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研究报告
精冶源（831091）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1269.57 | -451.22 | -3.78 | 1699.86 | -370.32 | -133.94 | -780.11 | 1629.05 | 1317.44 | 112.12 | -787.98 | -44.98 | 67.84 | -231.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28.04 | 394.47 | 453.54 | -1288.06 | 217.36 | -668.60 | -1004.96 | -1529.40 | -921.26 | -14.05 | 30.97 | -76.02 | -42.59 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -634.45 | -363.74 | -87.87 | -136.10 | -126.63 | 914.90 | 1797.50 | -13.84 | -110.39 | -115.88 | 689.67 | 149.61 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6459.32 | 3529.71 | 6437.42 | 5838.74 | 7889.41 | 7647.28 | 7430.06 | 5877.52 | 5599.11 | 8849.26 | 8752.67 | 8296.36 | 11300.00 | 11300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.95 | -- | -- | -- | 0.21 | 2.29 | 20.29 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 627.16 | 513.00 | 822.05 | 891.16 | 1766.33 | 691.43 | 277.97 | 70.98 | 134.97 | 10.45 | 213.83 | 856.22 | 432.00 | 282.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7086.48 | 4042.71 | 7259.47 | 6729.90 | 9668.70 | 8338.71 | 7708.03 | 5948.50 | 5734.30 | 8862.00 | 8986.78 | 9152.58 | 11700.00 | 11600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2911.26 | 1037.58 | 3777.33 | 2735.55 | 6340.20 | 5947.68 | 5569.09 | 2194.59 | 3094.84 | 7239.79 | 8406.00 | 6203.53 | 10300.00 | 10400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 880.69 | 924.81 | 697.94 | 638.63 | 761.41 | 492.39 | 416.92 | 215.55 | 176.58 | 261.18 | 175.68 | 194.94 | 302.25 | 340.05 |
| 支付的各项税费 |
-- | 309.87 | 583.06 | 513.71 | 534.72 | 511.60 | 288.82 | 1190.13 | 628.25 | 312.34 | 464.46 | 513.17 | 725.35 | 258.99 | 171.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
577.97 | 1715.09 | 1948.48 | 2274.27 | 1121.14 | 2425.80 | 1743.76 | 1312.00 | 1281.07 | 833.10 | 784.45 | 679.91 | 2073.72 | 769.50 | 975.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5816.91 | 4493.93 | 7263.25 | 5030.03 | 10000.00 | 8472.65 | 8488.14 | 4319.46 | 4416.85 | 8749.88 | 9774.76 | 9197.55 | 11600.00 | 11800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1269.57 | -451.22 | -3.78 | 1699.86 | -370.32 | -133.94 | -780.11 | 1629.05 | 1317.44 | 112.12 | -787.98 | -44.98 | 67.84 | -231.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1400.00 | 2644.49 | 4007.86 | 3.34 | 970.00 | 620.00 | 2340.00 | 1350.00 | -- | -- | 200.00 | -- | 200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 11.19 | 5.66 | 19.06 | -- | 35.42 | 11.15 | 0.35 | 9.61 | -- | -- | 0.59 | -- | 0.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 | -- | -- | 30.98 | 35.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1995.52 | 1413.69 | 2650.15 | 4026.91 | 3.34 | 1005.42 | 631.15 | 2340.35 | 1361.95 | -- | -- | 231.57 | 35.10 | 200.67 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 1400.00 | 2195.92 | 3467.17 | 1100.00 | 600.00 | 780.00 | 1550.00 | 1500.00 | 900.00 | -- | 200.00 | -- | 200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 41.74 | 59.76 | 106.21 | 191.40 | 188.06 | 519.75 | 1795.31 | 1391.35 | 21.26 | 14.05 | 0.60 | 111.12 | 43.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1441.74 | 2255.68 | 3573.37 | 1291.40 | 788.06 | 1299.75 | 3345.31 | 2891.35 | 921.26 | 14.05 | 200.60 | 111.12 | 243.26 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28.04 | 394.47 | 453.54 | -1288.06 | 217.36 | -668.60 | -1004.96 | -1529.40 | -921.26 | -14.05 | 30.97 | -76.02 | -42.59 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1810.03 | -- | -- | -- | 326.88 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 400.00 | 1540.11 | 732.43 | 800.00 | 700.00 | 1060.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 460.00 | 407.20 | 150.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | 140.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 400.00 | 1540.11 | 732.43 | 800.00 | 700.00 | 1460.00 | 2070.03 | 260.00 | 260.00 | 460.00 | 874.58 | 150.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
0.02 | 600.00 | 1892.11 | 800.59 | 880.00 | 800.00 | 520.00 | 260.00 | 260.00 | 356.00 | 511.20 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 426.22 | 11.74 | 19.71 | 26.29 | 26.63 | 25.10 | 12.53 | 13.84 | 14.39 | 30.61 | 23.20 | 0.39 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8.23 | -- | -- | 29.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.07 | 11.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.02 | 1034.45 | 1903.86 | 820.30 | 936.10 | 826.63 | 545.10 | 272.53 | 273.84 | 370.39 | 575.88 | 184.91 | 0.39 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -634.45 | -363.74 | -87.87 | -136.10 | -126.63 | 914.90 | 1797.50 | -13.84 | -110.39 | -115.88 | 689.67 | 149.61 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 607.08 | -420.50 | 361.88 | 275.70 | -279.59 | 112.36 | 12.43 | 85.81 | 285.79 | -17.80 | -67.35 | 28.62 | 25.25 | -231.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 514.44 | 934.94 | 573.06 | 297.36 | 576.95 | 464.58 | 452.15 | 366.34 | 80.55 | 98.36 | 165.70 | 137.09 | 111.83 | 343.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1121.52 | 514.44 | 934.94 | 573.06 | 297.36 | 576.95 | 464.58 | 452.15 | 366.34 | 80.55 | 98.36 | 165.70 | 137.09 | 111.83 |