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研究报告
红星药业（832045）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
203.83 | 518.29 | 244.90 | 117.08 | 116.23 | 445.58 | 409.19 | 925.12 | 390.13 | 98.27 | 618.61 | 1040.81 | 607.19 | 93.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17.81 | -12.15 | 792.91 | 760.83 | -56.83 | -166.69 | -53.77 | -334.63 | -213.87 | -207.64 | -662.99 | -554.07 | -951.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -151.06 | -451.02 | -1152.37 | -451.02 | -719.71 | -31.29 | -307.32 | -142.79 | -743.60 | 689.17 | -498.03 | 34.94 | 911.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2464.72 | 2485.11 | 1689.22 | 2363.75 | 2372.86 | 3359.17 | 4130.64 | 3145.13 | 2661.02 | 3570.94 | 3793.52 | 2895.45 | 1884.13 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- | 5.62 | 92.48 | 74.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 38.59 | 30.50 | 238.99 | 9.67 | 85.51 | 121.35 | 129.28 | 91.51 | 165.20 | 353.51 | 696.27 | 137.66 | 80.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2503.31 | 2515.61 | 1928.20 | 2373.41 | 2458.37 | 3480.98 | 4259.92 | 3236.64 | 2826.22 | 3924.45 | 4495.40 | 3125.59 | 2039.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1083.90 | 1165.96 | 885.91 | 1026.74 | 1146.74 | 2071.58 | 2298.54 | 1682.44 | 1486.55 | 2249.66 | 2307.58 | 1772.41 | 1380.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 559.01 | 566.19 | 542.83 | 551.51 | 487.00 | 514.68 | 517.19 | 449.47 | 428.24 | 402.36 | 389.45 | 341.74 | 227.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 85.57 | 151.00 | 246.87 | 366.21 | 74.43 | 210.25 | 296.22 | 333.82 | 291.96 | 297.00 | 463.85 | 135.89 | 26.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 256.53 | 387.56 | 135.51 | 312.73 | 304.62 | 275.28 | 222.85 | 380.78 | 521.21 | 356.82 | 293.71 | 268.36 | 312.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1985.02 | 2270.71 | 1811.12 | 2257.19 | 2012.79 | 3071.79 | 3334.80 | 2846.51 | 2727.95 | 3305.84 | 3454.59 | 2518.40 | 1946.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
203.83 | 518.29 | 244.90 | 117.08 | 116.23 | 445.58 | 409.19 | 925.12 | 390.13 | 98.27 | 618.61 | 1040.81 | 607.19 | 93.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1264.78 | 3000.00 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 2.60 | 40.82 | 17.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.76 | -- | -- | 1750.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.76 | 1267.38 | 3040.82 | 3568.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 25.95 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 457.86 | 2100.00 | 3550.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17.81 | 12.91 | 16.61 | 179.99 | 75.48 | 166.69 | 53.77 | 334.63 | 213.87 | 207.64 | 662.99 | 580.01 | 951.14 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17.81 | 12.91 | 474.47 | 2279.99 | 3625.48 | 166.69 | 53.77 | 334.63 | 213.87 | 207.64 | 662.99 | 580.01 | 951.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17.81 | -12.15 | 792.91 | 760.83 | -56.83 | -166.69 | -53.77 | -334.63 | -213.87 | -207.64 | -662.99 | -554.07 | -951.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | 1739.00 |
| 取得借款收到的现金 |
500.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 420.00 | 960.00 | 1450.00 | 1280.00 | 2082.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
500.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 420.00 | 960.00 | 2150.00 | 1280.00 | 2082.00 | 1739.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | 220.00 | 500.00 | 550.00 | 1660.00 | 1380.00 | 1670.00 | 1931.00 | 755.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
248.24 | 151.06 | 451.02 | 1152.37 | 451.02 | 219.71 | 311.29 | 307.32 | 12.79 | 43.60 | 73.83 | 101.03 | 107.56 | 69.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 3.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 151.06 | 451.02 | 1152.37 | 451.02 | 1019.71 | 531.29 | 807.32 | 562.79 | 1703.60 | 1460.83 | 1778.03 | 2047.06 | 827.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -151.06 | -451.02 | -1152.37 | -451.02 | -719.71 | -31.29 | -307.32 | -142.79 | -743.60 | 689.17 | -498.03 | 34.94 | 911.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -10.58 | -33.19 | 2.23 | 31.11 | -7.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 349.43 | -218.27 | -242.38 | 415.46 | -364.15 | 213.44 | 595.14 | -95.00 | -859.21 | 1100.14 | -120.21 | 88.06 | 53.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 584.85 | 803.12 | 1045.50 | 630.05 | 994.19 | 780.75 | 185.61 | 280.61 | 1139.82 | 39.68 | 159.89 | 71.83 | 17.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 934.28 | 584.85 | 803.12 | 1045.50 | 630.05 | 994.19 | 780.75 | 185.61 | 280.61 | 1139.82 | 39.68 | 159.89 | 71.83 |