中商官网
研究报告
翔维科技（831104）
| 科目\年度 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-40.88 | -26.26 | 59.47 | 74.33 | -2.22 | -0.10 | -167.01 | -187.23 | 176.81 | -252.81 | 225.46 | 8.73 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-41.98 | -26.26 | -37.18 | 81.52 | 250.11 | 96.91 | -0.26 | 60.81 | 54.29 | -405.66 | 26.61 | -8.10 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
1.10 | -- | 99.65 | -7.19 | 0.71 | 0.00 | 188.41 | -650.72 | -874.41 | -41.67 | -15.16 | -6.69 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -253.03 | -90.32 | -355.16 | 402.67 | 992.35 | 149.61 | 256.30 | 40.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
67.74 | 108.63 | 134.88 | 75.42 | 1.09 | 3.31 | 3.41 | 170.41 | 357.65 | 180.84 | 433.65 | 208.19 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 151.10 | -- | -- | 400.29 | 528.60 | 185.94 | 112.18 | 902.07 | 1648.05 | 1515.91 | 1453.68 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 25.09 | 99.35 | 40.92 | 46.86 | 18.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.20 | 0.40 | 111.03 | 606.57 | 119.60 | 32.97 | 211.35 | 52.97 | 147.40 | 81.30 | 131.00 | 24.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.20 | 151.50 | 111.03 | 606.57 | 519.88 | 561.57 | 404.65 | 190.24 | 1148.82 | 1770.28 | 1693.77 | 1496.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
0.59 | 140.00 | 44.00 | -- | 237.72 | 432.97 | 117.59 | -127.86 | 865.67 | 1817.19 | 1439.60 | 1300.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16.40 | 18.09 | 15.97 | 17.49 | 21.00 | 22.19 | 60.63 | 70.32 | 70.57 | 80.24 | 60.11 | 72.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3.16 | 0.03 | 18.26 | 0.28 | 0.81 | 8.82 | 8.16 | 11.95 | 12.38 | 10.25 | 23.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
25.19 | 16.51 | 88.21 | 489.30 | 10.77 | 8.69 | 217.87 | 178.82 | 146.33 | 266.13 | 157.19 | 107.87 |
| 经营活动现金流出小计 |
42.18 | 177.76 | 148.21 | 525.05 | 269.77 | 464.66 | 404.91 | 129.43 | 1094.53 | 2175.94 | 1667.16 | 1504.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41.98 | -26.26 | -37.18 | 81.52 | 250.11 | 96.91 | -0.26 | 60.81 | 54.29 | -405.66 | 26.61 | -8.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 99.65 | 17.60 | 1.49 | -- | 22.97 | 67.76 | 127.28 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 264.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1.10 | -- | 99.65 | 17.60 | 1.49 | -- | 287.85 | 67.76 | 130.40 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.67 | 15.16 | 6.69 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 24.79 | 0.79 | -- | 99.25 | 718.05 | 1002.98 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.42 | 1.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 24.79 | 0.79 | -- | 99.44 | 718.47 | 1004.81 | 41.67 | 15.16 | 6.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1.10 | -- | 99.65 | -7.19 | 0.71 | 0.00 | 188.41 | -650.72 | -874.41 | -41.67 | -15.16 | -6.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 852.80 | -- | 450.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 1100.00 | 142.00 | 200.00 | -- | 40.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.67 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 1100.00 | 994.80 | 351.67 | 450.00 | 40.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 250.00 | 50.00 | 600.00 | 642.00 | -- | 200.00 | 40.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3.03 | 40.32 | 55.16 | 55.33 | 2.45 | 2.05 | 2.03 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3.00 | -- | 253.03 | 90.32 | 655.16 | 697.33 | 2.45 | 202.05 | 193.70 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -253.03 | -90.32 | -355.16 | 402.67 | 992.35 | 149.61 | 256.30 | 40.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -6.68 | -- | 0.00 | 4.58 | 44.90 | -42.29 | -16.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-40.88 | -26.26 | 59.47 | 74.33 | -2.22 | -0.10 | -167.01 | -187.23 | 176.81 | -252.81 | 225.46 | 8.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
108.63 | 134.88 | 75.42 | 1.09 | 3.31 | 3.41 | 170.41 | 357.65 | 180.84 | 433.65 | 208.19 | 199.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
67.74 | 108.63 | 134.88 | 75.42 | 1.09 | 3.31 | 3.41 | 170.41 | 357.65 | 180.84 | 433.65 | 208.19 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-6.34 | -55.65 | 0.34 | 99.03 | -440.88 | -330.23 | -70.41 | -247.88 | 27.32 | 16.55 | -57.12 | -49.44 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | -- | -- | -- | -36.23 | 211.39 | 39.60 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 2.84 | 2.84 | -- | 0.01 | 1.93 | 4.18 | 14.26 | 15.89 | 13.22 | 9.98 | 9.01 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.00 | 70.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48 | 7.33 | 8.26 | 6.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -116.89 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-6.90 | -0.59 | 21.47 | -3.01 | 509.22 | 256.80 | -114.97 | 290.20 | -23.52 | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 3.04 | 47.00 | 55.16 | 55.07 | -1.87 | -42.85 | 44.27 | 16.54 |
| 投资损失 |
-- | -- | -19.92 | 0.72 | 0.86 | -- | 8.62 | 26.55 | -1.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | 155.82 | -55.14 | -23.48 | -76.66 | 1.80 | 0.96 | 29.62 | -21.25 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.88 | 5.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | 184.00 | -184.00 | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 290.16 | -106.34 | 23.71 | -149.55 |
| 经营性应收项目的减少 |
14.06 | -38.09 | 11.71 | -16.13 | 322.36 | 197.93 | -102.39 | 178.95 | -248.78 | -167.73 | -99.03 | 379.40 |
| 经营性应付项目的增加 |
-35.40 | -124.49 | 128.47 | 20.82 | -138.32 | 14.84 | 148.52 | -220.26 | -12.79 | -126.81 | 31.93 | -269.71 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-41.98 | -26.26 | -37.18 | 81.52 | 250.11 | 96.91 | -0.26 | 60.81 | 54.29 | -405.66 | 26.61 | -8.10 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
67.74 | 108.63 | 134.88 | 75.42 | 1.09 | 3.31 | 3.41 | 170.41 | 357.65 | 180.84 | 433.65 | 208.19 |
| 减：现金的期初余额 |
108.63 | 134.88 | 75.42 | 1.09 | 3.31 | 3.41 | 170.41 | 357.65 | 180.84 | 433.65 | 208.19 | 199.46 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-40.88 | -26.26 | 59.47 | 74.33 | -2.22 | -0.10 | -167.01 | -187.23 | 176.81 | -252.81 | 225.46 | 8.73 |