中商官网
研究报告
成电光信（831490）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 530.58 | -2651.40 | -2786.30 | -1384.44 | 731.89 | -267.29 | -448.64 | 814.06 | -42.26 | -548.07 | 387.92 | 914.48 | -79.70 | 253.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-191.38 | -1156.93 | -721.41 | -533.00 | -1250.15 | -110.43 | -561.32 | -1188.92 | -557.85 | -649.47 | -421.65 | -933.32 | -466.80 | -390.99 | -131.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2702.39 | -- | 5211.53 | 3186.97 | 1663.21 | 3304.63 | 474.47 | -312.72 | -75.83 | -- | -0.28 | 3890.00 | 457.00 | 580.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
308.31 | 17100.00 | 15300.00 | 16400.00 | 14500.00 | 11500.00 | 6070.08 | 4138.72 | 3788.74 | 2157.48 | -- | 1629.01 | 1341.10 | 642.42 | 550.46 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 20.98 | 128.59 | 11.39 | 34.50 | -- | 20.34 | 93.68 | 45.82 | 2.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15.41 | -- | 463.28 | 360.03 | 259.55 | 266.99 | 158.57 | 290.22 | 436.21 | 529.64 | -- | 484.19 | 716.20 | 584.59 | 210.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
323.72 | -- | 15700.00 | 16800.00 | 14800.00 | 11800.00 | 6249.62 | 4557.53 | 4236.34 | 2721.61 | -- | 2133.54 | 2150.98 | 1272.83 | 762.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9143.90 | 10100.00 | 12300.00 | 11200.00 | 7460.09 | 3808.93 | 2229.45 | 1191.47 | 921.00 | -- | 381.85 | 154.16 | 128.06 | 62.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1493.38 | -- | 4941.45 | 4554.99 | 3014.84 | 2511.35 | 2135.57 | 1868.98 | 1223.26 | 1165.32 | -- | 592.27 | 439.26 | 805.90 | 203.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1631.46 | 2098.54 | 1605.65 | 1250.65 | 230.81 | 147.69 | 318.55 | 394.40 | 195.91 | -- | 177.39 | 132.07 | 73.35 | 63.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
580.02 | 1205.41 | 1286.93 | 1099.26 | 707.27 | 840.40 | 424.72 | 589.19 | 613.14 | 481.64 | -- | 594.11 | 511.00 | 345.22 | 179.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
4067.97 | -- | 18400.00 | 19600.00 | 16200.00 | 11000.00 | 6516.91 | 5006.17 | 3422.28 | 2763.88 | -- | 1745.62 | 1236.50 | 1352.53 | 509.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 530.58 | -2651.40 | -2786.30 | -1384.44 | 731.89 | -267.29 | -448.64 | 814.06 | -42.26 | -548.07 | 387.92 | 914.48 | -79.70 | 253.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5000.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
8.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.40 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.70 | 11.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
5008.27 | 1506.40 | 0.06 | -- | -- | -- | 161.70 | 11.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
5000.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 721.46 | 533.00 | 1250.15 | 110.43 | 723.02 | 1049.95 | 557.85 | 649.47 | -- | 933.32 | 466.80 | 390.99 | 131.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 721.46 | 533.00 | 1250.15 | 110.43 | 723.02 | 1199.95 | 557.85 | 649.47 | -- | 933.32 | 466.80 | 390.99 | 131.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-191.38 | -1156.93 | -721.41 | -533.00 | -1250.15 | -110.43 | -561.32 | -1188.92 | -557.85 | -649.47 | -421.65 | -933.32 | -466.80 | -390.99 | -131.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 9677.75 | 369.25 | -- | -- | -- | -- | 248.00 | -- | -- | 4000.00 | 457.00 | 600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1000.00 | 8487.30 | 8480.00 | 8000.00 | 6000.00 | 4000.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00 | 8487.30 | 18200.00 | 8369.25 | 6000.00 | 4000.00 | 500.00 | -- | 248.00 | -- | -- | 4000.00 | 457.00 | 600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
3639.50 | -- | 11900.00 | 4575.00 | 4000.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
62.89 | 291.23 | 364.28 | 312.95 | 202.04 | 75.71 | 17.04 | 312.69 | 307.89 | -- | -- | 110.00 | -- | 20.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 275.40 | 681.66 | 294.33 | 134.75 | 119.66 | 8.49 | 0.03 | 15.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3702.39 | 3606.63 | 13000.00 | 5182.28 | 4336.79 | 695.37 | 25.53 | 312.72 | 323.83 | -- | -- | 110.00 | -- | 20.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2702.39 | -- | 5211.53 | 3186.97 | 1663.21 | 3304.63 | 474.47 | -312.72 | -75.83 | -- | -0.28 | 3890.00 | 457.00 | 580.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-6638.01 | 4254.33 | 1838.72 | -132.34 | -971.37 | 3926.09 | -354.14 | -1950.27 | 180.38 | -691.73 | -970.00 | 3344.60 | 904.68 | 109.32 | 122.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5538.99 | 3700.27 | 3832.61 | 4803.98 | 877.89 | 1232.03 | 3182.30 | 3001.92 | 3693.66 | -- | 1319.06 | 414.38 | 305.06 | 182.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3155.30 | -- | 5538.99 | 3700.27 | 3832.61 | 4803.98 | 877.89 | 1232.03 | 3182.30 | 3001.92 | -- | 4663.66 | 1319.06 | 414.38 | 305.06 |