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研究报告
熙浪股份（831026）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 218.03 | -543.42 | -182.85 | -599.14 | -360.75 | 435.01 | 11.87 | 1532.18 | -498.59 | 1256.13 | -809.98 | -405.52 | -247.41 | -591.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -167.44 | -252.66 | 533.98 | -170.92 | -985.74 | -261.05 | -3.87 | -1480.95 | -72.50 | -9.54 | -325.86 | -441.67 | -262.87 | -703.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | 11.12 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -363.97 | 3917.37 | 755.50 | 731.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2029.59 | 1860.07 | 2259.39 | 2159.82 | 2519.46 | 3176.91 | 5163.88 | 9459.73 | 9213.98 | 6512.36 | 9718.38 | 7334.42 | 5621.46 | 4786.06 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.07 | 0.41 | 0.94 | 43.57 | -- | -- | -- | 1.06 | 14.18 | 39.77 | -- | -- | -- | 29.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 207.90 | 184.29 | 189.00 | 92.20 | 95.65 | 178.29 | 460.98 | 377.97 | 998.52 | 5330.53 | 10200.00 | 752.04 | 330.04 | 314.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2237.57 | 2044.78 | 2449.33 | 2295.59 | 2615.10 | 3355.20 | 5624.86 | 9838.76 | 10200.00 | 11900.00 | 19900.00 | 8086.46 | 5951.51 | 5130.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1557.00 | 1978.56 | 1932.82 | 2053.46 | 2103.47 | 2165.81 | 4115.40 | 6529.16 | 8216.99 | 3674.57 | 7740.61 | 5139.62 | 3605.18 | 3336.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 267.75 | 271.14 | 346.50 | 433.10 | 471.07 | 415.29 | 528.71 | 712.11 | 688.99 | 912.74 | 1108.16 | 1006.10 | 826.66 | 728.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22.32 | 32.09 | 50.20 | 61.81 | 108.29 | 126.28 | 108.91 | 385.43 | 188.54 | 292.55 | 305.20 | 275.23 | 235.17 | 132.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 172.46 | 306.41 | 302.66 | 346.36 | 293.02 | 212.81 | 859.96 | 679.87 | 1630.76 | 5746.66 | 11600.00 | 2071.03 | 1531.91 | 1524.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2019.54 | 2588.19 | 2632.18 | 2894.73 | 2975.85 | 2920.20 | 5612.99 | 8306.58 | 10700.00 | 10600.00 | 20800.00 | 8491.98 | 6198.92 | 5721.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 218.03 | -543.42 | -182.85 | -599.14 | -360.75 | 435.01 | 11.87 | 1532.18 | -498.59 | 1256.13 | -809.98 | -405.52 | -247.41 | -591.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 50.07 | 26.57 | 21.42 | 61.51 | 67.23 | 47.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.09 | 11.40 | -- | -- | -- | 7.78 | -- | 14.84 | -- | 1.97 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 20.89 | 39.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2080.89 | 723.64 | 474.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2130.96 | 771.10 | 534.81 | 61.60 | 78.63 | 47.57 | -- | 4.00 | 7.78 | -- | 14.84 | -- | 1.97 | 0.07 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | 1482.60 | 60.00 | 8.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 0.84 | 4.23 | 64.37 | 308.62 | 3.87 | 2.35 | 20.29 | 1.54 | 40.70 | 144.85 | 64.84 | 703.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 296.82 | 200.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2298.40 | 1023.76 | -- | 218.29 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2298.40 | 1023.76 | 0.84 | 232.52 | 1064.37 | 308.62 | 3.87 | 1484.95 | 80.29 | 9.54 | 340.70 | 441.67 | 264.84 | 703.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -167.44 | -252.66 | 533.98 | -170.92 | -985.74 | -261.05 | -3.87 | -1480.95 | -72.50 | -9.54 | -325.86 | -441.67 | -262.87 | -703.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 11.59 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.00 | 4107.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 11.59 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2810.69 | 1376.00 | 554.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 11.59 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.00 | 6917.69 | 1376.00 | 754.39 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1325.00 | 2860.69 | 554.39 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.97 | 89.63 | 65.11 | 23.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 50.00 | 1.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1371.97 | 3000.32 | 620.50 | 23.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | 11.12 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -363.97 | 3917.37 | 755.50 | 731.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.16 | 5.12 | 5.34 | 39.19 | -10.05 | -29.15 | 11.51 | 23.27 | -9.60 | 6.58 | -0.05 | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 47.44 | -790.96 | 356.47 | -719.76 | -1336.54 | 144.81 | 19.51 | 74.50 | -580.70 | 1253.17 | -1499.85 | 3070.17 | 245.22 | -563.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 508.55 | 1299.51 | 943.04 | 1662.80 | 2999.33 | 2854.52 | 2835.02 | 2760.52 | 3341.22 | 2088.05 | 3587.90 | 517.73 | 272.51 | 835.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 555.99 | 508.55 | 1299.51 | 943.04 | 1662.80 | 2999.33 | 2854.52 | 2835.02 | 2760.52 | 3341.22 | 2088.05 | 3587.90 | 517.73 | 272.51 |