中商官网
研究报告
固特超声（832018）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -54.65 | 729.62 | -787.07 | 629.07 | 845.80 | 427.59 | 706.96 | 142.25 | -19.36 | 946.66 | -286.04 | -1011.50 | -150.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29.09 | 55.31 | 307.07 | -722.66 | -276.60 | -259.80 | -1357.57 | -2552.44 | -427.23 | -2234.00 | -45.53 | -660.32 | -2456.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.89 | -961.64 | -321.13 | 55.93 | -68.09 | -775.62 | 628.18 | 1145.15 | 1784.30 | 2367.37 | 305.63 | 1707.86 | 2675.72 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6213.34 | 5342.87 | 7652.46 | 12600.00 | 13100.00 | 11100.00 | 12200.00 | 9463.47 | 8432.26 | 5906.17 | 4518.51 | 3404.17 | 2221.73 |
| 收到的税费与返还 |
21.88 | 59.59 | 111.64 | 38.93 | 78.06 | 66.38 | 150.06 | 81.93 | 261.95 | 16.28 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21.06 | 85.89 | 63.70 | 94.35 | 175.39 | 301.48 | 406.19 | 627.14 | 139.72 | 268.86 | 145.07 | 290.75 | 170.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
6233.10 | 6293.99 | 5540.39 | 7755.09 | 12800.00 | 13400.00 | 11500.00 | 12700.00 | 10400.00 | 8588.25 | 6175.03 | 4663.59 | 3694.91 | 2392.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3782.22 | 2009.75 | 5113.08 | 7659.06 | 8561.89 | 7067.41 | 8002.72 | 6518.52 | 5267.05 | 2993.71 | 3105.63 | 3347.84 | 1582.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1597.66 | 1493.02 | 1807.52 | 2143.19 | 1847.14 | 1986.48 | 1855.60 | 1473.00 | 1333.58 | 1092.53 | 1029.10 | 682.86 | 455.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | 356.60 | 637.70 | 459.62 | 664.56 | 330.71 | 507.42 | 638.87 | 751.88 | 815.62 | 407.60 | 291.65 | 190.45 | 86.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 612.16 | 670.29 | 1161.94 | 1658.88 | 1796.40 | 1535.18 | 1481.78 | 1466.91 | 1191.36 | 734.53 | 523.24 | 485.26 | 418.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6348.64 | 4810.77 | 8542.16 | 12100.00 | 12500.00 | 11100.00 | 12000.00 | 10200.00 | 8607.61 | 5228.37 | 4949.62 | 4706.41 | 2542.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -54.65 | 729.62 | -787.07 | 629.07 | 845.80 | 427.59 | 706.96 | 142.25 | -19.36 | 946.66 | -286.04 | -1011.50 | -150.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 910.00 | -- | 368.00 | 1223.01 | -- | 508.86 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5.17 | 25.87 | 33.27 | 44.36 | 44.36 | 40.66 | 44.36 | -- | 24.64 | 52.80 | 45.70 | 35.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 32.12 | -- | 1.20 | 2.92 | -- | -- | 38.86 | -- | 1.75 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 30.52 | 476.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 37.29 | 56.39 | 511.16 | 47.28 | 44.36 | 950.66 | 201.63 | 368.00 | 1249.41 | 52.80 | 554.56 | 85.20 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 114.50 | 1428.00 | 537.04 | 47.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 66.39 | 1.08 | 204.09 | 769.93 | 320.96 | 1210.46 | 1559.20 | 2788.73 | 804.61 | 858.80 | 63.05 | 677.85 | 2456.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 757.53 | -- | -- | 12.61 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.71 | -- | -- | -- | 8.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 66.39 | 1.08 | 204.09 | 769.93 | 320.96 | 1210.46 | 1559.20 | 2920.44 | 1676.63 | 2286.80 | 600.09 | 745.52 | 2456.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29.09 | 55.31 | 307.07 | -722.66 | -276.60 | -259.80 | -1357.57 | -2552.44 | -427.23 | -2234.00 | -45.53 | -660.32 | -2456.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8.24 | -- | 20.00 | 98.00 | 196.00 | -- | -- | 1130.00 | 1363.15 | 3090.45 | -- | 586.67 | 2360.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 8.24 | -- | 20.00 | 98.00 | -- | -- | -- | -- | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3849.57 | 3610.00 | 4791.00 | 5380.00 | 4490.00 | 3340.00 | 3231.00 | 2614.00 | 2235.00 | 1945.00 | 1990.00 | 1840.00 | 1200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.00 | 171.96 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3857.82 | 3610.00 | 4811.00 | 5478.00 | 4686.00 | 3340.00 | 3231.00 | 3811.00 | 3770.10 | 5035.45 | 1990.00 | 2426.67 | 3560.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3600.95 | 4258.62 | 4691.00 | 4880.00 | 4480.71 | 3751.00 | 2445.00 | 2224.00 | 1445.00 | 2452.00 | 1480.00 | 608.00 | 840.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
169.33 | 146.82 | 175.91 | 183.81 | 275.84 | 273.37 | 364.62 | 157.82 | 131.13 | 321.08 | 216.08 | 204.37 | 110.81 | 44.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 134.94 | 137.11 | 257.32 | 266.23 | -- | -- | -- | 310.72 | 219.71 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3882.71 | 4571.64 | 5132.13 | 5422.07 | 4754.09 | 4115.62 | 2602.82 | 2665.85 | 1985.80 | 2668.08 | 1684.37 | 718.81 | 884.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.89 | -961.64 | -321.13 | 55.93 | -68.09 | -775.62 | 628.18 | 1145.15 | 1784.30 | 2367.37 | 305.63 | 1707.86 | 2675.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -30.03 | 59.62 | 81.41 | -13.89 | -- | -- | -- | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
530.85 | -138.66 | -117.09 | -719.72 | -51.56 | 501.11 | -607.83 | -22.42 | -1265.16 | 1337.72 | 1080.04 | -25.94 | 36.04 | 68.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 321.69 | 438.78 | 1158.51 | 1210.06 | 708.95 | 1316.78 | 1339.21 | 2604.37 | 1266.66 | 186.62 | 212.55 | 176.51 | 107.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 183.03 | 321.69 | 438.78 | 1158.51 | 1210.06 | 708.95 | 1316.78 | 1339.21 | 2604.37 | 1266.66 | 186.62 | 212.55 | 176.51 |