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研究报告
建策科技（830868）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 627.81 | -512.27 | 93.68 | 326.15 | 138.45 | -421.66 | 165.61 | 97.84 | 385.98 | 304.91 | 442.79 | -173.03 | 111.62 | -26.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -518.57 | -17.99 | -320.57 | -146.86 | -345.77 | 63.16 | -220.18 | -301.42 | -471.53 | -71.53 | -214.69 | -316.46 | -16.08 | -39.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -332.33 | 913.88 | 125.39 | 85.60 | 375.00 | 82.05 | -89.64 | 342.25 | 0.00 | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7115.17 | 5208.42 | 4762.84 | 3608.93 | 4095.75 | 1504.40 | 2060.39 | 2912.58 | 4169.37 | 3022.23 | 2393.99 | 1075.87 | 609.41 | 484.78 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.66 | 32.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 394.35 | 20.79 | 27.63 | 40.15 | 75.96 | 33.13 | 189.21 | 233.10 | 14.56 | 39.80 | 60.44 | 30.29 | 0.22 | 0.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7509.52 | 5229.21 | 4790.47 | 3649.07 | 4171.71 | 1537.52 | 2303.26 | 3178.66 | 4183.93 | 3062.03 | 2454.43 | 1106.16 | 609.63 | 485.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2950.89 | 2473.51 | 2069.88 | 1326.41 | 2321.18 | 372.06 | 451.31 | 850.78 | 1842.89 | 1590.49 | 1184.81 | 572.34 | 198.88 | 232.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2889.81 | 2765.31 | 2066.61 | 1607.11 | 1259.09 | 970.73 | 1130.74 | 1162.06 | 999.12 | 735.12 | 432.23 | 255.05 | 136.07 | 74.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 334.26 | 253.58 | 191.98 | 154.63 | 107.93 | 80.81 | 78.79 | 154.52 | 302.37 | 182.27 | 172.24 | 58.90 | 20.15 | 19.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 706.75 | 249.08 | 368.32 | 234.77 | 345.06 | 535.58 | 476.81 | 913.46 | 653.56 | 249.23 | 222.35 | 392.89 | 142.91 | 184.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6881.71 | 5741.48 | 4696.79 | 3322.92 | 4033.26 | 1959.18 | 2137.65 | 3080.82 | 3797.95 | 2757.12 | 2011.64 | 1279.18 | 498.01 | 511.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 627.81 | -512.27 | 93.68 | 326.15 | 138.45 | -421.66 | 165.61 | 97.84 | 385.98 | 304.91 | 442.79 | -173.03 | 111.62 | -26.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 49700.00 | 36600.00 | 21100.00 | 2792.12 | 1800.51 | 7887.11 | 1193.06 | 73.14 | 1921.37 | 437.63 | 475.18 | 257.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5.51 | 5.37 | 1.61 | 5.83 | -- | 37.65 | 48.54 | 0.22 | 0.57 | 2.32 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 49700.00 | 36800.00 | 21100.00 | 2797.95 | 1815.51 | 7924.76 | 1241.60 | 73.67 | 1921.94 | 439.95 | 475.18 | 257.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 50200.00 | 36600.00 | 21400.00 | 2943.42 | 1999.70 | 7828.75 | 1383.61 | 115.72 | 1740.42 | 492.60 | 670.00 | 440.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 27.89 | 9.92 | 40.69 | 1.39 | 161.58 | 32.85 | 78.16 | 259.36 | 653.05 | 18.88 | 19.87 | 133.46 | 16.08 | 39.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 217.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 50200.00 | 36800.00 | 21400.00 | 2944.81 | 2161.28 | 7861.59 | 1461.78 | 375.09 | 2393.47 | 511.48 | 689.87 | 573.46 | 16.08 | 39.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -518.57 | -17.99 | -320.57 | -146.86 | -345.77 | 63.16 | -220.18 | -301.42 | -471.53 | -71.53 | -214.69 | -316.46 | -16.08 | -39.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 34400.00 | 11700.00 | 5992.31 | 2960.59 | 2363.31 | 4625.43 | 250.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 34400.00 | 11700.00 | 5992.31 | 2960.59 | 2363.31 | 4625.43 | 250.00 | 349.00 | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 34500.00 | 10400.00 | 5743.62 | 2753.49 | 1854.46 | 4425.43 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 137.68 | 270.24 | 43.32 | 34.25 | 30.81 | 117.95 | 11.49 | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 87.26 | 87.26 | 79.98 | 87.25 | 103.03 | -- | 28.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 34700.00 | 10800.00 | 5866.92 | 2874.99 | 1988.31 | 4543.37 | 339.64 | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -332.33 | 913.88 | 125.39 | 85.60 | 375.00 | 82.05 | -89.64 | 342.25 | 0.00 | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -223.09 | 383.63 | -101.50 | 264.90 | 167.69 | -276.44 | -144.20 | 138.67 | -85.54 | 233.38 | 228.10 | -39.49 | 95.54 | -66.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 893.76 | 510.13 | 611.62 | 346.72 | 179.04 | 455.48 | 599.68 | 461.02 | 546.56 | 313.18 | 85.07 | 124.56 | 29.02 | 95.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 670.67 | 893.76 | 510.13 | 611.62 | 346.72 | 179.04 | 455.48 | 599.68 | 461.02 | 546.56 | 313.18 | 85.07 | 124.56 | 29.02 |