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研究报告
海航冷链（831900）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 99.61 | 119.21 | -5976.67 | -3439.99 | -87600.00 | -2411.70 | -68.84 | -20600.00 | -29900.00 | -2841.95 | -1204.56 | -124.68 | -514.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2.71 | 166.00 | 6036.50 | 3338.48 | 56600.00 | -2871.47 | 1320.53 | 30800.00 | 3766.00 | -155600.00 | -313.20 | -39.54 | 110.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.25 | -275.58 | -196.19 | -797.16 | -413.14 | 5571.39 | -2854.55 | 8502.78 | 28400.00 | 170300.00 | 2249.36 | 174.96 | 353.89 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 961.66 | 3249.81 | 23800.00 | 26800.00 | 43800.00 | 113300.00 | 162600.00 | 243700.00 | 127600.00 | 17600.00 | 13200.00 | 6277.46 | 5590.07 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 1.74 | 2.06 | 0.17 | 7.57 | -- | -- | -- | -- | 113.31 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1446.80 | 3464.43 | 36900.00 | 29000.00 | 44600.00 | 7906.93 | 11000.00 | 32600.00 | 7234.67 | 531.05 | 340.74 | 213.20 | 539.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2408.46 | 6714.24 | 60800.00 | 55800.00 | 88500.00 | 121200.00 | 173600.00 | 276300.00 | 134800.00 | 18100.00 | 13500.00 | 6603.96 | 6129.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 434.04 | 2136.02 | 36100.00 | 31400.00 | 31300.00 | 95700.00 | 134200.00 | 220600.00 | 143300.00 | 8760.20 | 12500.00 | 5229.91 | 5022.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 385.82 | 685.81 | 1639.19 | 2755.58 | 4900.30 | 10100.00 | 12400.00 | 12100.00 | 6863.64 | 1008.22 | 404.41 | 506.20 | 611.08 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11.61 | 108.35 | 153.04 | 455.30 | 1233.77 | 2291.03 | 5209.86 | 4377.90 | 5199.15 | 539.91 | 531.10 | 395.79 | 226.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1477.38 | 3664.85 | 28800.00 | 24700.00 | 138600.00 | 15600.00 | 21800.00 | 59900.00 | 9260.37 | 10700.00 | 1291.60 | 596.74 | 784.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2308.84 | 6595.03 | 66700.00 | 59300.00 | 176000.00 | 123600.00 | 173700.00 | 296900.00 | 164700.00 | 21000.00 | 14700.00 | 6728.64 | 6644.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 99.61 | 119.21 | -5976.67 | -3439.99 | -87600.00 | -2411.70 | -68.84 | -20600.00 | -29900.00 | -2841.95 | -1204.56 | -124.68 | -514.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 166.00 | -- | -- | 69700.00 | 71900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4.00 | -- | 2.82 | -- | 1021.95 | 3853.14 | 3936.67 | 5079.23 | 7752.22 | 940.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.80 | -- | -- | 25.00 | 20.00 | 444.71 | 1.80 | -- | 0.03 | 6.50 | 0.90 | 30.53 | 111.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 77.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6570.00 | 3400.00 | -- | 500.00 | 14300.00 | 210000.00 | 502100.00 | 401600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 9.80 | 166.00 | 6572.82 | 3502.45 | 70800.00 | 76700.00 | 18200.00 | 215100.00 | 509900.00 | 402600.00 | 0.90 | 30.53 | 111.30 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11400.00 | 73600.00 | -- | -- | 3237.83 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 266.31 | 13.98 | 1362.47 | 5969.32 | 6141.67 | 2482.55 | 24000.00 | 151.77 | 314.10 | 70.07 | 1.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 983.61 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 12.51 | -- | 270.00 | 150.00 | 1427.35 | -- | 10800.00 | 181800.00 | 477900.00 | 558000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12.51 | -- | 536.31 | 163.98 | 14200.00 | 79600.00 | 16900.00 | 184200.00 | 506100.00 | 558200.00 | 314.10 | 70.07 | 1.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2.71 | 166.00 | 6036.50 | 3338.48 | 56600.00 | -2871.47 | 1320.53 | 30800.00 | 3766.00 | -155600.00 | -313.20 | -39.54 | 110.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 2850.00 | 170600.00 | 2050.68 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 2850.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6332.00 | 8065.50 | 6900.00 | 4955.00 | 15800.00 | 12100.00 | 5800.00 | 12800.00 | 4150.00 | 1000.00 | 605.00 | -- | 480.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1049.00 | 19200.00 | 13900.00 | 4857.25 | 36900.00 | 27400.00 | -- | 480.00 | 380.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6332.00 | 8065.50 | 6900.00 | 6004.00 | 35100.00 | 26000.00 | 10700.00 | 49700.00 | 34400.00 | 171600.00 | 3135.68 | 380.00 | 480.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6132.50 | 7974.76 | 6622.42 | 4269.62 | 14100.00 | 9954.93 | 8217.61 | 7050.00 | 5780.00 | 605.00 | -- | -- | 120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 219.50 | 366.32 | 451.29 | 926.05 | 678.95 | 1567.93 | 312.78 | 1018.45 | 133.40 | 59.85 | 34.17 | 15.04 | 6.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4.25 | -- | 22.48 | 1605.49 | 20700.00 | 8878.37 | 4981.41 | 33100.00 | 154.02 | 687.53 | 852.15 | 190.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6356.25 | 8341.08 | 7096.19 | 6801.16 | 35500.00 | 20400.00 | 13500.00 | 41200.00 | 6067.42 | 1352.38 | 886.32 | 205.04 | 126.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24.25 | -275.58 | -196.19 | -797.16 | -413.14 | 5571.39 | -2854.55 | 8502.78 | 28400.00 | 170300.00 | 2249.36 | 174.96 | 353.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -2.43 | 1.32 | -- | 2.56 | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 72.65 | 9.63 | -136.37 | -898.67 | -31400.00 | 289.54 | -1602.86 | 18700.00 | 2286.35 | 11800.00 | 731.61 | 10.75 | -50.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 65.56 | 55.93 | 192.29 | 1090.96 | 32400.00 | 32200.00 | 33800.00 | 15000.00 | 12700.00 | 921.33 | 189.73 | 178.98 | 229.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 138.21 | 65.56 | 55.93 | 192.29 | 1090.96 | 32400.00 | 32200.00 | 33800.00 | 15000.00 | 12700.00 | 921.33 | 189.73 | 178.98 |