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研究报告
沧运集团（832289）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4603.08 | 1509.93 | 1764.43 | 1879.97 | 5227.11 | 17200.00 | -3096.77 | 8674.49 | -7844.32 | 10400.00 | 3116.30 | 2465.01 | 8416.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1109.47 | 107.08 | 8069.52 | 950.11 | -2336.54 | 78.88 | -3184.05 | -10600.00 | -8907.76 | -4173.88 | -6433.19 | -11400.00 | -12200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4495.12 | -1396.29 | -12200.00 | -3327.00 | -8095.51 | -14200.00 | 1235.53 | 1448.64 | 6711.49 | 4837.27 | 32.19 | 5039.76 | 2499.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 82400.00 | 94200.00 | 81700.00 | 116500.00 | 154700.00 | 197200.00 | 188400.00 | 202600.00 | 225300.00 | 205500.00 | 199000.00 | 176600.00 | 149700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 83.05 | 164.50 | 1569.61 | 3.14 | 4.61 | 3.99 | 131.27 | 10.61 | -- | -- | 153.71 | 31.86 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30500.00 | 31000.00 | 20900.00 | 29500.00 | 38500.00 | 44200.00 | 34800.00 | 36600.00 | 34800.00 | 39900.00 | 45600.00 | 46100.00 | 62000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 112900.00 | 125300.00 | 104200.00 | 145900.00 | 193200.00 | 241400.00 | 223300.00 | 239300.00 | 260000.00 | 245400.00 | 244700.00 | 222700.00 | 211700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 68100.00 | 90900.00 | 71400.00 | 107000.00 | 131800.00 | 178800.00 | 172900.00 | 171400.00 | 207200.00 | 184100.00 | 181100.00 | 162100.00 | 130100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15800.00 | 16600.00 | 13100.00 | 15300.00 | 14300.00 | 20300.00 | 20000.00 | 16900.00 | 16600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 12000.00 | 10800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1607.86 | 1188.42 | 2670.32 | 3062.12 | 2223.95 | 3778.47 | 3617.28 | 4806.64 | 4824.32 | 3619.92 | 4517.71 | 4666.51 | 5118.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22800.00 | 15000.00 | 15200.00 | 18600.00 | 39600.00 | 21400.00 | 30000.00 | 37500.00 | 39300.00 | 31700.00 | 40300.00 | 41500.00 | 57300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 108300.00 | 123800.00 | 102500.00 | 144100.00 | 188000.00 | 224200.00 | 226400.00 | 230600.00 | 267900.00 | 235000.00 | 241600.00 | 220200.00 | 203300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4603.08 | 1509.93 | 1764.43 | 1879.97 | 5227.11 | 17200.00 | -3096.77 | 8674.49 | -7844.32 | 10400.00 | 3116.30 | 2465.01 | 8416.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1680.00 | 9319.10 | 1490.00 | 833.00 | 5370.00 | 2680.00 | 6800.00 | 3419.50 | 6020.00 | 1308.23 | 50.71 | 583.37 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3.48 | 1030.44 | 4.27 | 8.56 | 1214.44 | 581.52 | 473.83 | 415.64 | 552.17 | 604.11 | 622.60 | 677.95 | 658.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 413.20 | 507.94 | 340.54 | 1125.98 | 346.16 | 1905.52 | 1360.81 | 1209.76 | 1010.29 | 545.78 | 728.61 | 334.23 | 277.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1093.28 | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 524.67 | 652.00 | 727.00 | -- | -- | 0.58 | 69.48 | 0.44 | 10900.00 | 4738.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 941.35 | 3870.38 | 10400.00 | 2624.54 | 3486.88 | 7857.62 | 4584.12 | 8725.84 | 15900.00 | 11900.00 | 2659.45 | 1062.90 | 1519.57 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1023.98 | 1125.00 | 1842.00 | 1300.00 | 8125.22 | 4545.00 | 7552.00 | 3205.00 | 2025.00 | 1903.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1639.22 | 3147.30 | 1314.32 | 650.45 | 4316.89 | 5808.64 | 6468.16 | 11200.00 | 18900.00 | 8339.16 | 5887.64 | 10400.00 | 11800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1356.73 | 89.87 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 411.60 | 616.00 | 1007.08 | -- | 381.53 | 128.09 | -- | -- | 9.36 | 100.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2050.82 | 3763.30 | 2321.40 | 1674.43 | 5823.42 | 7778.73 | 7768.16 | 19300.00 | 24800.00 | 16100.00 | 9092.64 | 12400.00 | 13700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1109.47 | 107.08 | 8069.52 | 950.11 | -2336.54 | 78.88 | -3184.05 | -10600.00 | -8907.76 | -4173.88 | -6433.19 | -11400.00 | -12200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | 8404.50 | -- | 585.00 | 1080.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | 4.50 | -- | 585.00 | 1080.78 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 43400.00 | 51900.00 | 41100.00 | 41000.00 | 90700.00 | 113200.00 | 135000.00 | 125900.00 | 125000.00 | 44800.00 | 33800.00 | 59200.00 | 28200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3983.84 | 1149.62 | 420.10 | 3000.00 | 698.88 | 723.52 | 4347.31 | 8346.00 | 6960.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 47400.00 | 53100.00 | 41500.00 | 44000.00 | 91400.00 | 113900.00 | 139400.00 | 134500.00 | 132000.00 | 53200.00 | 33800.00 | 59800.00 | 29300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 44600.00 | 48700.00 | 49100.00 | 42700.00 | 93500.00 | 117800.00 | 126700.00 | 123100.00 | 118700.00 | 43900.00 | 30200.00 | 51500.00 | 23800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3898.62 | 3266.98 | 2556.50 | 1501.56 | 3124.58 | 5662.88 | 4155.95 | 3256.49 | 3601.59 | 4393.82 | 3570.17 | 3240.25 | 3043.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 27.00 | 74.86 | 21.40 | -- | -- | 86.52 | 69.82 | -- | 59.34 | 226.74 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3372.22 | 2517.61 | 2038.34 | 3108.35 | 2889.20 | 4623.26 | 7238.42 | 6660.58 | 2945.25 | 84.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 51900.00 | 54500.00 | 53700.00 | 47300.00 | 99500.00 | 128100.00 | 138100.00 | 133000.00 | 125300.00 | 48400.00 | 33700.00 | 54700.00 | 26800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4495.12 | -1396.29 | -12200.00 | -3327.00 | -8095.51 | -14200.00 | 1235.53 | 1448.64 | 6711.49 | 4837.27 | 32.19 | 5039.76 | 2499.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1001.50 | 220.72 | -2365.36 | -496.92 | -5204.93 | 3051.04 | -5045.29 | -458.22 | -10000.00 | 11000.00 | -3284.71 | -3853.11 | -1280.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2564.77 | 2344.06 | 4709.42 | 5206.33 | 10400.00 | 7360.22 | 12400.00 | 12900.00 | 22900.00 | 11900.00 | 15100.00 | 19000.00 | 20300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1563.27 | 2564.77 | 2344.06 | 4709.42 | 5206.33 | 10400.00 | 7360.22 | 12400.00 | 12900.00 | 22900.00 | 11900.00 | 15100.00 | 19000.00 |