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研究报告
德卡科技（832423）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1269.34 | 1878.12 | 708.31 | 2749.15 | 267.32 | 3301.66 | 2287.94 | 213.96 | 690.52 | 407.98 | -319.75 | 441.27 | 697.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2923.46 | 753.31 | -2141.21 | -1758.30 | -237.07 | -197.00 | -256.75 | -597.58 | -672.61 | -621.56 | -364.28 | 65.15 | -135.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -477.61 | -905.53 | 773.64 | -1243.77 | 1148.95 | -301.88 | -301.88 | -301.88 | -202.94 | 1824.00 | -203.18 | -55.29 | 105.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16700.00 | 17900.00 | 19700.00 | 25300.00 | 21400.00 | 21300.00 | 19700.00 | 15600.00 | 14000.00 | 10400.00 | 7359.97 | 6288.85 | 5585.77 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 139.08 | 517.42 | 111.31 | 431.22 | 550.15 | 677.14 | 566.60 | 472.55 | 435.52 | 237.36 | 135.23 | 158.75 | 202.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2448.26 | 3123.21 | 4943.56 | 4775.54 | 4725.60 | 3979.62 | 3960.40 | 1463.51 | 1720.46 | 73.36 | 58.45 | 115.00 | 59.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 19300.00 | 21500.00 | 24800.00 | 30500.00 | 26700.00 | 25900.00 | 24300.00 | 17600.00 | 16100.00 | 10700.00 | 7553.65 | 6562.60 | 5847.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10400.00 | 10700.00 | 14100.00 | 17800.00 | 16200.00 | 12800.00 | 12200.00 | 10700.00 | 9505.02 | 5802.17 | 5118.57 | 3633.06 | 3108.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3968.17 | 4241.89 | 4157.26 | 3576.43 | 3372.56 | 3429.73 | 3385.48 | 2927.83 | 2378.91 | 1957.23 | 1482.39 | 1183.05 | 919.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 511.10 | 1018.53 | 865.51 | 1494.21 | 997.22 | 1150.26 | 1194.76 | 1341.85 | 1269.87 | 718.26 | 613.04 | 374.12 | 399.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3198.29 | 3646.83 | 4943.58 | 4910.05 | 5843.44 | 5201.41 | 5192.21 | 2322.53 | 2297.03 | 1836.34 | 659.41 | 931.11 | 723.32 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18000.00 | 19600.00 | 24100.00 | 27700.00 | 26400.00 | 22600.00 | 22000.00 | 17300.00 | 15500.00 | 10300.00 | 7873.40 | 6121.33 | 5150.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1269.34 | 1878.12 | 708.31 | 2749.15 | 267.32 | 3301.66 | 2287.94 | 213.96 | 690.52 | 407.98 | -319.75 | 441.27 | 697.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1000.00 | 4800.00 | 5400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6.16 | 33.50 | 40.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13.46 | 6.56 | 1.40 | 0.98 | -- | -- | 0.46 | 14.66 | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1019.63 | 4840.06 | 5442.28 | 0.98 | -- | -- | 0.46 | 14.66 | -- | -- | 4.00 | 210.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 200.00 | 4000.00 | 7200.00 | 68.00 | -- | -- | -- | -- | 105.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3743.09 | 86.75 | 383.49 | 1691.28 | 237.07 | 197.00 | 257.21 | 612.24 | 286.76 | 621.56 | 368.28 | 144.85 | 135.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280.85 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3943.09 | 4086.75 | 7583.49 | 1759.28 | 237.07 | 197.00 | 257.21 | 612.24 | 672.61 | 621.56 | 368.28 | 144.85 | 135.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2923.46 | 753.31 | -2141.21 | -1758.30 | -237.07 | -197.00 | -256.75 | -597.58 | -672.61 | -621.56 | -364.28 | 65.15 | -135.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | 100.00 | 105.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2975.00 | 1600.00 | 1800.00 | 896.71 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2975.00 | 1600.00 | 1800.00 | 896.71 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | 300.00 | 105.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3226.68 | 1889.81 | 89.81 | 1508.48 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | 200.00 | 350.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 65.24 | 394.90 | 614.20 | 328.25 | 351.05 | 301.88 | 301.88 | 301.88 | 2.94 | 176.00 | 3.18 | 5.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 160.68 | 220.83 | 322.35 | 303.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3452.61 | 2505.53 | 1026.36 | 2140.48 | 351.05 | 301.88 | 301.88 | 301.88 | 202.94 | 176.00 | 203.18 | 355.29 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -477.61 | -905.53 | 773.64 | -1243.77 | 1148.95 | -301.88 | -301.88 | -301.88 | -202.94 | 1824.00 | -203.18 | -55.29 | 105.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.50 | 2.03 | 9.93 | -2.55 | -7.18 | -0.97 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2131.24 | 1727.93 | -649.32 | -255.48 | 1172.02 | 2801.80 | 1729.55 | -685.50 | -185.02 | 1610.42 | -887.20 | 451.13 | 667.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8359.83 | 6631.90 | 7281.22 | 7536.70 | 6364.67 | 3562.87 | 1833.32 | 2518.82 | 2703.84 | 1093.42 | 1980.62 | 1529.49 | 862.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6228.59 | 8359.83 | 6631.90 | 7281.22 | 7536.70 | 6364.67 | 3562.87 | 1833.32 | 2518.82 | 2703.84 | 1093.42 | 1980.62 | 1529.49 |