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研究报告
雷力生物（831337）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 332.74 | 1632.04 | 209.42 | 41.10 | 483.40 | 1947.38 | 1577.51 | 2165.99 | 1159.38 | -362.97 | 1036.96 | 134.48 | 2046.80 | 1909.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -749.24 | -951.55 | -691.04 | -373.99 | -29.97 | 293.86 | -724.48 | -1468.45 | -782.75 | 5276.99 | -643.47 | -281.72 | -3800.92 | -1569.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -215.07 | -338.69 | 1434.36 | 963.34 | -732.92 | -1187.81 | -1105.09 | -564.29 | -432.18 | -4662.21 | -730.25 | -989.54 | 1955.99 | 613.14 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 17100.00 | 17100.00 | 17300.00 | 18100.00 | 15700.00 | 14600.00 | 14300.00 | 14200.00 | 13500.00 | 10800.00 | 12500.00 | 12700.00 | 16900.00 | 17600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 152.93 | 200.35 | 115.83 | 97.59 | 170.89 | 148.88 | 75.03 | 40.13 | 75.48 | 89.73 | 138.32 | 82.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 134.47 | 492.09 | 160.53 | 568.04 | 230.11 | 204.21 | 378.48 | 297.82 | 468.11 | 516.71 | 549.02 | 747.51 | 1039.27 | 718.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17300.00 | 17600.00 | 17600.00 | 18800.00 | 16100.00 | 14900.00 | 14800.00 | 14600.00 | 14000.00 | 11400.00 | 13200.00 | 13600.00 | 18100.00 | 18400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10300.00 | 10000.00 | 11500.00 | 13900.00 | 9055.25 | 7538.52 | 6452.17 | 6173.60 | 6525.88 | 5929.49 | 6375.24 | 7302.21 | 9255.65 | 10600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4073.98 | 3625.42 | 3314.65 | 3063.46 | 3089.00 | 2921.46 | 3387.55 | 3198.63 | 3009.45 | 2889.50 | 3045.10 | 2674.26 | 2897.24 | 2949.63 |
| 支付的各项税费 |
-- | 547.98 | 566.29 | 353.24 | 220.51 | 353.22 | 457.71 | 650.52 | 479.87 | 483.47 | 764.89 | 491.65 | 566.87 | 605.63 | 704.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1958.30 | 1699.08 | 2252.21 | 1589.07 | 3078.00 | 1993.02 | 2744.98 | 2609.77 | 2862.63 | 2154.24 | 2212.02 | 2904.55 | 3285.90 | 2234.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16900.00 | 15900.00 | 17400.00 | 18800.00 | 15600.00 | 12900.00 | 13200.00 | 12500.00 | 12900.00 | 11700.00 | 12100.00 | 13400.00 | 16000.00 | 16500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 332.74 | 1632.04 | 209.42 | 41.10 | 483.40 | 1947.38 | 1577.51 | 2165.99 | 1159.38 | -362.97 | 1036.96 | 134.48 | 2046.80 | 1909.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.33 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.95 | 1.10 | 3.18 | 3.70 | 8.40 | 3.50 | 2.04 | -- | 140.57 | 5.30 | -- | 12.88 | -- | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 270.24 | -- | -- | -- | -- | 802.37 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1510.00 | -- | -- | -- | 5626.98 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11.37 | 1.10 | 3.18 | 3.70 | 278.64 | 1513.50 | 2.04 | 0.00 | 140.57 | 6467.98 | -- | 112.88 | 0.00 | 0.04 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2958.65 | 520.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 760.61 | 952.65 | 694.22 | 377.69 | 308.61 | 163.27 | 726.52 | 1468.45 | 923.31 | 926.35 | 643.47 | 394.60 | 842.27 | 1049.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.05 | -- | -- | -- | 264.64 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 760.61 | 952.65 | 694.22 | 377.69 | 308.61 | 1219.64 | 726.52 | 1468.45 | 923.31 | 1190.99 | 643.47 | 394.60 | 3800.92 | 1569.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -749.24 | -951.55 | -691.04 | -373.99 | -29.97 | 293.86 | -724.48 | -1468.45 | -782.75 | 5276.99 | -643.47 | -281.72 | -3800.92 | -1569.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4900.00 | 6800.00 | 6300.00 | 7000.00 | 5300.00 | 5900.00 | 4500.00 | 4900.00 | 5400.00 | 6800.00 | 7140.00 | 7850.00 | 8100.00 | 7600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 207.16 | 952.08 | 2637.00 | 716.02 | 1955.00 | 2258.00 | 306.80 | 1487.95 | 549.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4900.00 | 6800.00 | 6300.00 | 7000.00 | 5900.00 | 6107.16 | 5452.08 | 7537.00 | 6116.02 | 8755.00 | 9398.00 | 8156.80 | 9587.95 | 8149.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4660.00 | 6550.00 | 4500.00 | 5520.00 | 5300.00 | 5037.83 | 5074.22 | 5330.79 | 4082.24 | 10700.00 | 7825.00 | 8100.00 | 6201.05 | 5900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 261.41 | 394.23 | 206.07 | 239.07 | 339.83 | 345.49 | 456.32 | 471.74 | 473.68 | 763.65 | 814.95 | 817.89 | 722.41 | 546.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 193.66 | 194.46 | 159.57 | 277.59 | 993.09 | 1911.65 | 1026.64 | 2298.76 | 1992.28 | 1913.55 | 1488.29 | 228.44 | 708.49 | 1089.17 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5115.07 | 7138.69 | 4865.64 | 6036.66 | 6632.92 | 7294.97 | 6557.17 | 8101.29 | 6548.20 | 13400.00 | 10100.00 | 9146.34 | 7631.96 | 7535.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -215.07 | -338.69 | 1434.36 | 963.34 | -732.92 | -1187.81 | -1105.09 | -564.29 | -432.18 | -4662.21 | -730.25 | -989.54 | 1955.99 | 613.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -13.52 | 27.83 | -134.91 | -31.65 | -6.78 | -60.50 | 6.93 | -12.49 | -1.60 | 3.35 | -0.51 | 0.93 | -47.99 | -24.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -645.10 | 369.63 | 817.83 | 598.81 | -286.26 | 992.93 | -245.14 | 120.77 | -57.14 | 255.17 | -337.26 | -1135.85 | 153.87 | 928.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3161.52 | 2791.89 | 1974.06 | 1375.25 | 1661.52 | 668.58 | 913.72 | 792.95 | 850.10 | 594.93 | 932.20 | 2068.04 | 1914.17 | 985.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2516.42 | 3161.52 | 2791.89 | 1974.06 | 1375.25 | 1661.52 | 668.58 | 913.72 | 792.95 | 850.10 | 594.93 | 932.20 | 2068.04 | 1914.17 |