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研究报告
博华科技（831198）
| 科目\年度 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-6377.60 | -4177.63 | 1206.23 | 844.70 | 943.49 | -1171.40 | 331.06 | 818.47 | 331.88 | 1190.22 | -177.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -822.74 | -1896.82 | -673.58 | -44.72 | -22.24 | -311.11 | -226.60 | -31.49 | -39.59 | -20.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18800.00 | 646.30 | -94.50 | 901.75 | -115.42 | 747.86 | 278.50 | -1338.13 | 81.26 | 191.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 18600.00 | 11700.00 | 13100.00 | 8052.47 | 5857.09 | 6473.57 | 6972.82 | 5817.59 | 7452.09 | 4722.07 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 875.79 | 525.84 | 269.99 | 235.82 | 232.18 | 191.71 | 536.49 | 307.09 | 423.13 | 168.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1253.13 | 808.31 | 915.35 | 2258.11 | 59.57 | 164.70 | 129.26 | 39.95 | 50.07 | 29.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20800.00 | 13100.00 | 14300.00 | 10500.00 | 6148.83 | 6829.98 | 7638.57 | 6164.63 | 7925.29 | 4919.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11500.00 | 4299.26 | 5243.78 | 3823.98 | 1746.61 | 1703.05 | 1521.92 | 1531.87 | 1840.60 | 1826.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8664.27 | 5052.43 | 5551.57 | 3939.43 | 3618.03 | 3006.64 | 2506.25 | 2156.02 | 1701.86 | 1393.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2294.75 | 783.92 | 698.52 | 566.55 | 515.31 | 664.45 | 1421.37 | 885.83 | 1410.84 | 988.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2456.76 | 1741.91 | 1941.74 | 1272.94 | 1440.28 | 1124.78 | 1370.56 | 1259.04 | 1781.76 | 889.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 24900.00 | 11900.00 | 13400.00 | 9602.91 | 7320.23 | 6498.92 | 6820.10 | 5832.75 | 6735.07 | 5097.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6377.60 | -4177.63 | 1206.23 | 844.70 | 943.49 | -1171.40 | 331.06 | 818.47 | 331.88 | 1190.22 | -177.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 13700.00 | 6467.00 | 4330.00 | 14.03 | 129.66 | 10.09 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 38.75 | 39.91 | 20.18 | 1.84 | 9.96 | 4.08 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 13800.00 | 6506.91 | 4350.18 | 15.86 | 139.62 | 14.17 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 13400.00 | 6467.00 | 4330.00 | -- | 104.31 | 278.75 | 101.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1221.49 | 1936.73 | 693.76 | 60.58 | 57.55 | 46.53 | 125.75 | 31.49 | 39.59 | 20.04 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 14600.00 | 8403.73 | 5023.76 | 60.58 | 161.86 | 325.28 | 226.75 | 31.49 | 39.59 | 20.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -822.74 | -1896.82 | -673.58 | -44.72 | -22.24 | -311.11 | -226.60 | -31.49 | -39.59 | -20.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 22400.00 | -- | -- | -- | -- | 1280.00 | -- | 1082.00 | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2938.00 | 3000.00 | 2540.00 | 2162.50 | -- | -- | 410.00 | 330.00 | 994.00 | 682.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 347.00 | 599.00 | 680.06 | 905.00 | 288.51 | 1512.00 | 1750.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 25700.00 | 3599.00 | 3220.06 | 3067.50 | 288.51 | 2792.00 | 2160.00 | 1412.00 | 1239.00 | 682.62 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5738.00 | 1980.00 | 2297.50 | 625.00 | -- | 10.00 | 550.00 | 614.00 | 759.62 | 483.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 78.53 | 569.70 | 694.77 | 310.64 | 2.62 | 0.04 | 99.50 | 2136.13 | 398.13 | 7.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1067.85 | 403.00 | 322.30 | 1230.11 | 401.31 | 2034.10 | 1232.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6884.38 | 2952.70 | 3314.56 | 2165.75 | 403.93 | 2044.14 | 1881.50 | 2750.13 | 1157.74 | 490.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18800.00 | 646.30 | -94.50 | 901.75 | -115.42 | 747.86 | 278.50 | -1338.13 | 81.26 | 191.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13800.00 | -44.28 | 76.62 | 1800.52 | -1309.06 | 767.81 | 870.37 | -1037.75 | 1231.89 | -6.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2632.28 | 2676.57 | 2599.94 | 799.42 | 2108.47 | 1340.67 | 470.30 | 1508.04 | 276.16 | 282.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16400.00 | 2632.28 | 2676.57 | 2599.94 | 799.42 | 2108.47 | 1340.67 | 470.30 | 1508.04 | 276.16 |