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研究报告
力久电机（831121）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3460.72 | 4286.74 | 9540.95 | 3254.32 | 376.24 | 3089.27 | 2077.09 | 5318.52 | -225.01 | 1637.05 | 755.95 | 280.59 | 90.22 | -893.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1509.02 | -5812.18 | -137.64 | -1709.22 | -1192.29 | -636.39 | -297.86 | 103.11 | -578.55 | -355.64 | -779.06 | -27.67 | -87.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2923.50 | -1859.80 | -610.11 | -128.16 | -1736.79 | -3719.97 | -1713.28 | 313.74 | -1311.78 | -233.34 | 642.99 | 14.36 | -383.21 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 30600.00 | 37200.00 | 31800.00 | 24100.00 | 26200.00 | 28200.00 | 29100.00 | 14800.00 | 10800.00 | 8883.41 | 13100.00 | 11800.00 | 13700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1248.96 | 1383.98 | 1108.78 | 1066.84 | 749.90 | 446.86 | 1051.57 | 646.11 | 131.33 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 487.98 | 564.29 | 556.81 | 354.45 | 387.57 | 870.49 | 769.65 | 311.15 | 541.76 | 687.71 | 801.16 | 3169.23 | 1453.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
15800.00 | 32300.00 | 39200.00 | 33500.00 | 25500.00 | 27400.00 | 29500.00 | 30900.00 | 15800.00 | 11500.00 | 9571.12 | 13900.00 | 14900.00 | 15200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18700.00 | 21200.00 | 23000.00 | 19400.00 | 19300.00 | 19500.00 | 18500.00 | 10600.00 | 5251.70 | 4005.99 | 8358.02 | 8289.67 | 10700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3112.77 | 5317.96 | 4935.11 | 4386.98 | 3799.89 | 3020.37 | 3051.40 | 2900.49 | 2438.57 | 2644.82 | 2245.13 | 2446.67 | 1898.49 | 1675.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1530.79 | 1385.17 | 868.38 | 318.46 | 663.96 | 888.77 | 422.47 | 403.96 | 419.38 | 764.57 | 628.46 | 252.71 | 302.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
721.08 | 2450.02 | 2164.48 | 1908.96 | 1630.10 | 1321.88 | 3945.19 | 3744.67 | 2512.02 | 1540.15 | 1799.48 | 2214.05 | 4410.18 | 3383.67 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28000.00 | 29600.00 | 30200.00 | 25200.00 | 24300.00 | 27400.00 | 25600.00 | 16000.00 | 9856.04 | 8815.17 | 13600.00 | 14900.00 | 16100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3460.72 | 4286.74 | 9540.95 | 3254.32 | 376.24 | 3089.27 | 2077.09 | 5318.52 | -225.01 | 1637.05 | 755.95 | 280.59 | 90.22 | -893.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 33400.00 | 36300.00 | 23800.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
26.48 | 121.77 | 21.76 | 42.46 | 3.77 | 44.36 | 37.58 | 3.31 | 4.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3.94 | -- | 5.44 | 1.80 | 16.96 | 2.00 | 4.00 | 2.51 | 281.66 | 8.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8170.00 | 390.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 33500.00 | 36300.00 | 23800.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18900.00 | 8175.31 | 398.82 | 2.51 | 281.66 | 8.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 31200.00 | 41500.00 | 22300.00 | 20000.00 | 18600.00 | 18900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 835.88 | 634.71 | 1306.41 | 291.83 | 1238.45 | 690.92 | 303.17 | 295.71 | 191.06 | 637.29 | 787.06 | 27.67 | 87.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
6.80 | 1.83 | 3.17 | 300.28 | -- | -- | -- | 8170.00 | -- | 390.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32000.00 | 42100.00 | 23900.00 | 20300.00 | 19800.00 | 19600.00 | 8473.17 | 295.71 | 581.06 | 637.29 | 787.06 | 27.67 | 87.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1509.02 | -5812.18 | -137.64 | -1709.22 | -1192.29 | -636.39 | -297.86 | 103.11 | -578.55 | -355.64 | -779.06 | -27.67 | -87.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 550.00 | -- | 160.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 900.00 | -- | 1000.00 | -- | 1000.00 | 6208.21 | 4380.00 | 3400.00 | 4750.00 | 4350.00 | 3700.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1000.00 | 900.00 | 20.00 | 1468.00 | -- | 1000.00 | 6208.21 | 4380.00 | 3400.00 | 5300.00 | 4350.00 | 3860.00 | 2000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
379.07 | 1900.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | 3500.00 | 7588.21 | 3700.00 | 4300.00 | 5000.00 | 3400.00 | 3600.00 | 2100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2023.50 | 2759.80 | 630.11 | 596.16 | 1736.79 | 1219.97 | 333.28 | 366.26 | 397.91 | 527.84 | 307.01 | 245.64 | 283.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.87 | 5.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3923.50 | 2759.80 | 630.11 | 1596.16 | 1736.79 | 4719.97 | 7921.49 | 4066.26 | 4711.78 | 5533.34 | 3707.01 | 3845.64 | 2383.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2923.50 | -1859.80 | -610.11 | -128.16 | -1736.79 | -3719.97 | -1713.28 | 313.74 | -1311.78 | -233.34 | 642.99 | 14.36 | -383.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-98.44 | -194.69 | -136.30 | 27.53 | -22.52 | 17.79 | 22.41 | 12.86 | -6.81 | 8.20 | 1.17 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2677.57 | 1732.67 | 2534.11 | -1483.65 | 177.98 | -2256.86 | 3320.23 | 185.03 | -245.07 | 168.15 | 144.53 | 76.91 | -1363.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4445.66 | 2712.99 | 178.88 | 1662.54 | 1484.56 | 3741.42 | 407.66 | 222.64 | 467.71 | 299.55 | 155.03 | 78.12 | 1441.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
10800.00 | 7123.23 | 4445.66 | 2712.99 | 178.88 | 1662.54 | 1484.56 | 3727.89 | 407.66 | 222.64 | 467.71 | 299.55 | 155.03 | 78.12 |