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研究报告
摘牌易茂（831632）
| 科目\年度 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
0.01 | 0.02 | -13.05 | -85.30 | 20.53 | 45.40 | 18.15 | -42.65 | 42.76 | -4.92 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
0.01 | -17.56 | 129.00 | -833.07 | 485.67 | -94.37 | -297.57 | -323.36 | -260.51 | 330.17 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17.58 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -142.05 | 747.77 | -465.14 | 139.77 | 315.72 | 280.71 | 303.27 | -335.09 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
0.26 | 0.25 | 0.24 | 13.28 | 98.58 | 78.05 | 32.65 | 14.49 | 57.14 | 14.39 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
0.06 | -- | 4.34 | 1087.36 | 1483.59 | 2098.58 | 3429.25 | 1409.17 | 1610.66 | 594.53 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.27 | 5.64 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 0.02 | 148.46 | 42.83 | 7.14 | 40.10 | 301.12 | 88.57 | 50.10 | 0.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.06 | 0.02 | 152.81 | 1130.19 | 1490.73 | 2138.68 | 3739.64 | 1503.38 | 1660.76 | 594.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 4.50 | 1601.27 | 687.69 | 1913.26 | 3695.42 | 1464.89 | 1799.58 | 210.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 14.00 | 110.82 | 106.00 | 97.36 | 104.19 | 76.15 | 55.47 | 39.89 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 0.81 | 115.90 | 81.35 | 81.56 | 66.04 | 63.28 | 2.06 | 1.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
0.05 | 17.58 | 4.50 | 135.28 | 130.01 | 140.86 | 171.56 | 222.41 | 64.17 | 13.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
0.05 | 17.58 | 23.81 | 1963.26 | 1005.05 | 2233.05 | 4037.21 | 1826.74 | 1921.27 | 264.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
0.01 | -17.56 | 129.00 | -833.07 | 485.67 | -94.37 | -297.57 | -323.36 | -260.51 | 330.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 17.58 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17.58 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 100.00 | 1400.00 | 272.00 | 440.00 | 800.00 | 300.00 | 10.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 370.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 100.00 | 1400.00 | 272.00 | 810.00 | 800.00 | 300.00 | 310.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 205.39 | 472.00 | 334.58 | 624.19 | 433.52 | 14.00 | 6.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 36.66 | 74.81 | 32.57 | 46.05 | 50.76 | 5.29 | 0.73 | 35.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 105.42 | 370.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 242.05 | 652.23 | 737.14 | 670.23 | 484.28 | 19.29 | 6.73 | 335.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -142.05 | 747.77 | -465.14 | 139.77 | 315.72 | 280.71 | 303.27 | -335.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
0.01 | 0.02 | -13.05 | -85.30 | 20.53 | 45.40 | 18.15 | -42.65 | 42.76 | -4.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.25 | 0.24 | 13.28 | 98.58 | 78.05 | 32.65 | 14.49 | 57.14 | 14.39 | 19.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.26 | 0.25 | 0.24 | 13.28 | 98.58 | 78.05 | 32.65 | 14.49 | 57.14 | 14.39 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
0.19 | -1455.23 | -1009.08 | -7.03 | 387.13 | 472.81 | 559.24 | 212.92 | 291.61 | -31.67 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 591.82 | 803.46 | 30.13 | 35.74 | 0.25 | 10.38 | -- | -5.96 | 7.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.52 | 8.78 | 9.18 | 9.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | 2.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 94.42 | 130.23 | 74.81 | 31.09 | 38.03 | 51.37 | 5.29 | 0.73 | 18.17 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | 11.65 | -4.69 | -5.36 | -0.04 | -1.56 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
0.01 | -20.69 | -215.80 | 225.51 | 153.28 | 43.22 | -1529.55 | -447.44 | -124.12 | 2.13 |
| 经营性应收项目的减少 |
-188.50 | -123.12 | 212.86 | 326.23 | -1780.84 | -887.97 | 669.13 | -320.75 | -276.54 | 266.88 |
| 经营性应付项目的增加 |
148.02 | 112.36 | 157.83 | -1478.02 | 1664.63 | 239.32 | -65.09 | 217.85 | -155.42 | 58.36 |
| 其他 |
40.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
0.01 | -17.56 | 129.00 | -833.07 | 485.67 | -94.37 | -297.57 | -323.36 | -260.51 | 330.17 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
0.26 | 0.25 | 0.24 | 13.28 | 98.58 | 78.05 | 32.65 | 14.49 | 57.14 | 14.39 |
| 减：现金的期初余额 |
0.25 | 0.24 | 13.28 | 98.58 | 78.05 | 32.65 | 14.49 | 57.14 | 14.39 | 19.31 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
0.01 | 0.02 | -13.05 | -85.30 | 20.53 | 45.40 | 18.15 | -42.65 | 42.76 | -4.92 |