940.74 | 262.48 | -446.47 | 28.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -580.11 | -385.23 | -41.08 | -136.22 | 0.00 | -420.00 | -10.88 | -- | -- | -20.00 | 120.00 | 20.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2638.28 | 4702.22 | 5010.86 | 5055.61 | 4340.13 | 1310.79 | 4459.09 | 1347.69 | 2815.64 | 1288.77 | 1924.71 | 1323.02 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 27.44 | 85.75 | 140.59 | 144.98 | 50.82 | 4.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
128.06 | 330.21 | 612.60 | 237.75 | 248.16 | 179.03 | 328.57 | 108.81 | 167.33 | 97.88 | 456.29 | 289.61 | 89.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2995.93 | 5400.57 | 5389.19 | 5448.75 | 4569.98 | 1644.00 | 4567.91 | 1515.03 | 2913.53 | 1745.05 | 2214.32 | 1412.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1075.03 | 1206.46 | 2334.09 | 2824.13 | 2080.08 | 2160.74 | 867.77 | 1775.26 | 955.32 | 765.30 | 985.43 | 857.86 | 584.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 819.03 | 930.05 | 901.86 | 773.80 | 643.44 | 679.23 | 486.46 | 470.62 | 492.90 | 483.95 | 379.87 | 161.21 |
| 支付的各项税费 |
413.20 | 290.74 | 578.86 | 598.86 | 705.66 | 291.25 | 291.17 | 374.84 | 235.40 | 214.85 | 122.20 | 192.04 | 18.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 486.65 | 690.97 | 768.88 | 542.60 | 362.19 | 381.98 | 331.49 | 920.18 | 561.50 | 603.09 | 869.53 | 566.55 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2802.89 | 4533.97 | 5093.72 | 4102.13 | 3457.62 | 2220.15 | 2968.05 | 2581.52 | 2034.56 | 2194.66 | 2299.29 | 1330.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2945.83 | 193.04 | 866.60 | 295.47 | 1346.62 | 1112.36 | -576.15 | 1599.86 | -1066.50 | 878.97 | -449.60 | -84.97 | 82.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
450.00 | 1096.76 | 600.00 | 1252.99 | 2689.00 | 1200.00 | 1400.00 | 1600.00 | 1235.00 | 971.50 | 248.50 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 75.77 | 4.56 | 2.52 | 30.80 | 10.60 | 34.61 | 17.38 | 20.44 | 10.94 | 16.14 | 26.34 | 24.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1172.53 | 604.56 | 1255.51 | 2719.80 | 1210.60 | 1434.61 | 1617.38 | 1255.44 | 982.44 | 264.64 | 26.34 | 30.70 |
| 投资支付的现金 |
1400.00 | 785.00 | 1350.00 | 1860.00 | 3300.00 | 2309.00 | 350.00 | 2630.00 | 235.00 | 1920.00 | -- | 400.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
38.48 | 0.49 | 6.28 | 8.65 | 7.55 | -- | 296.11 | 1.51 | 73.87 | 3.18 | 2.16 | 72.81 | 1.74 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 785.49 | 1356.28 | 1868.65 | 3307.55 | 2309.00 | 646.11 | 2631.51 | 308.87 | 1923.18 | 2.16 | 472.81 | 1.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 387.04 | -751.72 | -613.14 | -587.75 | -1098.40 | 788.50 | -1014.13 | 946.58 | -940.74 | 262.48 | -446.47 | 28.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 979.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -20.00 | 520.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 141.46 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 1279.00 | 300.00 | 141.46 | 300.00 | -- | -- | -20.00 | 520.00 | 20.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 141.46 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
504.50 | 504.50 | 315.38 | -- | 1050.04 | -- | 420.00 | 10.88 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 75.60 | 69.85 | 41.08 | 65.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 580.11 | 385.23 | 41.08 | 1415.22 | 300.00 | 561.46 | 310.88 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -580.11 | -385.23 | -41.08 | -136.22 | 0.00 | -420.00 | -10.88 | -- | -- | -20.00 | 120.00 | 20.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.82 | 4.60 | 9.61 | 22.63 | -9.76 | -14.95 | -25.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4.58 | -260.74 | -336.13 | 612.89 | -1.00 | -233.41 | 574.86 | -119.92 | -61.77 | -207.12 | -411.44 | 130.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 534.32 | 795.02 | 1131.14 | 518.25 | 519.25 | 752.66 | 177.80 | 297.72 | 359.49 | 566.61 | 978.05 | 847.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 538.90 | 534.27 | 795.02 | 1131.14 | 518.25 | 519.25 | 752.66 | 177.80 | 297.72 | 359.49 | 566.61 | 978.05 |