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研究报告
ST三川田（832545）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 341.42 | 1479.60 | 2565.89 | 4369.87 | 3145.96 | 3069.34 | 2642.43 | 2681.26 | 2858.69 | 3027.68 | 2069.08 | 2947.56 | 1751.84 |
| 资产合计 |
7474.83 | 7245.37 | 9557.22 | 8807.74 | 10300.00 | 10200.00 | 9132.37 | 5196.70 | 5032.49 | 4665.82 | 5545.00 | 3840.31 | 4929.91 | 3391.06 |
| 负债合计 |
-- | 6903.95 | 8077.62 | 6241.86 | 5943.37 | 7057.39 | 6063.03 | 2554.27 | 2351.23 | 1807.12 | 2517.32 | 1771.23 | 1982.35 | 1639.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
585.49 | 346.74 | 1483.97 | 2569.30 | 4372.33 | 3230.17 | 3152.91 | 2723.80 | 2762.18 | 2939.00 | 3062.81 | 2054.10 | 2943.90 | 1745.89 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 85.72 | 86.80 | 87.92 | 114.68 | 146.17 | 226.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.28 | 30.25 | 62.42 | 180.76 | 186.22 | 191.68 | 197.14 | 202.60 | 208.05 |
| 无形资产 |
-- | 10.34 | 15.25 | 11.62 | 15.36 | 19.10 | 22.84 | 26.58 | 30.32 | 34.06 | 15.75 | 10.40 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 612.66 | 629.81 | 580.65 | 204.00 | 216.45 | 145.66 | 186.44 | 179.26 | 124.85 | 34.96 | 13.87 | 8.54 | 3.84 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 1081.50 | 1362.32 | 454.17 | 1737.41 | 1289.10 | 740.55 | 501.05 | 917.79 | 1314.93 | 1421.09 | 675.55 | 203.49 | 410.38 |
| 应收票据及应收账款 |
3555.79 | 2859.87 | 5241.98 | 5314.84 | 6275.77 | 5196.97 | 5069.52 | 2527.92 | 1400.28 | 807.82 | 2200.45 | 1004.32 | 496.06 | 209.44 |
| 应收账款 |
-- | 2859.87 | 5241.98 | 5314.84 | 6275.77 | 5196.97 | 5069.52 | 2527.92 | 1400.28 | 807.82 | 2200.45 | 1004.32 | 496.06 | 209.44 |
| 预付款项 |
-- | 15.00 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 6.00 | 5.67 | 6.62 | 3.96 | 5.87 | 12.82 | 15.42 | 135.35 | 117.67 |
| 其他应收款合计 |
-- | 122.29 | 85.97 | 158.85 | 203.61 | 452.37 | 460.03 | 79.50 | 47.93 | 210.82 | 75.45 | 77.54 | 1648.87 | 281.02 |
| 其他应收款 |
-- | 122.29 | 85.97 | 158.85 | 203.61 | 452.37 | -- | -- | -- | 210.82 | 75.45 | 77.54 | 1648.87 | 281.02 |
| 存货 |
-- | 1377.98 | 900.74 | 756.04 | 344.66 | 1346.86 | 984.38 | 227.92 | 407.45 | 282.02 | 238.89 | 206.93 | 444.78 | 401.68 |
| 其他流动资产 |
122.96 | 28.74 | 116.38 | 199.05 | 135.81 | 229.18 | 177.58 | 100.51 | 42.86 | 27.20 | -- | 212.30 | 186.79 | 105.60 |
| 总现金 |
-- | 1081.50 | 1362.32 | 454.17 | 1737.41 | 1289.10 | 740.55 | 501.05 | 917.79 | 1314.93 | 1421.09 | 675.55 | 203.49 | 410.38 |
| 流动资产合计 |
-- | 5485.38 | 7712.39 | 6887.94 | 8702.25 | 8520.49 | 7437.72 | 3443.51 | 2820.28 | 2648.65 | 3948.71 | 2192.07 | 3115.33 | 1525.80 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 85.72 | 86.80 | 87.92 | 114.68 | 146.17 | 226.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.28 | 30.25 | 62.42 | 180.76 | 186.22 | 191.68 | 197.14 | 202.60 | 208.05 |
| 固定资产合计 |
1109.32 | 1136.98 | 1199.77 | 1241.81 | 1304.83 | 1330.11 | 1381.23 | 1321.58 | 1585.47 | 1662.03 | 1353.89 | 1426.83 | 1496.71 | 1538.77 |
| 其中：固定资产 |
-- | 1136.98 | 1199.77 | 1241.81 | 1304.83 | 1330.11 | -- | -- | -- | 1662.03 | 1353.89 | 1426.83 | 1496.71 | 1538.77 |
| 无形资产 |
-- | 10.34 | 15.25 | 11.62 | 15.36 | 19.10 | 22.84 | 26.58 | 30.32 | 34.06 | 15.75 | 10.40 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 14.60 |
| 递延所得税资产 |
-- | 612.66 | 629.81 | 580.65 | 204.00 | 216.45 | 145.66 | 186.44 | 179.26 | 124.85 | 34.96 | 13.87 | 8.54 | 3.84 |
| 非流动资产合计 |
-- | 1759.99 | 1844.83 | 1919.81 | 1610.99 | 1682.86 | 1694.65 | 1753.19 | 2212.21 | 2017.17 | 1596.29 | 1648.24 | 1814.58 | 1865.26 |
| 资产合计 |
7474.83 | 7245.37 | 9557.22 | 8807.74 | 10300.00 | 10200.00 | 9132.37 | 5196.70 | 5032.49 | 4665.82 | 5545.00 | 3840.31 | 4929.91 | 3391.06 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 723.20 | 520.14 | 353.96 | 5.63 | 268.05 | 144.19 | 2.13 | 0.46 | 34.35 | -- | -- | 80.00 | -- |
| 应交税费 |
-- | 85.69 | 16.33 | 13.61 | 68.33 | 187.99 | 14.52 | 14.37 | 141.54 | 62.73 | 110.49 | 27.47 | 15.24 | 28.80 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.03 | 36.03 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 2102.10 | 2702.98 | 1400.75 | 761.00 | 260.00 | 1110.00 | 900.00 | 946.68 | 700.00 | 463.81 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 2433.07 | 3179.61 | 3299.49 | 3592.59 | 4709.31 | 2711.87 | 1337.98 | 823.40 | 538.02 | 628.79 | 280.70 | 314.85 | 221.94 |
| 应付账款 |
-- | 2433.07 | 3179.61 | 3299.49 | 3592.59 | 4709.31 | 2711.87 | 1337.98 | 823.40 | 538.02 | 628.79 | 280.70 | 314.85 | 221.94 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1559.08 | 84.35 | 311.94 | 356.74 | 448.83 | 649.15 | 1377.37 | 897.58 |
| 合同负债 |
-- | 190.27 | 91.07 | 91.00 | 130.06 | 91.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 723.20 | 520.14 | 353.96 | 5.63 | 268.05 | 144.19 | 2.13 | 0.46 | 34.35 | -- | -- | 80.00 | -- |
| 应交税费 |
-- | 85.69 | 16.33 | 13.61 | 68.33 | 187.99 | 14.52 | 14.37 | 141.54 | 62.73 | 110.49 | 27.47 | 15.24 | 28.80 |
| 其他应付款合计 |
-- | 511.14 | 553.63 | 62.96 | 80.86 | 176.97 | 72.68 | 35.36 | 127.21 | 115.28 | 829.36 | 777.88 | 194.89 | 440.90 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | 1.71 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 511.14 | 553.63 | 62.96 | 80.86 | 175.43 | -- | -- | -- | 115.28 | 829.36 | 777.88 | 194.89 | 440.90 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 576.68 | 0.71 | 0.48 | 800.94 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 281.81 | 437.13 | 443.62 | 503.96 | 363.89 | 450.68 | 180.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 6903.95 | 7501.62 | 5665.86 | 5943.37 | 6157.39 | 6063.03 | 2554.27 | 2351.23 | 1807.12 | 2481.29 | 1735.19 | 1982.35 | 1589.22 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 576.00 | 576.00 | -- | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.03 | 36.03 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | 576.00 | 576.00 | -- | 900.00 | -- | -- | -- | -- | 36.03 | 36.03 | -- | 50.00 |
| 负债合计 |
-- | 6903.95 | 8077.62 | 6241.86 | 5943.37 | 7057.39 | 6063.03 | 2554.27 | 2351.23 | 1807.12 | 2517.32 | 1771.23 | 1982.35 | 1639.22 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2200.00 | 1688.00 | 500.00 | 500.00 |
| 资本公积 |
-- | 297.42 | 297.42 | 297.42 | 297.42 | 297.42 | 297.42 | 297.42 | 297.42 | 297.42 | 677.49 | 229.97 | 1000.00 | 200.00 |
| 盈余公积 |
-- | 287.91 | 287.91 | 287.91 | 287.91 | 183.37 | 159.45 | 99.04 | 77.53 | 77.53 | 77.53 | 22.72 | 117.78 | 72.80 |
| 未分配利润 |
-- | -3238.59 | -2101.37 | -1016.04 | 786.99 | -250.62 | -303.96 | -672.67 | -612.77 | -435.95 | 107.80 | 113.41 | 1326.11 | 973.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
585.49 | 346.74 | 1483.97 | 2569.30 | 4372.33 | 3230.17 | 3152.91 | 2723.80 | 2762.18 | 2939.00 | 3062.81 | 2054.10 | 2943.90 | 1745.89 |
| 少数股东权益 |
-- | -5.32 | -4.37 | -3.41 | -2.45 | -84.21 | -83.57 | -81.36 | -80.92 | -80.31 | -35.13 | 14.98 | 3.66 | 5.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 341.42 | 1479.60 | 2565.89 | 4369.87 | 3145.96 | 3069.34 | 2642.43 | 2681.26 | 2858.69 | 3027.68 | 2069.08 | 2947.56 | 1751.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
7474.83 | 7245.37 | 9557.22 | 8807.74 | 10300.00 | 10200.00 | 9132.37 | 5196.70 | 5032.49 | 4665.82 | 5545.00 | 3840.31 | 4929.91 | 3391.06 |