中商官网
研究报告
双森股份（832213）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3433.24 | 1037.98 | 1692.18 | -969.43 | 1410.82 | 1891.34 | -913.61 | -1652.90 | -664.87 | 272.69 | -726.09 | 265.53 | -78.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1036.51 | -2908.41 | -1916.14 | -1621.99 | -5.24 | -1228.01 | -1159.40 | -937.77 | -597.94 | -391.81 | -1229.61 | -134.70 | -20.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3319.23 | 2718.68 | -307.33 | 2077.67 | 4.05 | 142.39 | 977.27 | 2107.80 | 1495.19 | 1494.33 | 1893.07 | -112.25 | 40.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35200.00 | 41600.00 | 44400.00 | 48300.00 | 42800.00 | 30600.00 | 22100.00 | 17700.00 | 11900.00 | 8745.86 | 6639.55 | 3104.10 | 1147.49 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 24.70 | 18.38 | 39.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 385.06 | 746.35 | 286.35 | 253.52 | 99.41 | 59.67 | 43.83 | 148.27 | 317.09 | 1002.74 | 2906.46 | 632.45 | 273.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 35600.00 | 42400.00 | 44700.00 | 48600.00 | 42900.00 | 30700.00 | 22100.00 | 17900.00 | 12200.00 | 9748.61 | 9546.01 | 3736.55 | 1421.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 33800.00 | 36200.00 | 37700.00 | 44000.00 | 37500.00 | 25400.00 | 19400.00 | 16800.00 | 11100.00 | 7840.96 | 6449.93 | 2966.92 | 1226.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3069.75 | 2881.50 | 2980.29 | 3082.12 | 1680.68 | 1761.39 | 1540.06 | 1224.07 | 797.70 | 541.21 | 338.56 | 176.47 | 114.92 |
| 支付的各项税费 |
-- | 780.51 | 955.29 | 882.69 | 961.17 | 1226.74 | 448.66 | 848.81 | 756.16 | 348.08 | 269.63 | 201.19 | 110.77 | 66.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1405.21 | 1340.25 | 1534.03 | 1511.90 | 1021.79 | 1221.23 | 1263.66 | 729.21 | 679.19 | 824.11 | 3282.42 | 216.86 | 91.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 39100.00 | 41300.00 | 43100.00 | 49600.00 | 41500.00 | 28800.00 | 23000.00 | 19500.00 | 12900.00 | 9475.92 | 10300.00 | 3471.02 | 1499.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3433.24 | 1037.98 | 1692.18 | -969.43 | 1410.82 | 1891.34 | -913.61 | -1652.90 | -664.87 | 272.69 | -726.09 | 265.53 | -78.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 500.07 | -- | 100.00 | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.26 | -- | -- | 3.45 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 33.75 | 245.19 | 1.33 | 0.60 | 1.48 | 6.90 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 33.75 | 745.51 | 1.33 | 100.60 | 354.93 | 6.90 | 2.60 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 24.50 | 500.07 | -- | -- | -- | 350.00 | 50.00 | -- | -- | 20.00 | 103.38 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1045.76 | 3153.85 | 1917.48 | 1122.59 | 360.16 | 884.91 | 1112.00 | 937.77 | 207.79 | 371.81 | 1126.23 | 134.70 | 20.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.29 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1070.26 | 3653.92 | 1917.48 | 1722.59 | 360.16 | 1234.91 | 1162.00 | 937.77 | 598.08 | 391.81 | 1229.61 | 134.70 | 20.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1036.51 | -2908.41 | -1916.14 | -1621.99 | -5.24 | -1228.01 | -1159.40 | -937.77 | -597.94 | -391.81 | -1229.61 | -134.70 | -20.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 80.00 | 3570.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 2632.00 | 1400.00 | 1250.00 | 942.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11600.00 | 10700.00 | 10000.00 | 7080.00 | 4450.00 | 4400.00 | 3050.00 | 2800.00 | 2850.00 | 2000.00 | 1400.00 | 400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 900.00 | 500.00 | -- | 400.00 | -- | -- | -- | 325.00 | 80.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11700.00 | 14300.00 | 10000.00 | 7980.00 | 4950.00 | 4500.00 | 3450.00 | 5432.00 | 4250.00 | 3250.00 | 2667.00 | 480.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7778.82 | 11000.00 | 9458.30 | 3650.00 | 4600.00 | 4150.00 | 2000.00 | 3200.00 | 2650.00 | 1600.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 371.68 | 335.64 | 374.99 | 1649.66 | 243.80 | 207.61 | 72.73 | 104.26 | 87.14 | 145.67 | 58.93 | 42.25 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 204.71 | 242.07 | 514.04 | 602.67 | 102.15 | -- | 400.00 | 19.93 | 17.66 | 10.00 | 515.00 | 350.00 | 60.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8355.21 | 11600.00 | 10300.00 | 5902.33 | 4945.95 | 4357.61 | 2472.73 | 3324.20 | 2754.81 | 1755.67 | 773.93 | 592.25 | 60.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3319.23 | 2718.68 | -307.33 | 2077.67 | 4.05 | 142.39 | 977.27 | 2107.80 | 1495.19 | 1494.33 | 1893.07 | -112.25 | 40.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1150.51 | 848.25 | -531.29 | -513.76 | 1409.64 | 805.72 | -1095.74 | -482.87 | 232.39 | 1375.21 | -62.63 | 18.58 | -58.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2105.39 | 1257.14 | 1788.43 | 2302.19 | 892.55 | 86.83 | 1182.56 | 1665.43 | 1433.05 | 10.62 | 73.25 | 54.67 | 113.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 954.88 | 2105.39 | 1257.14 | 1788.43 | 2302.19 | 892.55 | 86.83 | 1182.56 | 1665.43 | 1385.83 | 10.62 | 73.25 | 54.67 |