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研究报告
天河股份（831162）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
19100.00 | 18400.00 | 18000.00 | 17800.00 | 19200.00 | 19800.00 | 20300.00 | 18100.00 | 13800.00 | 11200.00 | 6081.87 | 3932.63 | 1157.02 |
| 资产合计 |
60200.00 | 46500.00 | 36900.00 | 34500.00 | 32300.00 | 31900.00 | 31200.00 | 26200.00 | 21800.00 | 16100.00 | 13600.00 | 10900.00 | 13000.00 |
| 负债合计 |
41200.00 | 28100.00 | 18900.00 | 16700.00 | 13100.00 | 12100.00 | 10900.00 | 8121.94 | 7943.66 | 4896.01 | 7554.42 | 6997.03 | 11900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
19100.00 | 18400.00 | 18000.00 | 17800.00 | 19200.00 | 19800.00 | 20300.00 | 18100.00 | 13800.00 | 11200.00 | 6081.87 | 3932.63 | 1157.02 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
675.11 | 698.54 | 686.94 | 704.53 | 722.13 | 739.72 | 757.66 | 776.63 | 364.12 | 380.16 | 390.66 | 393.70 | 402.82 |
| 递延所得税资产 |
1453.68 | 1324.86 | 1024.89 | 972.46 | 529.52 | 222.24 | 133.55 | 51.05 | 116.04 | 39.77 | 54.53 | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
2830.53 | 1819.70 | 1569.66 | 1567.95 | 1376.35 | 1240.24 | 3348.40 | 4576.14 | 1576.57 | 698.57 | 1081.19 | 874.06 | 373.56 |
| 应收票据及应收账款 |
24100.00 | 14000.00 | 9312.90 | 8329.46 | 7589.46 | 8122.50 | 6862.76 | 8166.87 | 9697.93 | 7247.28 | 5219.88 | 2733.22 | 6837.71 |
| 其中：应收票据 |
11900.00 | 3905.97 | 1509.82 | 451.83 | 567.00 | 1612.60 | 1203.50 | -- | 3821.00 | 2413.30 | 1161.86 | 52.00 | 192.30 |
| 应收账款 |
12200.00 | 10100.00 | 7803.08 | 7877.63 | 7022.46 | 6509.90 | 5659.26 | -- | 5876.93 | 4833.98 | 4058.02 | 2681.22 | 6645.41 |
| 预付款项 |
554.85 | 204.64 | 78.64 | 203.77 | 23.19 | 108.28 | 77.27 | 333.14 | 274.53 | 426.54 | 54.63 | 166.14 | 81.75 |
| 其他应收款合计 |
120.12 | 91.80 | 94.88 | 81.70 | 207.03 | 253.49 | 906.05 | 191.46 | 57.05 | 15.21 | 38.51 | 70.68 | 43.27 |
| 其他应收款 |
120.12 | 91.80 | 94.88 | 81.70 | 207.03 | -- | -- | -- | 57.05 | 15.21 | 38.51 | 70.68 | 43.27 |
| 存货 |
8145.82 | 6371.14 | 6382.86 | 4829.35 | 4555.67 | 4019.14 | 4857.29 | 3945.52 | 3591.71 | 1774.24 | 1582.02 | 1572.64 | 1028.26 |
| 其他流动资产 |
27.86 | 0.92 | 1.06 | 689.06 | 719.38 | 564.13 | 512.31 | 44.76 | 122.06 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
2830.53 | 1819.70 | 1569.66 | 1567.95 | 1376.35 | 1240.24 | 3348.40 | 4576.14 | 1576.57 | 698.57 | 1081.19 | 874.06 | 373.56 |
| 流动资产合计 |
37000.00 | 24600.00 | 18400.00 | 16900.00 | 14600.00 | 14700.00 | 16700.00 | 17300.00 | 15300.00 | 10200.00 | 7976.24 | 5416.75 | 8364.55 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
12600.00 | 13500.00 | 12300.00 | 11300.00 | 12000.00 | 9568.28 | 3458.09 | 3819.07 | 4136.48 | 4701.59 | 4843.18 | 4470.87 | 2855.13 |
| 其中：固定资产 |
12600.00 | 13500.00 | 12300.00 | 11300.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | 4136.48 | 4701.59 | 4843.18 | 4470.87 | 2855.13 |
| 在建工程合计 |
2190.36 | 2734.82 | 1090.43 | 2164.33 | 2223.21 | 5267.17 | 7870.40 | 1417.26 | 117.71 | 613.92 | 371.68 | 648.34 | 1410.33 |
| 其中：在建工程 |
2190.36 | 2734.82 | 1090.43 | 2164.33 | 2223.21 | -- | -- | -- | 117.71 | 613.92 | 371.68 | 648.34 | 1410.33 |
| 无形资产 |
675.11 | 698.54 | 686.94 | 704.53 | 722.13 | 739.72 | 757.66 | 776.63 | 364.12 | 380.16 | 390.66 | 393.70 | 402.82 |
| 长期待摊费用 |
3345.93 | 2803.25 | 3315.40 | 2107.96 | 1669.16 | 1399.74 | 1282.28 | 1374.39 | 1666.31 | 33.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1453.68 | 1324.86 | 1024.89 | 972.46 | 529.52 | 222.24 | 133.55 | 51.05 | 116.04 | 39.77 | 54.53 | -- | -- |
| 其他非流动资产 |
737.20 | 4.86 | 71.90 | 86.23 | 112.08 | 20.14 | 970.77 | 1479.42 | 42.15 | 170.64 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
23200.00 | 21900.00 | 18600.00 | 17500.00 | 17700.00 | 17200.00 | 14500.00 | 8917.82 | 6442.81 | 5939.68 | 5660.05 | 5512.91 | 4668.28 |
| 资产合计 |
60200.00 | 46500.00 | 36900.00 | 34500.00 | 32300.00 | 31900.00 | 31200.00 | 26200.00 | 21800.00 | 16100.00 | 13600.00 | 10900.00 | 13000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
446.54 | 491.51 | 351.62 | 289.39 | 235.63 | 255.03 | 194.11 | 194.26 | 158.79 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
870.05 | 963.07 | 910.94 | 867.63 | 667.38 | 285.56 | 165.11 | 220.46 | 375.40 | 562.05 | 519.69 | 368.05 | 142.21 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 18.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
19600.00 | 10400.00 | 7646.57 | 5856.62 | 4275.31 | 2523.79 | 917.00 | -- | 600.00 | -- | 1900.00 | 600.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
12000.00 | 11600.00 | 7007.63 | 7638.61 | 7032.74 | 7165.56 | 6756.44 | 4588.24 | 4093.47 | 3380.65 | 4183.50 | 3119.98 | 7780.70 |
| 其中：应付票据 |
4043.15 | 4210.23 | 2982.58 | 2929.89 | 2914.38 | 1975.40 | 3425.05 | -- | 2114.66 | 1090.00 | 2155.53 | 1559.02 | 753.85 |
| 应付账款 |
7955.48 | 7367.39 | 4025.06 | 4708.71 | 4118.36 | 5190.16 | 3331.39 | -- | 1978.81 | 2290.65 | 2027.97 | 1560.96 | 7026.85 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 516.41 | 1.00 | 1.81 | 2.81 | -- | 6.36 | 1.52 |
| 合同负债 |
205.71 | 207.73 | 87.30 | 49.86 | 16.51 | 571.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
446.54 | 491.51 | 351.62 | 289.39 | 235.63 | 255.03 | 194.11 | 194.26 | 158.79 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
870.05 | 963.07 | 910.94 | 867.63 | 667.38 | 285.56 | 165.11 | 220.46 | 375.40 | 562.05 | 519.69 | 368.05 | 142.21 |
| 其他应付款合计 |
174.05 | 534.95 | 636.57 | 507.11 | 205.35 | 23.99 | 30.17 | 2025.34 | 2714.19 | 950.50 | 951.24 | 2902.64 | 3951.38 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
174.05 | 534.95 | 636.57 | 507.11 | 205.35 | -- | -- | -- | 2713.35 | 950.50 | 951.24 | 2902.64 | 3951.38 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1694.94 | 707.00 | 706.25 | 847.66 | 414.71 | 635.88 | 1139.99 | 510.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
2770.35 | 2316.63 | 1158.57 | 160.38 | 82.15 | 74.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
37800.00 | 27200.00 | 18500.00 | 16200.00 | 12900.00 | 11500.00 | 9719.24 | 7540.09 | 7943.66 | 4896.01 | 7554.42 | 6997.03 | 11900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
1351.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
689.47 | 437.39 | 404.15 | 475.87 | -- | 527.45 | 1163.34 | 581.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
689.47 | 437.39 | 404.15 | 475.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 18.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
3412.85 | 951.20 | 404.15 | 494.26 | 174.04 | 527.45 | 1163.34 | 581.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
41200.00 | 28100.00 | 18900.00 | 16700.00 | 13100.00 | 12100.00 | 10900.00 | 8121.94 | 7943.66 | 4896.01 | 7554.42 | 6997.03 | 11900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
8233.00 | 8233.00 | 8233.00 | 8233.00 | 8233.00 | 8233.00 | 8233.00 | 7787.84 | 7095.00 | 4730.00 | 4000.00 | 3000.00 | 1000.00 |
| 资本公积 |
5151.98 | 5151.98 | 5151.98 | 5151.98 | 5151.98 | 5151.98 | 5151.98 | 3619.39 | 1337.23 | 3702.23 | 1083.36 | -- | -- |
| 盈余公积 |
1012.75 | 869.65 | 708.98 | 708.98 | 708.98 | 708.98 | 705.42 | 667.65 | 538.68 | 277.33 | 99.85 | 93.26 | 15.70 |
| 未分配利润 |
4654.76 | 4180.17 | 3919.72 | 3672.19 | 5107.20 | 5755.41 | 6189.85 | 5978.89 | 4848.09 | 2495.95 | 898.65 | 839.36 | 141.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
19100.00 | 18400.00 | 18000.00 | 17800.00 | 19200.00 | 19800.00 | 20300.00 | 18100.00 | 13800.00 | 11200.00 | 6081.87 | 3932.63 | 1157.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
19100.00 | 18400.00 | 18000.00 | 17800.00 | 19200.00 | 19800.00 | 20300.00 | 18100.00 | 13800.00 | 11200.00 | 6081.87 | 3932.63 | 1157.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
60200.00 | 46500.00 | 36900.00 | 34500.00 | 32300.00 | 31900.00 | 31200.00 | 26200.00 | 21800.00 | 16100.00 | 13600.00 | 10900.00 | 13000.00 |