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研究报告
华精新材（830829）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9533.99 | -293.21 | 5985.01 | 3800.21 | 4395.63 | -967.37 | -1810.91 | 2255.29 | 4307.26 | -300.62 | 3187.69 | 5884.35 | 5223.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3161.27 | -2588.87 | -2382.37 | -1479.14 | -285.61 | -1156.45 | 1113.94 | -3687.51 | -5525.76 | -2827.96 | -352.07 | -2076.47 | -3690.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14100.00 | 9329.62 | 762.43 | -2216.97 | -2790.73 | 2649.26 | 373.59 | 1258.22 | 666.11 | 3230.96 | -2884.81 | -4683.79 | -1251.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 47300.00 | 73000.00 | 87400.00 | 102400.00 | 73800.00 | 59700.00 | 61900.00 | 49400.00 | 39700.00 | 37100.00 | 43800.00 | 52700.00 | 66200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.81 | -- | -- | -- | 63.23 | 198.23 | 53.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 513.97 | 767.59 | 98.04 | 511.58 | 589.49 | 556.56 | 1783.36 | 2325.44 | 2263.43 | 2680.29 | 731.05 | 1841.77 | 979.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 47800.00 | 73800.00 | 87500.00 | 102900.00 | 74300.00 | 60200.00 | 63900.00 | 51700.00 | 42000.00 | 39700.00 | 44600.00 | 54800.00 | 67300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 32700.00 | 67600.00 | 74400.00 | 90300.00 | 64100.00 | 55800.00 | 59800.00 | 43800.00 | 31300.00 | 32500.00 | 35200.00 | 41300.00 | 54100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2569.19 | 3133.64 | 3193.53 | 3821.60 | 2189.55 | 2545.53 | 2439.22 | 2239.94 | 2144.03 | 2149.60 | 1796.22 | 1758.25 | 1665.08 |
| 支付的各项税费 |
368.67 | 1675.79 | 2739.48 | 2858.69 | 1764.50 | 1437.30 | 856.06 | 639.18 | 469.20 | 945.96 | 1887.96 | 1371.80 | 1813.23 | 2179.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1296.85 | 633.72 | 1004.41 | 3273.67 | 2208.90 | 2015.37 | 2775.13 | 2973.36 | 3318.90 | 3541.27 | 3100.97 | 4046.63 | 4063.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
5813.96 | 38200.00 | 74100.00 | 81500.00 | 99100.00 | 69900.00 | 61200.00 | 65700.00 | 49500.00 | 37700.00 | 40000.00 | 41500.00 | 48900.00 | 62000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9533.99 | -293.21 | 5985.01 | 3800.21 | 4395.63 | -967.37 | -1810.91 | 2255.29 | 4307.26 | -300.62 | 3187.69 | 5884.35 | 5223.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | 501.19 | -- | -- | -- | 140.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 42.65 | 42.65 | 25.59 | -- | -- | 85.30 | 68.24 | 42.65 | 27.36 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 408.68 | 227.99 | 4.42 | 959.98 | 25.59 | -- | 362.00 | 47.56 | 145.15 | -- | 2.91 | 23.73 | 48.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 451.33 | 270.64 | 30.01 | 959.98 | 25.59 | 85.30 | 1930.24 | 90.21 | 673.70 | -- | 2.91 | 23.73 | 188.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | 1108.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3612.61 | 2173.78 | 2412.38 | 2439.12 | 311.20 | 1241.75 | 816.30 | 2277.71 | 6199.46 | 2827.96 | 354.98 | 2100.20 | 2769.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 685.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3612.61 | 2859.51 | 2412.38 | 2439.12 | 311.20 | 1241.75 | 816.30 | 3777.71 | 6199.46 | 2827.96 | 354.98 | 2100.20 | 3878.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3161.27 | -2588.87 | -2382.37 | -1479.14 | -285.61 | -1156.45 | 1113.94 | -3687.51 | -5525.76 | -2827.96 | -352.07 | -2076.47 | -3690.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 90.00 | -- | -- | 200.00 | 350.00 | 1258.00 | -- | 40.00 | 660.00 | 9898.40 | 168.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 90.00 | -- | -- | -- | -- | 1258.00 | -- | 40.00 | 660.00 | 9898.40 | 168.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20200.00 | 24800.00 | 13400.00 | 9400.00 | 15900.00 | 11100.00 | 16000.00 | 9370.00 | 7850.00 | 5700.00 | 16700.00 | 14700.00 | 19500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1000.01 | -- | -- | -- | 275.00 | 375.00 | -- | -- | 850.00 | 650.00 | 400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20300.00 | 25800.00 | 13400.00 | 9600.00 | 16200.00 | 12700.00 | 16400.00 | 9410.00 | 8510.00 | 16400.00 | 17500.00 | 15100.00 | 19500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 33800.00 | 14200.00 | 10100.00 | 11200.00 | 18300.00 | 9300.00 | 15100.00 | 7150.00 | 5800.00 | 12700.00 | 19100.00 | 16400.00 | 18500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 526.99 | 2521.15 | 1360.12 | 534.16 | 659.73 | 723.74 | 658.52 | 601.78 | 1293.89 | 517.44 | 1302.81 | 1883.79 | 1701.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 44.91 | 50.82 | 1133.95 | 82.81 | -- | -- | 272.89 | 400.00 | 750.00 | -- | -- | 1500.00 | 450.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4824.38 | 34400.00 | 16700.00 | 12600.00 | 11800.00 | 19000.00 | 10000.00 | 16100.00 | 8151.78 | 7843.89 | 13200.00 | 20400.00 | 19800.00 | 20700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14100.00 | 9329.62 | 762.43 | -2216.97 | -2790.73 | 2649.26 | 373.59 | 1258.22 | 666.11 | 3230.96 | -2884.81 | -4683.79 | -1251.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7748.20 | 6175.66 | 4365.07 | 104.10 | 1319.30 | 525.44 | -323.39 | -174.00 | -552.39 | 102.38 | -49.20 | -875.91 | 281.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5524.70 | 13100.00 | 6940.75 | 2575.68 | 2471.58 | 1152.27 | 626.84 | 950.22 | 1124.22 | 1676.61 | 1574.23 | 1623.42 | 2499.34 | 2217.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5368.21 | 13100.00 | 6940.75 | 2575.68 | 2471.58 | 1152.27 | 626.84 | 950.22 | 1124.22 | 1676.61 | 1574.23 | 1623.42 | 2499.34 |