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研究报告
ST华洋科（832685）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 795.40 | 347.31 | -616.77 | -842.47 | 908.78 | 459.67 | 469.96 | 686.52 | -46.93 | 1116.84 | 466.11 | 1028.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -147.67 | -150.98 | -2415.40 | -297.93 | -390.76 | -946.91 | -646.88 | -1009.35 | -1496.96 | -2274.40 | -2627.95 | -1081.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -663.78 | -477.83 | -2771.38 | 7126.25 | -555.48 | 513.64 | 137.16 | -468.33 | 614.10 | 2876.23 | 1862.21 | 353.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2100.76 | 2432.59 | 2007.22 | 7207.06 | 6092.04 | 3604.42 | 1552.72 | 1651.73 | 2595.38 | 4661.90 | 3488.48 | 4707.71 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 81.92 | 90.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 254.59 | 21.64 | 269.90 | 182.07 | 1156.63 | 1704.67 | 873.80 | 1028.38 | 415.93 | 708.54 | 311.79 | 83.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2355.35 | 2454.23 | 2359.03 | 7480.03 | 7248.67 | 5309.09 | 2426.52 | 2680.11 | 3011.30 | 5370.44 | 3800.27 | 4791.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 413.80 | 932.85 | 1430.35 | 6393.98 | 5268.55 | 3432.57 | 827.23 | 902.93 | 2082.62 | 3345.37 | 2692.61 | 3261.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 603.32 | 774.20 | 938.34 | 1285.79 | 669.17 | 477.21 | 339.38 | 466.40 | 510.52 | 399.50 | 190.93 | 154.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | 299.10 | 108.92 | 73.24 | 173.51 | 20.45 | 19.59 | 84.21 | 52.41 | 146.27 | 55.61 | 98.00 | 22.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 243.73 | 290.95 | 533.87 | 469.22 | 381.71 | 920.06 | 705.74 | 571.87 | 318.83 | 453.11 | 352.62 | 323.87 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1559.95 | 2106.93 | 2975.80 | 8322.50 | 6339.89 | 4849.42 | 1956.56 | 1993.60 | 3058.23 | 4253.60 | 3334.16 | 3762.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 795.40 | 347.31 | -616.77 | -842.47 | 908.78 | 459.67 | 469.96 | 686.52 | -46.93 | 1116.84 | 466.11 | 1028.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 134.01 | 131.39 | 1012.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 147.01 | 131.39 | 1012.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 147.67 | 297.99 | 2546.79 | 1310.37 | 390.76 | 946.91 | 646.88 | 1009.35 | 1496.96 | 2274.40 | 2627.95 | 1081.84 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 147.67 | 297.99 | 2546.79 | 1310.37 | 390.76 | 946.91 | 646.88 | 1009.35 | 1496.96 | 2274.40 | 2627.95 | 1081.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -147.67 | -150.98 | -2415.40 | -297.93 | -390.76 | -946.91 | -646.88 | -1009.35 | -1496.96 | -2274.40 | -2627.95 | -1081.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5060.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1384.86 | 900.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2038.40 | 3259.00 | 3829.00 | 2890.00 | 4400.00 | 3500.00 | 3100.00 | 2400.00 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 29.07 | 326.04 | -- | 700.00 | 1228.98 | 730.00 | 800.00 | -- | 2680.00 | -- | 1195.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 29.07 | 2364.44 | 3259.00 | 9589.00 | 4118.98 | 5130.00 | 4300.00 | 3100.00 | 5080.00 | 3484.86 | 2595.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 581.10 | 2583.80 | 4526.56 | 1400.00 | 3800.00 | 3300.00 | 3300.00 | 2400.00 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 111.74 | 258.47 | 503.82 | 262.75 | 293.46 | 295.36 | 258.84 | 179.33 | 21.69 | 134.06 | 37.79 | 46.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 800.00 | 581.00 | 1021.00 | 604.00 | 989.00 | 2344.21 | -25.43 | 195.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 692.84 | 2842.27 | 6030.38 | 2462.75 | 4674.46 | 4616.36 | 4162.84 | 3568.33 | 4465.90 | 608.63 | 732.79 | 546.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -663.78 | -477.83 | -2771.38 | 7126.25 | -555.48 | 513.64 | 137.16 | -468.33 | 614.10 | 2876.23 | 1862.21 | 353.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -16.04 | -281.50 | -5803.55 | 5985.86 | -37.46 | 26.39 | -39.76 | -791.16 | -929.78 | 1718.68 | -299.63 | 300.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 31.54 | 313.04 | 6116.59 | 130.73 | 168.20 | 141.80 | 181.56 | 972.72 | 1902.51 | 183.82 | 483.45 | 182.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15.49 | 31.54 | 313.04 | 6116.59 | 130.73 | 168.20 | 141.80 | 181.56 | 972.72 | 1902.51 | 183.82 | 483.45 |