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研究报告
天禄华鑫（831951）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 190.69 | -163.57 | -23.62 | 41.98 | 95.29 | -67.17 | 261.24 | 220.60 | -578.42 | 80.98 | -478.54 | 86.74 | 92.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.61 | 109.29 | 3.15 | 170.56 | -175.13 | 0.33 | -6.42 | -1.31 | -19.40 | 41.32 | -259.93 | -174.25 | -27.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -71.11 | -6.50 | -99.34 | -- | -- | -150.96 | -264.76 | 438.30 | -3.77 | 850.00 | 30.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 265.76 | 564.42 | 965.02 | 575.96 | 553.30 | 963.01 | 3040.96 | 2477.77 | 1978.07 | 3784.55 | 3175.86 | 2102.27 | 1191.23 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 0.06 | 1.60 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40.14 | 14.69 | 14.19 | 121.81 | 51.84 | 126.34 | 341.86 | 1269.25 | 1562.62 | 269.09 | 62.04 | 583.73 | 102.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 305.91 | 579.11 | 979.21 | 697.77 | 605.14 | 1089.35 | 3382.82 | 3749.82 | 3540.75 | 4055.24 | 3237.90 | 2686.01 | 1293.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 71.78 | 433.18 | 735.66 | 353.43 | 282.65 | 774.95 | 2138.52 | 1696.15 | 1576.78 | 2551.50 | 2262.73 | 1932.19 | 914.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4.13 | 155.06 | 135.42 | 210.07 | 151.05 | 248.78 | 427.79 | 441.01 | 816.79 | 576.91 | 354.69 | 168.61 | 133.82 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.14 | 14.40 | 39.79 | 20.74 | 26.31 | 45.49 | 101.71 | 88.81 | 191.48 | 429.55 | 201.07 | 103.02 | 62.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39.16 | 140.04 | 91.96 | 71.55 | 49.83 | 87.31 | 453.56 | 1303.25 | 1534.13 | 416.30 | 897.95 | 395.45 | 91.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 115.22 | 742.68 | 1002.83 | 655.79 | 509.85 | 1156.53 | 3121.58 | 3529.22 | 4119.18 | 3974.26 | 3716.43 | 2599.27 | 1201.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 190.69 | -163.57 | -23.62 | 41.98 | 95.29 | -67.17 | 261.24 | 220.60 | -578.42 | 80.98 | -478.54 | 86.74 | 92.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 24.73 | 7.01 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.91 | 3.45 | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 660.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 13.60 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 7.45 | -- | 43.04 | -- | 12.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -4.61 | 95.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 200.00 | 810.00 | 497.00 | 581.23 | 210.93 | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -4.61 | 310.45 | 813.45 | 499.65 | 581.23 | 211.01 | -- | -- | 7.45 | 661.40 | 67.77 | 7.01 | 12.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 618.00 | 257.00 | -- | 19.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1.16 | 0.30 | 9.09 | 1.36 | 0.55 | 6.34 | 1.31 | 26.46 | 2.08 | 22.70 | 181.26 | 21.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 200.00 | 810.00 | 320.00 | 755.00 | 210.13 | 0.08 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 201.16 | 810.30 | 329.09 | 756.36 | 210.68 | 6.42 | 1.31 | 26.85 | 620.08 | 327.71 | 181.26 | 40.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.61 | 109.29 | 3.15 | 170.56 | -175.13 | 0.33 | -6.42 | -1.31 | -19.40 | 41.32 | -259.93 | -174.25 | -27.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.93 | -- | -- | -- | 850.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.93 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 500.00 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.93 | 200.00 | 500.00 | 120.00 | 850.00 | 30.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 450.00 | 50.00 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.89 | -- | 11.70 | 3.77 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 71.11 | 6.50 | 99.34 | -- | -- | -- | 14.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 71.11 | 6.50 | 99.34 | -- | -- | 203.89 | 464.76 | 61.70 | 123.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -71.11 | -6.50 | -99.34 | -- | -- | -150.96 | -264.76 | 438.30 | -3.77 | 850.00 | 30.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 2.01 | 0.65 | -0.91 | -0.14 | 0.30 | 0.01 | 0.03 | -0.06 | 0.47 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 186.08 | -123.38 | -26.32 | 112.28 | -79.98 | -66.54 | 103.88 | -45.44 | -159.59 | 119.00 | 111.53 | -57.52 | 65.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32.67 | 156.05 | 182.37 | 70.09 | 150.07 | 216.60 | 112.73 | 158.16 | 317.75 | 198.75 | 87.22 | 144.74 | 79.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 218.75 | 32.67 | 156.05 | 182.37 | 70.09 | 150.07 | 216.60 | 112.73 | 158.16 | 317.75 | 198.75 | 87.22 | 144.74 |