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研究报告
利美康（832533）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1018.85 | -684.05 | -463.07 | -2526.71 | 20.28 | -3317.53 | 2022.60 | 4228.53 | 4181.25 | 1175.30 | 506.60 | 1418.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -918.01 | -68.81 | -365.70 | 316.31 | -515.18 | 1145.38 | -5575.58 | -3210.76 | -7507.45 | -3198.94 | -1931.48 | -65.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1772.64 | -1091.10 | 2996.38 | 327.58 | 1481.07 | -1040.93 | -1636.24 | 3361.71 | 4071.24 | 6659.68 | 1551.72 | -1719.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 22700.00 | 20900.00 | 16900.00 | 19100.00 | 18400.00 | 14900.00 | 32900.00 | 29700.00 | 19500.00 | 14100.00 | 9565.86 | 8637.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2696.38 | 5263.67 | 10200.00 | 5646.54 | 1430.85 | 2805.39 | 1582.84 | 247.09 | 146.67 | 2997.65 | 2209.60 | 1681.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 25400.00 | 26200.00 | 27100.00 | 24800.00 | 19900.00 | 17800.00 | 34500.00 | 30000.00 | 19600.00 | 17100.00 | 11800.00 | 10300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7520.89 | 9963.19 | 8176.00 | 11700.00 | 6130.21 | 3405.44 | 7206.63 | 8918.19 | 4741.16 | 5726.25 | 3884.26 | 3736.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7795.44 | 7318.67 | 5926.60 | 5718.23 | 5562.31 | 5804.82 | 10500.00 | 8618.09 | 5876.61 | 3491.87 | 2084.58 | 1442.64 |
| 支付的各项税费 |
114.55 | 154.06 | 138.41 | 382.09 | 155.87 | 94.92 | 342.47 | 488.25 | 791.38 | 380.57 | 672.17 | 253.86 | 125.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10900.00 | 9420.65 | 13100.00 | 9721.19 | 8064.41 | 11500.00 | 14200.00 | 7404.13 | 4429.33 | 6073.88 | 5046.16 | 3595.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 26400.00 | 26800.00 | 27600.00 | 27300.00 | 19900.00 | 21100.00 | 32500.00 | 25700.00 | 15400.00 | 16000.00 | 11300.00 | 8900.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1018.85 | -684.05 | -463.07 | -2526.71 | 20.28 | -3317.53 | 2022.60 | 4228.53 | 4181.25 | 1175.30 | 506.60 | 1418.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 260.00 | -- | 1012.39 | -- | 27.53 | 3100.00 | -- | 214.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 4.86 | 0.85 | 27.47 | -- | 0.19 | 144.06 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.78 | 41.19 | -- | 0.20 | -- | 584.80 | 135.39 | 0.02 | 1.31 | 138.54 | 126.12 | 0.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 300.00 | 684.04 | -- | -- | -- | 1962.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 801.78 | 990.09 | 2.04 | 1040.06 | -- | 2575.03 | 3379.46 | 0.17 | 215.55 | 138.81 | 206.12 | 0.41 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1047.89 | 260.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | 4600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 507.89 | 228.70 | 367.73 | 679.52 | 514.70 | 429.65 | 4355.04 | 3079.55 | 5593.25 | 2487.51 | 1831.72 | 66.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.37 | 2129.75 | 850.23 | 305.87 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 164.00 | 570.21 | -- | 44.23 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1719.79 | 1058.90 | 367.73 | 723.75 | 515.18 | 1429.65 | 8955.04 | 3210.92 | 7723.00 | 3337.75 | 2137.60 | 66.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -918.01 | -68.81 | -365.70 | 316.31 | -515.18 | 1145.38 | -5575.58 | -3210.76 | -7507.45 | -3198.94 | -1931.48 | -65.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 | 7756.90 | 1070.09 | 5828.50 | 1523.14 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 | 916.00 | 1070.09 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7038.69 | 4503.00 | 1860.00 | 2180.00 | 1845.60 | 550.00 | 2848.48 | 503.52 | 6301.80 | 2765.00 | 500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3033.00 | 48.00 | 2566.00 | -- | -- | -- | -- | 1296.00 | -- | -- | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10100.00 | 4551.00 | 4426.00 | 2180.00 | 1845.60 | 550.00 | 2984.48 | 9556.42 | 7371.89 | 8593.50 | 2623.14 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5996.79 | 3679.38 | 957.37 | 1768.30 | 172.60 | 1382.61 | 1954.45 | 4425.98 | 1706.22 | 1778.15 | -- | 1400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 282.01 | 169.62 | 149.40 | 84.12 | 191.93 | 150.82 | 2222.07 | 394.73 | 236.43 | 155.67 | 49.42 | 71.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.00 | 156.71 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2020.25 | 1793.10 | 322.85 | -- | -- | 57.50 | 444.20 | 1374.00 | 1358.00 | -- | 1022.00 | 248.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8299.05 | 5642.10 | 1429.62 | 1852.42 | 364.53 | 1590.93 | 4620.72 | 6194.70 | 3300.65 | 1933.82 | 1071.42 | 1719.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1772.64 | -1091.10 | 2996.38 | 327.58 | 1481.07 | -1040.93 | -1636.24 | 3361.71 | 4071.24 | 6659.68 | 1551.72 | -1719.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -164.22 | -1843.97 | 2167.62 | -1882.81 | 986.18 | -3213.07 | -5189.23 | 4379.49 | 745.05 | 4636.03 | 126.84 | -366.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 806.80 | 2650.76 | 483.15 | 2365.96 | 1379.78 | 5205.37 | 10400.00 | 6015.11 | 5270.06 | 634.03 | 507.19 | 873.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 642.58 | 806.80 | 2650.76 | 483.15 | 2365.96 | 1992.30 | 5205.37 | 10400.00 | 6015.11 | 5270.06 | 634.03 | 507.19 |