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研究报告
华图股份（831952）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5052.15 | 1891.54 | 5392.48 | -810.88 | -769.93 | -706.51 | -2332.28 | 1771.53 | -1836.33 | 3850.64 | -1329.99 | -2747.16 | -856.05 | -1087.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190.14 | 279.82 | 203.11 | -556.88 | -164.66 | -14.99 | 103.06 | -385.72 | -546.73 | -448.11 | -163.88 | -1271.42 | -203.56 | -260.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2612.97 | -6282.35 | 2598.98 | 1247.31 | -134.76 | 662.20 | 599.09 | -4.65 | -2532.84 | 1581.61 | -1405.57 | 1645.00 | -448.12 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 106300.00 | 102700.00 | 81800.00 | 41400.00 | 43800.00 | 45600.00 | 65500.00 | 33000.00 | 39600.00 | 48900.00 | 57000.00 | 54900.00 | 71000.00 |
| 收到的税费与返还 |
2296.70 | 4273.67 | 5362.99 | 1338.09 | 56.88 | 354.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 177.72 | 76.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1552.81 | 3168.85 | 5948.92 | 3029.12 | 5509.02 | 3827.05 | 2753.87 | 5824.69 | 2813.61 | 806.71 | 952.46 | 158.76 | 189.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 112100.00 | 111200.00 | 89100.00 | 44500.00 | 49600.00 | 49400.00 | 68300.00 | 38800.00 | 42400.00 | 49700.00 | 57900.00 | 55300.00 | 71300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
56200.00 | 100100.00 | 95000.00 | 80000.00 | 38700.00 | 44800.00 | 43900.00 | 59100.00 | 32400.00 | 34400.00 | 46000.00 | 55900.00 | 52600.00 | 70000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3899.42 | 2277.58 | 1192.54 | 1366.68 | 1252.32 | 1386.76 | 1054.18 | 749.36 | 966.00 | 804.96 | 729.31 | 360.66 | 374.58 |
| 支付的各项税费 |
4497.73 | 689.04 | 1062.67 | 1103.97 | 618.03 | 142.32 | 290.51 | 154.53 | 1185.77 | 1828.51 | 500.20 | 878.37 | 1384.60 | 896.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5550.33 | 7500.64 | 7597.78 | 4539.33 | 4163.19 | 6115.02 | 6145.53 | 6285.24 | 1389.65 | 3743.26 | 3165.14 | 1784.40 | 1066.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 110200.00 | 105900.00 | 89900.00 | 45200.00 | 50300.00 | 51700.00 | 66500.00 | 40700.00 | 38600.00 | 51000.00 | 60700.00 | 56100.00 | 72300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5052.15 | 1891.54 | 5392.48 | -810.88 | -769.93 | -706.51 | -2332.28 | 1771.53 | -1836.33 | 3850.64 | -1329.99 | -2747.16 | -856.05 | -1087.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 460.00 | 4066.88 | 8765.00 | 1600.00 | 1322.31 | 7807.38 | 2678.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 300.39 | 2.13 | 9.52 | 2.90 | 1.73 | 17.05 | 20.88 | 20.19 | 9.47 | 4.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
9.00 | -- | 13.10 | 5.30 | -- | -- | 0.04 | 9.90 | 1.68 | 26.00 | 5.00 | 7.00 | 0.07 | 4.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55 | 0.53 | 24.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
6186.52 | 760.39 | 4082.11 | 8779.82 | 1602.90 | 1324.04 | 7827.02 | 2709.31 | 45.93 | 35.47 | 9.52 | 7.00 | 7.51 | 4.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | 460.00 | 3562.88 | 9274.00 | 1600.00 | 1322.31 | 7317.38 | 2678.00 | 30.00 | 455.00 | -- | -- | -- | 250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
114.04 | 20.58 | 316.12 | 62.70 | 167.56 | 16.71 | 328.53 | 552.93 | 359.82 | 28.58 | 173.40 | 286.40 | 211.07 | 15.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -135.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
94.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 78.05 | -- | 202.84 | -- | -- | 992.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 480.58 | 3879.00 | 9336.70 | 1767.56 | 1339.03 | 7723.96 | 3095.03 | 592.66 | 483.58 | 173.40 | 1278.42 | 211.07 | 265.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190.14 | 279.82 | 203.11 | -556.88 | -164.66 | -14.99 | 103.06 | -385.72 | -546.73 | -448.11 | -163.88 | -1271.42 | -203.56 | -260.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 510.00 | 1040.00 | -- | -- | -- | 2375.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
15000.00 | 18700.00 | 9535.72 | 5775.08 | 2000.00 | 500.00 | -- | -- | -- | 4.45 | 3194.11 | 1300.00 | 1445.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | 235.00 | -- | 157.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
15000.00 | 18700.00 | 9735.72 | 5775.08 | 2235.00 | 500.00 | 667.25 | 1040.00 | -- | 4.45 | 3194.11 | 3675.00 | 1645.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
13700.00 | 11800.00 | 11300.00 | 2000.00 | 500.00 | 125.54 | -- | -- | 4.45 | 1998.50 | 1500.00 | 1445.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1226.18 | 839.69 | 257.35 | 346.44 | 262.53 | 509.22 | -- | 440.91 | 0.21 | 38.78 | 112.50 | 3635.57 | -- | 448.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3397.56 | 4414.59 | 829.66 | 225.16 | -- | 5.05 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16100.00 | 16000.00 | 3176.10 | 987.69 | 634.76 | 5.05 | 440.91 | 4.65 | 2537.28 | 1612.50 | 5080.57 | -- | 448.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2612.97 | -6282.35 | 2598.98 | 1247.31 | -134.76 | 662.20 | 599.09 | -4.65 | -2532.84 | 1581.61 | -1405.57 | 1645.00 | -448.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 379.17 | 190.77 | 162.87 | -48.91 | -214.62 | 25.07 | 42.23 | -71.95 | 85.01 | 131.72 | 201.20 | -181.02 | -30.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5163.49 | -495.98 | 1394.10 | 263.81 | -1070.88 | -1541.95 | 2027.13 | -2459.67 | 954.70 | 219.46 | -5222.95 | 404.37 | -1827.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8346.77 | 3183.27 | 3679.25 | 2285.16 | 2021.35 | 3092.23 | 4634.18 | 2607.06 | 5066.73 | 4112.03 | 3892.57 | 9115.51 | 8711.14 | 10700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8346.77 | 3183.27 | 3679.25 | 2285.16 | 2021.35 | 3092.23 | 4634.18 | 2607.06 | 5066.73 | 4112.03 | 3892.57 | 9115.51 | 8833.67 |