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研究报告
古城香业（830837）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
518.67 | 1771.04 | 4624.40 | 1815.13 | 3968.87 | 6082.86 | 6714.91 | 752.65 | 1746.69 | 6638.12 | 4903.45 | 3744.60 | 5704.31 | 6211.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1975.64 | -5089.99 | -1382.91 | -2226.58 | -684.40 | 1730.29 | 181.96 | -808.80 | -7543.06 | -3821.72 | -8495.13 | -7375.36 | -714.60 | -1182.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4155.07 | -5428.69 | 620.39 | 215.41 | -198.77 | -9040.62 | 2251.69 | -167.96 | -1517.93 | 689.35 | 2145.73 | 5984.67 | -9378.21 | 1315.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16600.00 | 18200.00 | 14500.00 | 20500.00 | 19600.00 | 18200.00 | 17400.00 | 19600.00 | 25300.00 | 24800.00 | 24000.00 | 26200.00 | 24500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 223.77 | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
359.36 | 757.43 | 393.26 | 385.79 | 273.56 | 310.86 | 627.36 | 265.16 | 1058.72 | 272.73 | 289.73 | 404.65 | 348.52 | 2429.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17600.00 | 18600.00 | 14900.00 | 20700.00 | 19900.00 | 18800.00 | 17600.00 | 20600.00 | 25500.00 | 25100.00 | 24400.00 | 26500.00 | 26900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7484.64 | 8111.00 | 6959.12 | 7941.62 | 10400.00 | 8012.07 | 5812.42 | 9136.06 | 11100.00 | 9851.04 | 10500.00 | 13200.00 | 12900.00 | 13800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5298.90 | 2965.05 | 2872.99 | 2973.41 | 2265.27 | 2318.67 | 5240.64 | 4603.85 | 3629.50 | 3792.99 | 4094.36 | 3703.61 | 3537.04 |
| 支付的各项税费 |
1465.06 | 1053.15 | 2552.13 | 853.36 | 1779.21 | 1814.27 | 2099.97 | 1137.52 | 1428.94 | 3160.41 | 3195.43 | 2405.52 | 2937.36 | 2431.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1372.19 | 1478.51 | 1386.95 | 1610.55 | 1767.72 | 1886.59 | 1382.16 | 1727.61 | 2267.65 | 2740.88 | 1006.49 | 1238.94 | 960.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 15800.00 | 14000.00 | 13100.00 | 16800.00 | 13900.00 | 12100.00 | 16900.00 | 18900.00 | 18900.00 | 20200.00 | 20700.00 | 20800.00 | 20700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
518.67 | 1771.04 | 4624.40 | 1815.13 | 3968.87 | 6082.86 | 6714.91 | 752.65 | 1746.69 | 6638.12 | 4903.45 | 3744.60 | 5704.31 | 6211.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8545.54 | 4006.06 | 4000.00 | 4000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 1094.00 | 1641.00 | 2188.00 | 2209.71 | 1086.96 | 1126.54 | 83.03 | 738.69 | 589.55 | -- | 120.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.58 | 22.54 | 269.59 | 226.74 | 67.70 | 331.25 | 24.01 | 1.82 | 5.00 | 36.48 | 0.24 | 14.43 | -- | 22.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.18 | 29.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.58 | 23.03 | 269.59 | 1320.74 | 1708.70 | 11100.00 | 6239.79 | 5088.77 | 5131.54 | 1119.51 | 738.93 | 603.97 | 44.18 | 171.51 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8500.10 | -- | 4000.00 | 10900.00 | -- | 5978.17 | 6983.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5113.01 | 1652.49 | 3547.32 | 2393.10 | 834.40 | 6057.82 | 1897.57 | 1734.60 | 4941.23 | 3255.89 | 995.58 | 758.78 | 1353.61 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5113.01 | 1652.49 | 3547.32 | 2393.10 | 9334.50 | 6057.82 | 5897.57 | 12700.00 | 4941.23 | 9234.06 | 7979.33 | 758.78 | 1353.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1975.64 | -5089.99 | -1382.91 | -2226.58 | -684.40 | 1730.29 | 181.96 | -808.80 | -7543.06 | -3821.72 | -8495.13 | -7375.36 | -714.60 | -1182.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8324.97 | 11400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.04 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
5492.36 | -- | 6060.00 | 5400.00 | 5000.00 | 5000.00 | 7500.00 | 5000.00 | 5000.00 | 6000.00 | 5000.00 | 2925.00 | 4075.00 | 6400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550.00 | 161.00 | 129.89 | 91.92 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 6060.00 | 5400.00 | 5000.00 | 5000.00 | 7500.00 | 5000.00 | 5000.00 | 6000.00 | 13900.00 | 14400.00 | 4204.89 | 6491.92 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5266.00 | 5212.00 | 5000.00 | 5000.00 | 7500.00 | 5000.00 | 5000.00 | 6000.00 | 5000.00 | 2925.00 | 4075.00 | 6400.00 | 4925.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
105.58 | 162.69 | 227.61 | 184.59 | 198.77 | 6540.62 | 248.31 | 167.96 | 226.93 | 249.62 | 8516.30 | 4309.97 | 7183.10 | 240.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 439.42 | 11.07 | 39.66 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 291.00 | 61.03 | 287.94 | 74.40 | -- | 11.33 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5428.69 | 5439.61 | 5184.59 | 5198.77 | 14000.00 | 5248.31 | 5167.96 | 6517.93 | 5310.65 | 11700.00 | 8459.37 | 13600.00 | 5176.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4155.07 | -5428.69 | 620.39 | 215.41 | -198.77 | -9040.62 | 2251.69 | -167.96 | -1517.93 | 689.35 | 2145.73 | 5984.67 | -9378.21 | 1315.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-27.14 | 45.83 | 33.85 | 116.47 | -17.97 | -18.97 | 9.05 | -16.84 | -122.16 | 95.08 | 40.74 | -1.12 | -3.96 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8701.80 | 3895.72 | -79.57 | 3067.74 | -1246.43 | 9157.62 | -240.95 | -7436.45 | 3600.84 | -1405.21 | 2352.79 | -4392.45 | 6344.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
10200.00 | 18900.00 | 15000.00 | 15100.00 | 12000.00 | 13200.00 | 4081.75 | 4322.70 | 11800.00 | 8158.31 | 9563.52 | 7210.73 | 11600.00 | 5258.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10200.00 | 18900.00 | 15000.00 | 15100.00 | 12000.00 | 13200.00 | 4081.75 | 4322.70 | 11800.00 | 8158.31 | 9563.52 | 7210.73 | 11600.00 |