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研究报告
麟龙新材（830945）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2271.04 | -6889.28 | -17300.00 | 21700.00 | -23200.00 | -5311.48 | 1581.32 | 2647.79 | 1350.44 | 2868.94 | -1635.20 | -85.07 | 1234.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -57.59 | 295.83 | 43.53 | 69.41 | -1099.34 | 3576.42 | -153.92 | -1179.08 | -283.96 | 1232.85 | -4076.97 | -2911.91 | -2069.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1471.93 | 7368.11 | 7328.62 | -18100.00 | 19500.00 | 8526.77 | -1483.03 | 347.71 | -2806.51 | 92.81 | 3055.19 | 3506.61 | 1999.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 159800.00 | 133900.00 | 126500.00 | 198200.00 | 171500.00 | 141800.00 | 155400.00 | 166600.00 | 186700.00 | 132900.00 | 143300.00 | 153400.00 | 166800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 224.81 | 1268.96 | 1030.69 | 725.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.89 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 951.89 | 2364.31 | 542.06 | 2493.95 | 2372.22 | 2002.70 | 1155.89 | 1965.19 | 1741.77 | 1298.22 | 773.03 | 2431.47 | 1436.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 161000.00 | 137500.00 | 128100.00 | 201400.00 | 173900.00 | 143800.00 | 156600.00 | 168600.00 | 188400.00 | 134300.00 | 144000.00 | 155800.00 | 168200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 152800.00 | 139100.00 | 140000.00 | 172800.00 | 189200.00 | 138400.00 | 149000.00 | 158000.00 | 180000.00 | 125000.00 | 138500.00 | 149200.00 | 159500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1951.41 | 1772.62 | 2110.18 | 2478.37 | 2511.54 | 1892.87 | 1768.55 | 1981.28 | 1957.97 | 1822.66 | 1763.04 | 1677.42 | 1499.14 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2169.51 | 2651.51 | 2959.56 | 1433.26 | 1109.62 | 1634.52 | 1313.17 | 1242.58 | 1893.20 | 1675.89 | 1694.69 | 2062.26 | 2314.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1834.29 | 883.81 | 337.53 | 3002.79 | 4229.26 | 7212.21 | 2855.49 | 4666.55 | 3280.37 | 2968.90 | 3692.95 | 2910.59 | 3614.80 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 158700.00 | 144400.00 | 145400.00 | 179700.00 | 197100.00 | 149100.00 | 155000.00 | 165900.00 | 187100.00 | 131400.00 | 145700.00 | 155900.00 | 167000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2271.04 | -6889.28 | -17300.00 | 21700.00 | -23200.00 | -5311.48 | 1581.32 | 2647.79 | 1350.44 | 2868.94 | -1635.20 | -85.07 | 1234.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 295.83 | -- | 105.41 | 15.46 | 7637.92 | 3208.96 | 4800.00 | 1000.00 | 10000.00 | 4005.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 436.56 | 167.75 | 289.47 | 110.90 | 83.13 | 57.75 | 15.00 | 22.50 | 75.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 75.35 | -- | -- | 212.74 | 8.69 | -- | -- | -- | 8.40 | -- | 12.10 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.00 | 732.51 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 295.83 | 75.35 | 105.41 | 452.02 | 8018.41 | 3507.12 | 4910.90 | 1083.13 | 10100.00 | 4028.40 | 263.50 | 819.61 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 4105.00 | 3200.00 | 5888.61 | 1000.00 | 8000.00 | 6005.00 | 300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 57.59 | -- | 31.82 | 36.00 | 951.36 | 336.99 | 461.04 | 187.96 | 366.85 | 824.90 | 2100.37 | 2875.41 | 2888.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.41 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 57.59 | -- | 31.82 | 36.00 | 1551.36 | 4441.99 | 3661.04 | 6089.98 | 1367.09 | 8824.90 | 8105.37 | 3175.41 | 2888.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -57.59 | 295.83 | 43.53 | 69.41 | -1099.34 | 3576.42 | -153.92 | -1179.08 | -283.96 | 1232.85 | -4076.97 | -2911.91 | -2069.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13700.00 | -- | -- | 20.00 | 4425.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 25.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 17900.00 | 8998.00 | 13500.00 | 7000.00 | 42900.00 | 16700.00 | 23600.00 | 24700.00 | 23600.00 | 26800.00 | 35800.00 | 35000.00 | 20500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5078.27 | 9667.83 | 9489.93 | 12000.00 | 8918.47 | 2050.41 | 2159.85 | -- | 801.88 | 867.40 | 369.40 | 60.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 23000.00 | 18700.00 | 23000.00 | 19000.00 | 51800.00 | 32500.00 | 25800.00 | 24700.00 | 24400.00 | 32100.00 | 36100.00 | 35000.00 | 20500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 20500.00 | 10500.00 | 6500.00 | 34900.00 | 30300.00 | 20000.00 | 23600.00 | 22600.00 | 24700.00 | 29900.00 | 31000.00 | 28600.00 | 16700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 787.84 | 555.93 | 671.42 | 1007.95 | 1368.17 | 2243.64 | 2505.91 | 1752.29 | 1843.92 | 2065.95 | 2042.47 | 2878.36 | 1755.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 280.50 | 241.79 | 8489.89 | 1235.10 | 690.57 | 1686.37 | 1136.97 | -- | 704.60 | -- | -- | 55.04 | 44.96 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21600.00 | 11300.00 | 15700.00 | 37100.00 | 32400.00 | 23900.00 | 27200.00 | 24400.00 | 27200.00 | 32000.00 | 33100.00 | 31500.00 | 18500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1471.93 | 7368.11 | 7328.62 | -18100.00 | 19500.00 | 8526.77 | -1483.03 | 347.71 | -2806.51 | 92.81 | 3055.19 | 3506.61 | 1999.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 34.74 | 1.88 | -58.33 | 20.84 | 35.20 | -107.70 | -20.17 | 7.70 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1354.72 | 3685.37 | 774.66 | -9901.68 | 3603.89 | -4907.76 | 6812.56 | -20.43 | 1708.73 | -1760.19 | 4202.31 | -2656.98 | 509.62 | 1164.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2323.47 | 1548.81 | 11500.00 | 7846.59 | 12800.00 | 5941.79 | 5962.22 | 4253.50 | 6013.69 | 1811.38 | 4468.36 | 3958.73 | 2794.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6008.85 | 2323.47 | 1548.81 | 11500.00 | 7846.59 | 12800.00 | 5941.79 | 5962.22 | 4253.50 | 6013.69 | 1811.38 | 4468.36 | 3958.73 |