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研究报告
木联能（831346）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1164.32 | 2061.69 | 3046.13 | 1386.97 | 1640.62 | 622.77 | 1594.97 | 1546.10 | 2.41 | 1127.25 | 433.78 | 1472.22 | 775.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -847.00 | -2001.35 | -2930.24 | -1447.90 | -1685.38 | -1371.19 | -2723.24 | 423.18 | -4048.55 | 4.05 | -46.62 | -56.04 | -2249.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1153.68 | 998.06 | 2140.00 | 108.00 | -1239.24 | 952.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3773.96 | 4720.80 | 5388.58 | 5167.68 | 3816.75 | 3604.01 | 5472.67 | 5413.51 | 4826.02 | 6213.12 | 3822.10 | 3910.23 | 2088.97 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 269.92 | 336.26 | 471.42 | 336.88 | 224.29 | 231.27 | 298.75 | 379.62 | 437.97 | 344.78 | 206.83 | 133.81 | 113.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 76.48 | 358.19 | 88.24 | 1232.67 | 484.44 | 254.49 | 25.30 | 295.44 | 956.66 | 541.43 | 550.52 | 508.89 | 302.63 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4120.36 | 5415.25 | 5948.24 | 6737.23 | 4525.48 | 4089.78 | 5796.72 | 6088.58 | 6220.64 | 7099.33 | 4579.44 | 4552.93 | 2504.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 900.82 | 968.92 | 869.95 | 1547.01 | 493.71 | 902.75 | 1332.68 | 762.20 | 999.27 | 1122.67 | 721.42 | 251.75 | 43.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 888.67 | 777.15 | 681.47 | 703.27 | 687.09 | 1150.62 | 1425.75 | 1895.82 | 2004.03 | 2009.90 | 1625.02 | 1089.64 | 728.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | 474.29 | 566.46 | 663.85 | 638.10 | 354.73 | 369.52 | 538.33 | 617.01 | 1068.49 | 986.17 | 516.92 | 281.90 | 206.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 692.26 | 1041.03 | 686.85 | 2461.87 | 1349.34 | 1044.12 | 904.99 | 1267.45 | 2146.44 | 1853.35 | 1282.30 | 1457.43 | 750.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2956.04 | 3353.56 | 2902.12 | 5350.26 | 2884.87 | 3467.00 | 4201.75 | 4542.48 | 6218.23 | 5972.08 | 4145.66 | 3080.72 | 1729.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1164.32 | 2061.69 | 3046.13 | 1386.97 | 1640.62 | 622.77 | 1594.97 | 1546.10 | 2.41 | 1127.25 | 433.78 | 1472.22 | 775.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4604.00 | 11000.00 | 1782.00 | 750.17 | 4508.62 | 2189.63 | 925.30 | 1350.00 | 1500.00 | 2000.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 37.47 | 20.31 | 36.65 | -- | 1.08 | 5.66 | 3.78 | 20.65 | 8.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 1.40 | -- | -- | 3.18 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2771.00 | -- | -- | 18.00 | 525.10 | -- | 12.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4604.00 | 11000.00 | 1802.31 | 3557.82 | 4509.62 | 2190.71 | 948.96 | 1880.28 | 1520.65 | 2021.21 | 1003.18 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 5451.00 | 13000.00 | 4723.90 | 1370.01 | 4255.00 | 3561.90 | 3661.40 | 1350.00 | 1667.00 | 2000.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 3.80 | 8.65 | 68.71 | -- | -- | -- | -- | 34.20 | 17.16 | 49.80 | 56.04 | 2249.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3567.00 | 1940.00 | -- | -- | 107.10 | 3868.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5451.00 | 13000.00 | 4732.55 | 5005.72 | 6195.00 | 3561.90 | 3672.20 | 1457.10 | 5569.20 | 2017.16 | 1049.80 | 56.04 | 2249.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -847.00 | -2001.35 | -2930.24 | -1447.90 | -1685.38 | -1371.19 | -2723.24 | 423.18 | -4048.55 | 4.05 | -46.62 | -56.04 | -2249.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2140.00 | 240.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.62 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 1400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.62 | 2140.00 | 240.00 | 200.00 | 1900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 61.62 | -- | -- | 200.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 90.00 | 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 153.68 | 1.94 | -- | 132.00 | 139.24 | 147.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 90.00 | 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.68 | 63.56 | -- | 132.00 | 1439.24 | 947.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -90.00 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1153.68 | 998.06 | 2140.00 | 108.00 | -1239.24 | 952.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 227.32 | -29.66 | 115.89 | -60.93 | -44.76 | -748.42 | -1128.26 | 815.60 | -3048.08 | 3271.29 | 495.16 | 176.93 | -522.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 161.41 | 191.07 | 75.18 | 136.11 | 180.87 | 929.29 | 2057.55 | 1241.95 | 4290.03 | 1018.73 | 523.57 | 346.64 | 868.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 388.73 | 161.41 | 191.07 | 75.18 | 136.11 | 180.87 | 929.29 | 2057.55 | 1241.95 | 4290.03 | 1018.73 | 523.57 | 346.64 |