中商官网
研究报告
利特尔（831828）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2727.87 | 4412.59 | -174.56 | 10.42 | -1004.29 | -1021.11 | 2979.81 | 3398.87 | 1973.34 | 921.70 | 2866.90 | -5180.20 | 117.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4429.34 | -7922.11 | -9007.06 | -5535.82 | -4361.19 | -3228.92 | -3867.11 | -1656.85 | -4112.09 | -240.40 | -1763.60 | -771.52 | -1875.41 | -529.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5217.47 | 2537.86 | 6479.97 | 5053.83 | 4939.66 | 5482.42 | -874.17 | 832.33 | -3031.17 | 1502.97 | -1517.37 | 6645.98 | 525.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 37000.00 | 33800.00 | 29900.00 | 27500.00 | 23300.00 | 20000.00 | 22800.00 | 29200.00 | 29500.00 | 23800.00 | 14100.00 | 13400.00 | 13000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 111.01 | 325.59 | 91.65 | 54.17 | 85.09 | 24.44 | -- | 2.24 | -- | 318.52 | 88.85 | 45.43 | 11.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 175.78 | 786.20 | 393.69 | 480.95 | 1154.06 | 993.85 | 476.00 | 611.31 | 517.38 | 662.34 | 3549.05 | 5677.51 | 2970.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 37300.00 | 34900.00 | 30400.00 | 28100.00 | 24500.00 | 21100.00 | 23200.00 | 29800.00 | 30100.00 | 24800.00 | 17800.00 | 19100.00 | 16000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 28700.00 | 24400.00 | 24800.00 | 22500.00 | 19200.00 | 14500.00 | 13700.00 | 20000.00 | 21500.00 | 19300.00 | 11100.00 | 12200.00 | 10500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4770.19 | 4013.28 | 3756.19 | 3775.38 | 3447.22 | 3425.36 | 3096.19 | 3019.10 | 3150.81 | 2192.73 | 1515.75 | 1228.22 | 1321.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | 361.12 | 1113.79 | 806.32 | 914.52 | 1085.83 | 1465.18 | 1296.78 | 1208.15 | 1260.06 | 661.99 | 456.54 | 421.53 | 331.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1088.82 | 772.65 | 911.66 | 1245.67 | 915.25 | 1813.49 | 2709.08 | 2138.00 | 2235.44 | 2184.30 | 1721.05 | 1859.79 | 10400.00 | 3717.89 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 34600.00 | 30500.00 | 30600.00 | 28100.00 | 25500.00 | 22100.00 | 20300.00 | 26400.00 | 28100.00 | 23900.00 | 14900.00 | 24300.00 | 15900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2727.87 | 4412.59 | -174.56 | 10.42 | -1004.29 | -1021.11 | 2979.81 | 3398.87 | 1973.34 | 921.70 | 2866.90 | -5180.20 | 117.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 700.00 | 5970.17 | 14800.00 | 22400.00 | 18300.00 | 10.00 | 100.00 | 3362.50 | 6563.58 | -- | -- | 300.00 | 200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.52 | 76.99 | 23.90 | 22.01 | 33.25 | 0.60 | 0.10 | 2.89 | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 86.02 | 3.36 | 27.93 | 170.08 | 206.13 | 426.06 | 110.29 | 26.90 | 0.09 | 1.00 | 374.12 | 5.69 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 77.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 357.24 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 786.54 | 6050.52 | 14900.00 | 22600.00 | 18600.00 | 436.66 | 210.38 | 3392.29 | 6920.90 | 1.00 | 374.12 | 305.69 | 200.13 |
| 投资支付的现金 |
8062.00 | 700.00 | 5970.17 | 14800.00 | 22400.00 | 18300.00 | -- | 110.00 | 3428.15 | 6575.00 | 780.00 | 0.00 | 400.00 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8008.66 | 9087.42 | 5665.07 | 4553.27 | 3468.30 | 4303.77 | 1757.23 | 4076.24 | 586.31 | 984.60 | 1145.64 | 1781.10 | 530.05 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8708.66 | 15100.00 | 20400.00 | 27000.00 | 21800.00 | 4303.77 | 1867.23 | 7504.39 | 7161.31 | 1764.60 | 1145.64 | 2181.10 | 730.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4429.34 | -7922.11 | -9007.06 | -5535.82 | -4361.19 | -3228.92 | -3867.11 | -1656.85 | -4112.09 | -240.40 | -1763.60 | -771.52 | -1875.41 | -529.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
100.00 | -- | -- | 211.71 | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | 1476.00 | 325.00 | 5700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 477.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23700.00 | 21400.00 | 20500.00 | 16700.00 | 20800.00 | 15700.00 | 14700.00 | 8580.00 | 6474.06 | 9760.41 | 5400.00 | 5750.00 | 3824.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2410.00 | 2190.00 | 1500.00 | 1047.00 | 50.00 | 875.85 | -- | 1560.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 26100.00 | 23600.00 | 22200.00 | 17800.00 | 20900.00 | 16600.00 | 14700.00 | 10100.00 | 6474.06 | 11200.00 | 5725.00 | 11500.00 | 3824.62 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17300.00 | 17400.00 | 12900.00 | 11300.00 | 14300.00 | 8550.00 | 14200.00 | 7764.48 | 6950.00 | 8150.00 | 5750.00 | 4024.62 | 2748.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1703.86 | 793.67 | 1622.48 | 604.40 | 540.54 | 1563.57 | 372.52 | 282.56 | 1487.27 | 371.35 | 694.88 | 304.00 | 246.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 35.00 | -- | -- | 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
895.29 | 1828.16 | 2801.47 | 1192.06 | 821.47 | 1130.10 | 990.16 | 1050.85 | 1260.98 | 1067.96 | 1212.09 | 797.50 | 475.41 | 304.42 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 20900.00 | 21000.00 | 15700.00 | 12700.00 | 16000.00 | 11100.00 | 15600.00 | 9308.02 | 9505.23 | 9733.44 | 7242.37 | 4804.02 | 3299.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5217.47 | 2537.86 | 6479.97 | 5053.83 | 4939.66 | 5482.42 | -874.17 | 832.33 | -3031.17 | 1502.97 | -1517.37 | 6645.98 | 525.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.42 | 6.51 | 42.24 | -7.90 | -25.45 | 2.76 | 0.32 | -8.89 | 2.55 | -7.10 | -0.04 | -6.08 | -0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 23.65 | -2050.11 | 811.82 | 695.16 | 681.00 | 596.96 | 449.12 | 110.22 | -1295.67 | 653.97 | 577.96 | -415.71 | 112.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1420.05 | 3470.15 | 2658.33 | 1963.17 | 1282.17 | 685.22 | 236.10 | 125.88 | 1421.55 | 767.58 | 189.62 | 605.33 | 493.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1443.70 | 1420.05 | 3470.15 | 2658.33 | 1963.17 | 1282.17 | 685.22 | 236.10 | 125.88 | 1421.55 | 767.58 | 189.62 | 605.33 |