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研究报告
摘牌浩育（832595）
| 科目\年度 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-970.99 | -127.56 | -1107.58 | -759.07 | 1974.39 | 804.13 | 221.92 | 247.40 | -52.77 | 116.59 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-462.19 | -127.56 | -150.58 | -1051.91 | -1144.42 | -1615.27 | 20.84 | -279.86 | -50.03 | 152.38 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-100.00 | 0.00 | -957.00 | 350.65 | -319.99 | -27.97 | -0.24 | -14.27 | -2.74 | -35.79 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-408.80 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 3445.85 | 2447.20 | 199.68 | 541.53 | -- | -- |
| *期末现金及现金等价物余额 |
360.32 | 1331.31 | 1458.87 | 2566.45 | 3325.52 | 1351.13 | 547.00 | 325.08 | 77.67 | 130.44 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 10.14 | 232.39 | 2741.11 | 2185.88 | 1836.58 | 1698.61 | 1201.21 | 1083.59 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4.42 | 14.23 | 547.61 | 333.91 | 124.69 | 290.87 | 460.81 | 689.83 | 763.72 | 423.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4.42 | 14.23 | 557.75 | 566.30 | 2865.80 | 2476.74 | 2297.39 | 2388.45 | 1971.56 | 1506.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | 53.55 | 2468.28 | 863.55 | 497.68 | 671.53 | 295.01 | 284.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78.38 | 112.00 | 219.21 | 473.99 | 549.63 | 410.64 | 396.66 | 350.99 | 315.78 | 284.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 29.85 | 23.65 | 472.03 | 302.11 | 211.54 | 206.37 | 137.59 | 107.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
388.22 | 29.79 | 459.26 | 1067.01 | 520.27 | 2515.71 | 1170.67 | 1439.41 | 1273.21 | 677.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
466.60 | 141.79 | 708.33 | 1618.21 | 4010.22 | 4092.02 | 2276.55 | 2668.31 | 2021.59 | 1354.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-462.19 | -127.56 | -150.58 | -1051.91 | -1144.42 | -1615.27 | 20.84 | -279.86 | -50.03 | 152.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1043.00 | 2450.00 | 1777.28 | -- | 95.73 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 133.72 | -- | 1.13 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.64 | 0.16 | 1.33 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -199.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1043.00 | 2250.65 | 1911.27 | 0.64 | 97.01 | 1.33 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
100.00 | -- | -- | -- | 75.10 | 28.61 | 1.53 | 15.60 | 2.74 | 35.79 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 1900.00 | 2155.88 | -- | 95.73 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
100.00 | -- | 2000.00 | 1900.00 | 2231.25 | 28.61 | 97.26 | 15.60 | 2.74 | 35.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100.00 | 0.00 | -957.00 | 350.65 | -319.99 | -27.97 | -0.24 | -14.27 | -2.74 | -35.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3000.00 | 447.20 | 199.68 | 541.53 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 548.29 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 3548.29 | 2447.20 | 199.68 | 541.53 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
408.80 | -- | -- | 50.00 | 102.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
408.80 | -- | -- | 50.00 | 102.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-408.80 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 3445.85 | 2447.20 | 199.68 | 541.53 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -7.81 | -7.06 | 0.17 | 1.65 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-970.99 | -127.56 | -1107.58 | -759.07 | 1974.39 | 804.13 | 221.92 | 247.40 | -52.77 | 116.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1331.31 | 1458.87 | 2566.45 | 3325.52 | 1351.13 | 547.00 | 325.08 | 77.67 | 130.44 | 13.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
360.32 | 1331.31 | 1458.87 | 2566.45 | 3325.52 | 1351.13 | 547.00 | 325.08 | 77.67 | 130.44 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-246.00 | -249.32 | -145.14 | -1712.78 | 484.68 | 186.48 | 4.63 | -8.25 | -306.87 | 47.23 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | -- | 238.35 | -0.76 | -3.03 | 18.57 | 2.85 | 0.41 | -4.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
31.80 | -- | -- | 9.76 | 26.85 | 26.67 | 28.85 | 23.79 | 19.08 | 16.87 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | 8.07 | 23.64 | 23.33 | 23.44 | 42.61 | 2.60 | 4.31 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8.71 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8.68 | 0.88 | 1.51 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
4.46 | -- | -- | -- | 2.13 | 1.75 | 0.18 | -- | -- | -- |
| 投资损失 |
0.33 | -31.38 | -9.26 | -129.09 | -132.00 | -- | -1.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | 2.53 | 1.75 | -1.25 | -2.79 | 0.02 | -0.06 | -0.21 |
| 存货的减少 |
-- | -- | 512.26 | 169.35 | -646.83 | -28.92 | 13.22 | 35.75 | -12.18 | 4.11 |
| 经营性应收项目的减少 |
-452.57 | -38.22 | 538.96 | 2014.89 | -842.46 | -1874.66 | -24.71 | -21.12 | 68.34 | 85.87 |
| 经营性应付项目的增加 |
-1.55 | 1.32 | -1046.76 | -1652.98 | -58.90 | 31.70 | -40.29 | -357.03 | 178.65 | -1.72 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -2.88 | 5.26 | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-562.19 | -127.56 | -150.58 | -1051.91 | -1144.42 | -1615.27 | 20.84 | -279.86 | -50.03 | 152.38 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
360.32 | 1331.31 | 1458.87 | 2566.45 | 3325.52 | 1351.13 | 547.00 | 325.09 | 77.67 | 130.44 |
| 减：现金的期初余额 |
1331.31 | 1458.87 | 2566.45 | 3325.52 | 1351.13 | 547.00 | 325.08 | 77.67 | 130.44 | 13.85 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-970.99 | -127.56 | -1107.58 | -759.07 | 1974.39 | 804.13 | 221.92 | 247.41 | -52.77 | 116.59 |