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研究报告
百川数科（831590）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
591.65 | 776.98 | 690.42 | 920.27 | 977.48 | 936.08 | 855.17 | 664.35 | 917.60 | 921.82 | 531.83 | 109.45 | 96.72 |
| 资产合计 |
686.75 | 844.21 | 868.50 | 988.95 | 1041.97 | 1075.73 | 886.72 | 824.27 | 1000.21 | 946.63 | 537.64 | 173.40 | 186.27 |
| 负债合计 |
95.10 | 67.22 | 178.07 | 68.68 | 64.49 | 139.65 | 31.55 | 159.92 | 82.61 | 24.81 | 5.80 | 63.95 | 89.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
591.65 | 776.98 | 690.42 | 920.27 | 977.48 | 936.08 | 855.17 | 664.35 | 919.81 | 915.48 | 531.83 | 109.45 | 96.72 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
275.00 | 271.26 | 267.98 | 265.30 | 258.99 | 196.95 | 191.88 | 184.77 | 181.83 | 180.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
36.34 | 31.43 | 28.24 | 20.40 | 12.54 | 7.84 | 5.10 | 5.16 | 5.27 | 4.02 | 3.46 | 0.91 | 0.54 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
26.37 | 187.30 | 13.63 | 49.11 | 349.54 | 328.00 | 195.29 | 151.13 | 345.97 | 275.85 | 43.75 | 49.98 | 93.19 |
| 应收票据及应收账款 |
257.04 | 226.95 | 432.24 | 543.81 | 327.19 | 344.02 | 255.74 | 318.79 | 252.20 | 281.73 | 71.70 | 47.81 | 38.77 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | 4.72 | 19.25 | 31.92 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
257.04 | 226.95 | 432.24 | 539.09 | 307.94 | 312.10 | 245.74 | 318.79 | 252.20 | 281.73 | 71.70 | 47.81 | 38.77 |
| 预付款项 |
0.18 | 29.16 | 24.81 | 19.45 | 7.06 | 62.68 | -- | 2.50 | 25.28 | -- | 2.41 | -- | -- |
| 其他应收款合计 |
9.35 | 5.02 | 16.53 | 1.08 | 2.87 | 44.15 | 136.26 | 55.26 | 40.10 | 26.43 | 199.50 | 8.82 | -- |
| 其他应收款 |
9.35 | 5.02 | 16.53 | 1.08 | 2.87 | -- | -- | -- | 40.10 | 26.43 | 199.50 | 8.82 | -- |
| 存货 |
-- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | 3.24 | 3.24 | 2.39 | 2.11 | -- |
| 其他流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 10.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
26.37 | 187.30 | 13.63 | 49.11 | 349.54 | 328.00 | 195.29 | 151.13 | 345.97 | 275.85 | 43.75 | 49.98 | 93.19 |
| 流动资产合计 |
292.94 | 448.43 | 487.22 | 613.87 | 686.66 | 778.96 | 597.36 | 527.68 | 666.78 | 587.25 | 319.77 | 108.72 | 131.96 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
275.00 | 271.26 | 267.98 | 265.30 | 258.99 | 196.95 | 191.88 | 184.77 | 181.83 | 180.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
82.46 | 93.08 | 85.05 | 89.38 | 83.78 | 91.98 | 92.37 | 106.65 | 146.33 | 174.39 | 154.41 | 63.77 | 53.77 |
| 其中：固定资产 |
82.46 | 93.08 | 85.05 | -- | 83.78 | -- | -- | -- | 146.33 | 174.39 | 154.41 | 63.77 | 53.77 |
| 递延所得税资产 |
36.34 | 31.43 | 28.24 | 20.40 | 12.54 | 7.84 | 5.10 | 5.16 | 5.27 | 4.02 | 3.46 | 0.91 | 0.54 |
| 非流动资产合计 |
393.81 | 395.77 | 381.28 | 375.08 | 355.31 | 296.77 | 289.36 | 296.58 | 333.43 | 359.38 | 217.87 | 64.68 | 54.31 |
| 资产合计 |
686.75 | 844.21 | 868.50 | 988.95 | 1041.97 | 1075.73 | 886.72 | 824.27 | 1000.21 | 946.63 | 537.64 | 173.40 | 186.27 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
6.02 | 9.65 | 10.61 | 6.38 | 10.94 | 14.67 | 4.58 | 6.97 | 16.48 | 18.87 | 3.40 | 8.35 | 3.74 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
62.00 | -- | 128.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
13.38 | 38.88 | 30.66 | 53.95 | 21.35 | 94.98 | 10.00 | 149.06 | -- | 3.60 | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
13.38 | 38.88 | 30.66 | 53.95 | 21.35 | 94.98 | 10.00 | 149.06 | -- | 3.60 | -- | -- | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.91 | 4.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合同负债 |
8.21 | 17.64 | 8.21 | 7.88 | 29.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
6.02 | 9.65 | 10.61 | 6.38 | 10.94 | 14.67 | 4.58 | 6.97 | 16.48 | 18.87 | 3.40 | 8.35 | 3.74 |
| 其他应付款合计 |
5.00 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.10 | 12.89 | 3.89 | 65.52 | 2.33 | 2.40 | 55.60 | 85.80 |
| 其他应付款 |
5.00 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.52 | 2.33 | 2.40 | 55.60 | 85.80 |
| 其他流动负债 |
0.49 | 1.06 | 0.49 | 0.47 | 2.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
95.10 | 67.22 | 178.07 | 68.68 | 64.49 | 139.65 | 31.55 | 159.92 | 82.61 | 24.81 | 5.80 | 63.95 | 89.54 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
95.10 | 67.22 | 178.07 | 68.68 | 64.49 | 139.65 | 31.55 | 159.92 | 82.61 | 24.81 | 5.80 | 63.95 | 89.54 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 资本公积 |
114.31 | 114.31 | 114.31 | 114.31 | 114.31 | 114.31 | 114.31 | 114.31 | 114.31 | 114.31 | 115.74 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 | -- |
| 未分配利润 |
-522.66 | -337.33 | -423.89 | -194.04 | -136.83 | -178.24 | -259.14 | -449.96 | -194.50 | -198.83 | -83.91 | 8.51 | -3.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
591.65 | 776.98 | 690.42 | 920.27 | 977.48 | 936.08 | 855.17 | 664.35 | 919.81 | 915.48 | 531.83 | 109.45 | 96.72 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.21 | 6.34 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
591.65 | 776.98 | 690.42 | 920.27 | 977.48 | 936.08 | 855.17 | 664.35 | 917.60 | 921.82 | 531.83 | 109.45 | 96.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
686.75 | 844.21 | 868.50 | 988.95 | 1041.97 | 1075.73 | 886.72 | 824.27 | 1000.21 | 946.63 | 537.64 | 173.40 | 186.27 |