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研究报告
标榜新材（830911）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1589.02 | 3950.76 | 2700.99 | 793.41 | 259.38 | 4604.67 | 2988.42 | 1404.21 | 3021.54 | 156.57 | 3141.19 | -589.63 | 3239.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1023.78 | -2130.90 | -95.35 | -183.72 | 3522.80 | -4148.96 | -437.87 | 234.06 | -3423.22 | -1853.13 | -338.56 | -1228.36 | -750.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -693.04 | -1059.10 | -1550.41 | -1261.80 | -4432.42 | -1163.67 | -1141.98 | -637.05 | 75.66 | 2296.55 | -2154.94 | 917.39 | -5665.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 28200.00 | 35100.00 | 39900.00 | 35100.00 | 31000.00 | 41000.00 | 46300.00 | 37700.00 | 33100.00 | 30700.00 | 35600.00 | 28700.00 | 30500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 482.81 | 369.72 | 136.73 | 672.60 | 528.83 | 184.41 | 320.67 | 644.57 | 512.31 | 908.92 | 647.57 | 568.34 | 714.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7245.82 | 7139.20 | 5906.93 | 8653.99 | 5427.30 | 734.80 | 926.06 | 181.00 | 194.38 | 408.17 | 532.40 | 225.96 | 169.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36000.00 | 42600.00 | 45900.00 | 44400.00 | 37000.00 | 41900.00 | 47600.00 | 38500.00 | 33800.00 | 32000.00 | 36800.00 | 29500.00 | 31400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23900.00 | 27400.00 | 30600.00 | 30900.00 | 25900.00 | 30800.00 | 36800.00 | 29700.00 | 23100.00 | 25000.00 | 27500.00 | 24700.00 | 24100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3020.34 | 3380.50 | 3467.00 | 3911.54 | 3626.01 | 2697.49 | 3736.63 | 3399.40 | 3298.56 | 2963.15 | 2920.18 | 2429.03 | 1440.63 |
| 支付的各项税费 |
-- | 146.31 | 443.53 | 384.92 | 278.69 | 579.78 | 854.82 | 903.05 | 598.72 | 685.37 | 376.79 | 649.97 | 834.07 | 783.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7282.16 | 7404.24 | 8722.68 | 8537.93 | 6679.18 | 2978.83 | 3132.57 | 3455.41 | 3711.18 | 3546.72 | 2555.82 | 2143.99 | 1822.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 34400.00 | 38600.00 | 43200.00 | 43600.00 | 36700.00 | 37300.00 | 44600.00 | 37100.00 | 30800.00 | 31900.00 | 33600.00 | 30100.00 | 28200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1589.02 | 3950.76 | 2700.99 | 793.41 | 259.38 | 4604.67 | 2988.42 | 1404.21 | 3021.54 | 156.57 | 3141.19 | -589.63 | 3239.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11800.00 | 10700.00 | 7700.00 | 5000.00 | 30700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 61.50 | 29.53 | 14.77 | 12.15 | 82.47 | 48.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 36.78 | 48.14 | 17.79 | 16.93 | 3.00 | 3.76 | 0.11 | 482.45 | 0.16 | 1.00 | 7.41 | -- | 1.55 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 78.12 | -- | 126.01 | 86.15 | 28.56 | -- | -- | -- | -- | 3103.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11900.00 | 10800.00 | 7858.58 | 5115.22 | 30800.00 | 51.88 | 0.11 | 482.45 | 0.16 | 3104.15 | 7.41 | -- | 1.55 |
| 投资支付的现金 |
-- | 12700.00 | 12800.00 | 7700.00 | 5000.00 | 26900.00 | 4004.00 | 0.00 | -- | 3000.00 | 1500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 266.34 | 76.47 | 191.77 | 298.95 | 323.88 | 64.63 | 189.33 | 209.22 | 361.07 | 357.28 | 345.97 | 1228.36 | 752.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 65.94 | 62.15 | -- | 68.34 | 132.21 | 248.64 | 39.17 | 62.31 | 3100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13000.00 | 12900.00 | 7953.92 | 5298.95 | 27300.00 | 4200.85 | 437.97 | 248.39 | 3423.38 | 4957.28 | 345.97 | 1228.36 | 752.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1023.78 | -2130.90 | -95.35 | -183.72 | 3522.80 | -4148.96 | -437.87 | 234.06 | -3423.22 | -1853.13 | -338.56 | -1228.36 | -750.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 14.00 | -- | -- | -- | -- | 1050.00 | -- | 477.35 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3500.00 | 3700.00 | 5200.00 | 6700.00 | 7700.00 | 7199.07 | 8237.80 | 8948.82 | 9866.15 | 9340.92 | 8845.98 | 7828.76 | 11700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2200.00 | -- | -- | 20.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3500.00 | 3700.00 | 5214.00 | 6700.00 | 7700.00 | 7199.07 | 8237.80 | 9998.82 | 11900.00 | 12000.00 | 8845.98 | 7828.76 | 11800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4100.00 | 4600.00 | 5900.00 | 7714.61 | 9200.00 | 7900.00 | 8237.80 | 10200.00 | 9322.33 | 6990.37 | 9850.40 | 6483.06 | 16900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 77.87 | 143.93 | 849.24 | 247.18 | 1601.74 | 462.74 | 1141.98 | 375.11 | 468.17 | 531.35 | 1150.53 | 428.32 | 542.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15.17 | 15.17 | 15.17 | -- | 1330.68 | -- | -- | 23.11 | 2000.00 | 2200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4193.04 | 4759.10 | 6764.41 | 7961.80 | 12100.00 | 8362.74 | 9379.78 | 10600.00 | 11800.00 | 9721.72 | 11000.00 | 6911.38 | 17400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -693.04 | -1059.10 | -1550.41 | -1261.80 | -4432.42 | -1163.67 | -1141.98 | -637.05 | 75.66 | 2296.55 | -2154.94 | 917.39 | -5665.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 75.01 | -42.60 | 202.35 | -96.60 | -98.01 | -0.50 | -2.18 | -126.22 | 188.10 | 249.00 | -52.15 | -8.13 | -36.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -52.78 | 718.15 | 1257.59 | -748.71 | -748.25 | -708.47 | 1406.40 | 875.00 | -137.92 | 848.98 | 595.55 | -908.74 | -3212.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6331.25 | 5613.10 | 4355.51 | 5104.22 | 5852.47 | 6560.93 | 5154.54 | 4279.53 | 4417.45 | 3568.46 | 2972.92 | 3881.66 | 7094.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6278.47 | 6331.25 | 5613.10 | 4355.51 | 5104.22 | 5852.47 | 6560.93 | 5154.54 | 4279.53 | 4417.45 | 3568.46 | 2972.92 | 3881.66 |