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研究报告
瑞特爱（831709）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1032.64 | 1502.39 | 2242.67 | 1641.70 | 3677.00 | 4194.84 | -2667.88 | 1635.34 | 601.70 | -1480.07 | -347.76 | -445.27 | -421.99 | -97.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -113.26 | -4.66 | 396.35 | -1.17 | -2447.43 | -1515.83 | -3865.11 | -1004.12 | -129.81 | -245.80 | -44.61 | -7.38 | -7.97 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 658.74 | -1575.87 | -3508.97 | -999.31 | -3228.47 | -1206.68 | 5048.00 | 457.98 | 242.40 | 1953.54 | 1147.74 | 504.32 | 630.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 10500.00 | 14900.00 | 15800.00 | 11100.00 | 12500.00 | 14100.00 | 8341.52 | 13100.00 | 10300.00 | 5109.20 | 4117.25 | 1000.54 | 3678.92 | 1263.17 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 1281.43 | 107.25 | 78.76 | -- | 8.74 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 739.89 | 340.97 | 3993.50 | 1913.82 | 1433.28 | 785.28 | 784.56 | 653.86 | 1593.83 | 301.05 | 525.04 | 800.31 | 410.91 | 160.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11300.00 | 15300.00 | 19800.00 | 14200.00 | 14100.00 | 15000.00 | 9126.08 | 13700.00 | 11900.00 | 5410.26 | 4642.29 | 1800.94 | 4089.83 | 1423.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7869.86 | 10200.00 | 8919.76 | 6233.67 | 4284.57 | 5206.94 | 7008.20 | 6006.03 | 6123.42 | 3705.28 | 1855.99 | 553.96 | 4211.63 | 1286.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1758.26 | 1652.19 | 1725.49 | 2264.67 | 2488.73 | 1724.85 | 2158.46 | 2052.78 | 1596.86 | 778.54 | 341.22 | 238.20 | 187.53 | 131.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 370.49 | 772.78 | 1897.85 | 1398.84 | 1544.51 | 2136.07 | 841.41 | 1573.97 | 1370.43 | 995.00 | 742.61 | 307.77 | 25.78 | 12.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2290.24 | 1135.64 | 5041.12 | 2710.33 | 2061.42 | 1745.01 | 1785.90 | 2451.76 | 2161.51 | 1411.51 | 2050.23 | 1146.30 | 86.88 | 90.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 12300.00 | 13800.00 | 17600.00 | 12600.00 | 10400.00 | 10800.00 | 11800.00 | 12100.00 | 11300.00 | 6890.33 | 4990.05 | 2246.21 | 4511.82 | 1521.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1032.64 | 1502.39 | 2242.67 | 1641.70 | 3677.00 | 4194.84 | -2667.88 | 1635.34 | 601.70 | -1480.07 | -347.76 | -445.27 | -421.99 | -97.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 92.64 | 14.87 | 417.04 | -- | 1.40 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 92.64 | 14.87 | 417.04 | -- | 1.40 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 205.91 | 19.53 | 20.69 | 1.17 | 2464.19 | 1065.83 | 3852.86 | 338.61 | 129.81 | 246.60 | 44.61 | 7.38 | 7.97 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -15.36 | -- | 12.25 | 665.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 205.91 | 19.53 | 20.69 | 1.17 | 2448.83 | 1515.83 | 3865.11 | 1004.12 | 129.81 | 246.60 | 44.61 | 7.38 | 7.97 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -113.26 | -4.66 | 396.35 | -1.17 | -2447.43 | -1515.83 | -3865.11 | -1004.12 | -129.81 | -245.80 | -44.61 | -7.38 | -7.97 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1620.00 | 1200.00 | 432.00 | 630.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7400.00 | 6000.00 | 5800.00 | 3200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1200.00 | 872.30 | 400.00 | -- | 90.28 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1625.00 | -- | 235.08 | 1000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7400.00 | 6000.00 | 7425.00 | 3200.00 | 2435.08 | 3200.00 | 7200.00 | 1200.00 | 872.30 | 2020.00 | 1200.00 | 522.28 | 630.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5000.00 | 6702.75 | 5500.00 | 3661.87 | 4673.13 | 2200.00 | 1200.00 | 700.00 | 572.30 | 34.05 | 44.28 | 11.95 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 942.79 | 799.18 | 357.53 | 537.44 | 648.46 | 96.98 | 91.85 | 27.33 | 40.35 | 22.55 | 7.98 | 6.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 798.47 | 73.93 | 5076.44 | -- | 341.96 | 2109.70 | 860.15 | 14.69 | 17.25 | 9.86 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6741.26 | 7575.87 | 10900.00 | 4199.31 | 5663.55 | 4406.68 | 2152.00 | 742.02 | 629.90 | 66.46 | 52.26 | 17.96 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 658.74 | -1575.87 | -3508.97 | -999.31 | -3228.47 | -1206.68 | 5048.00 | 457.98 | 242.40 | 1953.54 | 1147.74 | 504.32 | 630.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2.72 | 8.02 | 15.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -484.46 | -70.12 | -854.37 | 641.23 | -1998.90 | 1472.33 | -1484.99 | 1089.20 | 714.28 | 227.67 | 755.37 | 51.67 | 200.03 | -97.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 915.69 | 985.81 | 1840.18 | 1198.95 | 3197.85 | 1725.52 | 3210.51 | 2121.31 | 1407.03 | 1179.36 | 423.99 | 372.32 | 172.29 | 270.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 431.24 | 915.69 | 985.81 | 1840.18 | 1198.95 | 3197.85 | 1725.52 | 3210.51 | 2121.31 | 1407.03 | 1179.36 | 423.99 | 372.32 | 172.29 |