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研究报告
天河股份（831162）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1045.58 | 1686.41 | 1645.10 | -1645.18 | -87.58 | 1080.78 | 1044.74 | 3079.42 | -913.31 | -531.23 | 326.28 | 455.59 | 1732.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3851.85 | -2997.13 | -3322.77 | -278.61 | -504.85 | -2326.28 | -5156.79 | -2685.30 | -1203.15 | -925.86 | -579.75 | -1098.81 | -1814.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5238.36 | 1633.97 | 1258.27 | 2295.35 | 499.69 | 150.95 | 1992.32 | 2759.18 | 2434.39 | 1394.13 | 289.57 | 894.24 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38700.00 | 41700.00 | 27500.00 | 24500.00 | 18400.00 | 11100.00 | 13100.00 | 15500.00 | 13100.00 | 10600.00 | 10000.00 | 8979.06 | 15000.00 | 9640.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4003.48 | 3336.69 | 3180.76 | 3006.15 | 85.93 | 279.26 | 105.53 | 340.03 | 383.44 | 744.90 | 261.76 | 632.29 | 2225.67 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 45700.00 | 30800.00 | 27700.00 | 21400.00 | 11200.00 | 13400.00 | 15600.00 | 13400.00 | 11000.00 | 10800.00 | 9240.82 | 15700.00 | 11900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36100.00 | 20400.00 | 18700.00 | 17600.00 | 8838.14 | 9015.22 | 11200.00 | 7026.48 | 7006.48 | 8231.75 | 6518.00 | 14200.00 | 9035.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3629.59 | 3529.69 | 2890.46 | 2474.85 | 2148.03 | 2225.71 | 2137.75 | 1675.68 | 1740.32 | 1181.20 | 953.36 | 721.72 | 772.71 |
| 支付的各项税费 |
-- | 771.93 | 819.39 | 203.44 | 146.92 | 18.01 | 67.37 | 313.73 | 749.98 | 1363.47 | 925.19 | 599.74 | 31.99 | 37.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6270.52 | 4415.70 | 4245.52 | 2795.19 | 264.05 | 985.75 | 907.86 | 899.36 | 1793.71 | 986.16 | 843.43 | 203.84 | 287.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 46700.00 | 29100.00 | 26100.00 | 23000.00 | 11300.00 | 12300.00 | 14600.00 | 10400.00 | 11900.00 | 11300.00 | 8914.54 | 15200.00 | 10100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1045.58 | 1686.41 | 1645.10 | -1645.18 | -87.58 | 1080.78 | 1044.74 | 3079.42 | -913.31 | -531.23 | 326.28 | 455.59 | 1732.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 62.96 | 18.40 | 12.30 | 4.69 | 10.27 | 10.69 | 31.87 | 1.32 | 39.30 | 3.48 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 62.96 | 18.40 | 12.30 | 4.69 | 10.27 | 10.69 | 31.87 | 1.32 | 39.30 | 3.48 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7929.06 | 3914.81 | 3015.53 | 3335.07 | 283.30 | 515.11 | 2336.97 | 5163.19 | 2686.62 | 1242.45 | 929.34 | 579.75 | 1098.81 | 1814.08 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3914.81 | 3015.53 | 3335.07 | 283.30 | 515.11 | 2336.97 | 5188.67 | 2686.62 | 1242.45 | 929.34 | 579.75 | 1098.81 | 1814.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3851.85 | -2997.13 | -3322.77 | -278.61 | -504.85 | -2326.28 | -5156.79 | -2685.30 | -1203.15 | -925.86 | -579.75 | -1098.81 | -1814.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4978.22 | -- | 3348.87 | 2688.00 | 312.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23600.00 | 10400.00 | 8441.24 | 6981.32 | 4270.00 | 3500.00 | 917.00 | -- | 600.00 | -- | 3700.00 | 600.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1721.99 | 1152.81 | 1372.73 | 1873.50 | 2592.72 | 990.00 | 1857.98 | 1088.65 | 2740.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 25300.00 | 11600.00 | 9813.97 | 8854.81 | 6862.72 | 4490.00 | 2774.98 | 6066.86 | 3340.00 | 3348.87 | 6388.00 | 912.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17300.00 | 7723.50 | 6642.74 | 5400.00 | 2520.00 | 1897.00 | -- | 600.00 | -- | 1900.00 | 5981.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 651.06 | 553.28 | 244.33 | 310.29 | 155.64 | 89.93 | 135.36 | 7.69 | 15.61 | 54.74 | 117.43 | 17.76 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2534.68 | 2070.75 | 1641.11 | 1668.63 | 849.18 | 3687.40 | 2352.12 | 647.29 | 2700.00 | 890.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
23800.00 | 20100.00 | 9917.89 | 8555.70 | 6559.47 | 6363.04 | 4339.05 | 782.66 | 3307.69 | 905.61 | 1954.74 | 6098.43 | 17.76 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5238.36 | 1633.97 | 1258.27 | 2295.35 | 499.69 | 150.95 | 1992.32 | 2759.18 | 2434.39 | 1394.13 | 289.57 | 894.24 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 340.93 | 323.26 | -419.40 | 371.57 | -92.74 | -1094.55 | -2119.73 | 3153.29 | 317.94 | -62.96 | 36.10 | 251.02 | -81.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 811.20 | 487.95 | 907.34 | 535.78 | 628.52 | 1723.07 | 3842.80 | 689.50 | 371.57 | 434.53 | 398.42 | 147.40 | 228.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1152.14 | 811.20 | 487.95 | 907.34 | 535.78 | 628.52 | 1723.07 | 3842.80 | 689.50 | 371.57 | 434.53 | 398.42 | 147.40 |