中商官网
研究报告
赛莱拉（831049）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1775.25 | 109.09 | 407.19 | -2557.86 | 1093.48 | 5699.90 | 7032.39 | 6062.04 | 1992.70 | 313.20 | 2097.58 | 1405.34 | -471.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -342.23 | -584.24 | 143.68 | -731.03 | -2649.42 | -8642.07 | -8271.18 | -11600.00 | -10100.00 | -5143.21 | -5883.26 | -845.96 | -2253.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 86.99 | -90.79 | -1743.34 | 4281.54 | 1016.60 | 1837.67 | 877.43 | 7516.22 | 4515.68 | 9059.74 | 3547.54 | 76.84 | 2637.75 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 15300.00 | 12700.00 | 10500.00 | 10700.00 | 13600.00 | 21900.00 | 20400.00 | 16300.00 | 12700.00 | 7508.38 | 7067.42 | 2765.78 | 104.25 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 75.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 414.96 | 657.31 | 1107.54 | 2005.58 | 1532.05 | 1246.58 | 1645.28 | 1009.67 | 1283.96 | 1302.91 | 185.15 | 540.56 | 88.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
13700.00 | 15800.00 | 13400.00 | 11700.00 | 12700.00 | 15100.00 | 23100.00 | 22100.00 | 17300.00 | 14000.00 | 8811.29 | 7252.57 | 3306.34 | 192.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2978.50 | 3014.24 | 2625.74 | 3598.91 | 1560.85 | 3317.46 | 2394.61 | 1699.34 | 1460.99 | 1447.86 | 1583.31 | 739.68 | 18.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4481.24 | 5408.98 | 5348.34 | 5727.26 | 5360.05 | 5832.63 | 4985.00 | 4614.91 | 4292.16 | 2659.92 | 1344.01 | 412.70 | 202.06 |
| 支付的各项税费 |
-- | 790.81 | 587.91 | 624.22 | 1072.24 | 528.22 | 966.76 | 908.47 | 1137.95 | 1227.62 | 995.75 | 697.12 | 251.55 | 6.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5729.59 | 4245.02 | 2713.76 | 4884.99 | 6573.46 | 7298.68 | 6768.82 | 3802.49 | 5054.39 | 3394.57 | 1530.55 | 497.08 | 437.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 14000.00 | 13300.00 | 11300.00 | 15300.00 | 14000.00 | 17400.00 | 15100.00 | 11300.00 | 12000.00 | 8498.09 | 5154.99 | 1901.00 | 664.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1775.25 | 109.09 | 407.19 | -2557.86 | 1093.48 | 5699.90 | 7032.39 | 6062.04 | 1992.70 | 313.20 | 2097.58 | 1405.34 | -471.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.06 | -- | 510.00 | 0.10 | -- | -- | 0.17 | 2.73 | 1.15 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.85 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1.06 | -- | 510.00 | 0.10 | -- | -- | 0.17 | 2.73 | 55.00 | 505.31 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.00 | 220.00 | 1135.00 | 505.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 343.29 | 584.24 | 366.32 | 731.13 | 2649.42 | 8642.07 | 8206.35 | 11400.00 | 9041.08 | 5143.52 | 5883.26 | 712.33 | 2253.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.63 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 343.29 | 584.24 | 366.32 | 731.13 | 2649.42 | 8642.07 | 8271.35 | 11600.00 | 10200.00 | 5648.52 | 5883.26 | 845.96 | 2253.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -342.23 | -584.24 | 143.68 | -731.03 | -2649.42 | -8642.07 | -8271.18 | -11600.00 | -10100.00 | -5143.21 | -5883.26 | -845.96 | -2253.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4000.00 | -- | -- | 1240.00 | -- | -- | -- | 6213.60 | 900.00 | 8034.32 | -- | 4995.00 | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 15500.00 | 9730.60 | 9576.00 | 13600.00 | 11100.00 | 10700.00 | 8174.00 | 12900.00 | 10200.00 | 6295.00 | 3800.00 | 500.00 | 1100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7098.00 | 5880.00 | 9749.00 | 7853.00 | 8373.40 | 1000.00 | 1000.00 | 1446.97 | 500.00 | 192.10 | -- | -- | 1532.75 |
| 筹资活动现金流入小计 |
29700.00 | 26600.00 | 15600.00 | 19300.00 | 22700.00 | 19400.00 | 11700.00 | 12200.00 | 20600.00 | 11600.00 | 14500.00 | 3800.00 | 5495.00 | 2637.75 |
| 偿还债务支付的现金 |
12000.00 | 16800.00 | 9186.00 | 12600.00 | 13600.00 | 11300.00 | 7628.00 | 10000.00 | 11600.00 | 5339.00 | 4379.75 | -- | 1100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 612.92 | 551.37 | 689.90 | 859.14 | 1146.97 | 1028.60 | 573.33 | 766.07 | 568.25 | 315.12 | 252.46 | 35.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
10300.00 | 9081.49 | 5964.02 | 7766.94 | 3985.39 | 5922.13 | 1251.73 | 676.00 | 734.28 | 1177.08 | 766.81 | -- | 4282.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 26500.00 | 15700.00 | 21100.00 | 18500.00 | 18400.00 | 9908.33 | 11300.00 | 13100.00 | 7084.32 | 5461.68 | 252.46 | 5418.16 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 86.99 | -90.79 | -1743.34 | 4281.54 | 1016.60 | 1837.67 | 877.43 | 7516.22 | 4515.68 | 9059.74 | 3547.54 | 76.84 | 2637.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.04 | -0.04 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1519.97 | -565.83 | -1192.47 | 992.65 | -539.34 | -1104.49 | -361.36 | 1962.24 | -3612.14 | 4229.73 | -238.14 | 636.22 | -87.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 222.74 | 788.57 | 1981.03 | 988.39 | 1527.72 | 2632.21 | 2993.58 | 1031.34 | 4643.48 | 413.75 | 650.00 | 13.79 | 101.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
8992.94 | 1742.71 | 222.74 | 788.57 | 1981.03 | 988.39 | 1527.72 | 2632.21 | 2993.58 | 1031.34 | 4643.48 | 411.87 | 650.00 | 13.79 |