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研究报告
万兴隆（831025）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1055.94 | 558.80 | -2121.54 | 1197.38 | 1278.59 | -3467.05 | 11900.00 | -1123.52 | 137.80 | 17.79 | 3281.23 | -934.92 | -1738.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2391.31 | -2561.93 | -856.59 | -961.92 | -1347.34 | 9707.17 | -2335.37 | -217.00 | -10400.00 | -303.64 | -885.44 | -2005.87 | -4039.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 220.08 | 592.19 | 860.98 | 1555.92 | 2380.90 | -6367.94 | -10000.00 | 1683.88 | 11400.00 | -434.00 | -1805.44 | 281.76 | 6113.21 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 70800.00 | 108000.00 | 92300.00 | 57000.00 | 49400.00 | 38800.00 | 110100.00 | 103300.00 | 106300.00 | 81800.00 | 76800.00 | 60100.00 | 80800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 74.46 | 112.19 | 111.91 | -- | 30.28 | -- | -- | -- | 18.46 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
198.56 | 2487.01 | 3004.83 | 1734.49 | 928.07 | 40.34 | 832.41 | 701.72 | 643.32 | 149.76 | 704.97 | 239.76 | 563.69 | 1073.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 73300.00 | 111100.00 | 94100.00 | 58100.00 | 49400.00 | 39600.00 | 110800.00 | 103900.00 | 106400.00 | 82600.00 | 77000.00 | 60700.00 | 81900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 67400.00 | 103400.00 | 92000.00 | 55000.00 | 46600.00 | 42000.00 | 92700.00 | 100300.00 | 101600.00 | 77200.00 | 69200.00 | 57700.00 | 80100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1577.55 | 1600.61 | 1258.67 | 691.62 | 290.91 | 493.11 | 1370.64 | 1597.09 | 1721.50 | 2293.09 | 2158.76 | 2378.23 | 1941.79 |
| 支付的各项税费 |
-- | 176.24 | 480.45 | 385.37 | 86.69 | 857.11 | 115.13 | 2709.17 | 1997.02 | 1979.42 | 1592.41 | 456.78 | 676.44 | 907.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3061.39 | 5051.62 | 2597.34 | 1094.93 | 347.91 | 542.03 | 2098.16 | 1141.14 | 1014.10 | 1444.37 | 1884.58 | 869.33 | 725.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 72200.00 | 110500.00 | 96200.00 | 56900.00 | 48100.00 | 43100.00 | 98900.00 | 105000.00 | 106300.00 | 82500.00 | 73700.00 | 61600.00 | 83700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1055.94 | 558.80 | -2121.54 | 1197.38 | 1278.59 | -3467.05 | 11900.00 | -1123.52 | 137.80 | 17.79 | 3281.23 | -934.92 | -1738.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1152.87 | 3331.79 | 6065.00 | 2336.68 | 1522.50 | 15.00 | 3485.00 | 4893.19 | 229.80 | -- | 50.00 | 36.57 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2.14 | 9.73 | 26.80 | 150.34 | 250.78 | 64.34 | 4.94 | -- | -- | -- | 19.33 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 23.02 | 111.49 | -- | 3.82 | -- | 0.40 | 11.15 | 6313.84 | 106.35 | 31.45 | 44.67 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 872.69 | -- | 108.53 | -- | 7359.62 | 754.50 | 596.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 704.60 | -- | -- | 31.78 | 316.54 | 8279.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1882.62 | 4325.71 | 6091.80 | 2631.14 | 2089.82 | 15700.00 | 4255.59 | 11800.00 | 336.15 | 31.45 | 114.00 | 36.57 | 1.92 |
| 投资支付的现金 |
150.00 | 1062.22 | 3694.59 | 6065.00 | -- | 670.00 | 1370.00 | -- | -- | 100.00 | 80.00 | 142.23 | 82.27 | 94.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 185.08 | 1001.13 | 683.38 | 3327.81 | 2767.16 | 4621.44 | 6590.95 | 11900.00 | 1575.74 | 255.09 | 857.21 | 1960.17 | 3946.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 999.58 | -- | 226.05 | -- | -- | -- | -- | 8864.28 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3026.64 | 1192.32 | 200.00 | 39.20 | -- | 20.00 | -- | 146.27 | 177.27 | -- | -- | -- | 0.49 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4273.93 | 6887.63 | 6948.38 | 3593.06 | 3437.16 | 6011.44 | 6590.95 | 12000.00 | 10700.00 | 335.09 | 999.44 | 2042.44 | 4041.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2391.31 | -2561.93 | -856.59 | -961.92 | -1347.34 | 9707.17 | -2335.37 | -217.00 | -10400.00 | -303.64 | -885.44 | -2005.87 | -4039.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1442.30 | 448.96 | 65.30 | 174.00 | 582.00 | 1390.00 | 1422.37 | -- | 9996.00 | 1025.00 | -- | -- | 2718.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 142.30 | 448.96 | 65.30 | -- | -- | 1390.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1500.00 | 2047.00 | 1184.25 | 1457.50 | 1837.75 | 3504.75 | 17100.00 | 31500.00 | 31300.00 | 34900.00 | 27200.00 | 41000.00 | 2752.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | 49.00 | 2690.00 | 735.00 | 2076.00 | 7556.77 | 4723.06 | 6150.61 | 19100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3172.30 | 2495.96 | 1249.55 | 1631.50 | 2419.75 | 4943.75 | 21200.00 | 32200.00 | 43400.00 | 43500.00 | 32000.00 | 47200.00 | 24600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2470.94 | 1454.47 | -- | 4.25 | 4.75 | 2762.02 | 26900.00 | 29600.00 | 30000.00 | 34700.00 | 24500.00 | 46200.00 | 17500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 206.29 | 220.39 | 164.22 | 71.33 | 34.10 | 8549.68 | 3967.09 | 910.88 | 1007.14 | 777.85 | 826.92 | 707.50 | 945.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 274.98 | 228.92 | 224.35 | -- | -- | -- | 320.91 | -- | 961.36 | 8444.70 | 8477.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2952.21 | 1903.78 | 388.57 | 75.58 | 38.85 | 11300.00 | 31200.00 | 30500.00 | 32000.00 | 43900.00 | 33800.00 | 46900.00 | 18500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 220.08 | 592.19 | 860.98 | 1555.92 | 2380.90 | -6367.94 | -10000.00 | 1683.88 | 11400.00 | -434.00 | -1805.44 | 281.76 | 6113.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -16.91 | -14.33 | 0.19 | -0.85 | -2.81 | 66.75 | 47.72 | -14.26 | -49.40 | -12.10 | -48.07 | 248.86 | -26.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1132.20 | -1425.27 | -2116.96 | 1790.53 | 2309.35 | -61.08 | -402.76 | 329.10 | 1083.50 | -731.96 | 542.28 | -2410.17 | 307.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1958.23 | 3383.49 | 5500.45 | 3709.92 | 1400.57 | 1461.65 | 1864.41 | 1535.31 | 451.81 | 1183.77 | 641.49 | 3051.65 | 2744.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 826.03 | 1958.23 | 3383.49 | 5500.45 | 3709.92 | 1400.57 | 1461.65 | 1864.41 | 1535.31 | 451.81 | 1183.77 | 641.49 | 3051.65 |