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研究报告
九号公司（689009）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 444400.00 | 335400.00 | 231900.00 | 158900.00 | -16100.00 | 89600.00 | 25100.00 | 37700.00 | 13700.00 | -4513.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -243400.00 | -246200.00 | -45400.00 | -66200.00 | -830.35 | -110800.00 | -35900.00 | 21900.00 | -33300.00 | 1362.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -77400.00 | -51300.00 | -14700.00 | 4976.06 | -30400.00 | 145400.00 | 1323.39 | 5766.50 | 38100.00 | 8856.38 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2425400.00 | 1701800.00 | 1164700.00 | 1118000.00 | 1015700.00 | 700200.00 | 571900.00 | 386500.00 | 146700.00 | 107100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 99200.00 | 58000.00 | 46400.00 | 82600.00 | 28000.00 | 20400.00 | 21300.00 | 12000.00 | 4686.10 | 5773.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 362600.00 | 87400.00 | 94500.00 | 11800.00 | 13600.00 | 4856.53 | 12100.00 | 2321.47 | 4132.45 | 4256.93 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2887200.00 | 1847300.00 | 1305600.00 | 1212500.00 | 1057300.00 | 725500.00 | 605199.90 | 400900.00 | 155500.00 | 117200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1470900.00 | 993600.00 | 698500.00 | 754500.00 | 887699.90 | 509700.00 | 470600.00 | 290700.00 | 98000.00 | 85700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 244900.00 | 136400.00 | 123500.00 | 111100.00 | 84700.00 | 53300.00 | 45000.00 | 22800.00 | 16200.00 | 13700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 174100.00 | 72200.00 | 51000.00 | 52400.00 | 37900.00 | 17700.00 | 23400.00 | 15800.00 | 4346.25 | 2769.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 552800.00 | 309700.00 | 200600.00 | 135600.00 | 63300.00 | 55100.00 | 41100.00 | 34000.00 | 23200.00 | 19500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2442700.00 | 1511900.00 | 1073600.00 | 1053600.00 | 1073500.00 | 635800.00 | 580100.00 | 363200.00 | 141800.00 | 121700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 444400.00 | 335400.00 | 231900.00 | 158900.00 | -16100.00 | 89600.00 | 25100.00 | 37700.00 | 13700.00 | -4513.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1159300.00 | 1413700.00 | 178000.00 | 378800.00 | 767900.00 | 176600.00 | 77600.00 | 197800.00 | 50800.00 | 17000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5091.58 | 3098.24 | 1555.80 | 1392.17 | 8676.67 | 810.68 | 281.83 | 602.79 | 39.70 | 84.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2912.06 | 153.60 | 1743.62 | 31.36 | 2722.05 | 1087.87 | 479.88 | 27.45 | 2113.40 | 1819.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 99.77 | 1618.90 | 1341.89 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1167300.00 | 1416900.00 | 181400.00 | 381900.00 | 780700.00 | 178500.00 | 81300.00 | 198500.00 | 53000.00 | 18900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1245000.00 | 1608300.00 | 144100.00 | 404700.00 | 752100.00 | 256900.00 | 79200.00 | 166800.00 | 84600.00 | 14000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 122100.00 | 54600.00 | 82700.00 | 43300.00 | 26600.00 | 32400.00 | 38000.00 | 9732.95 | 1323.92 | 3540.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 346.35 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 30100.00 | 179.65 | 63.83 | -- | 2803.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1410800.00 | 1663100.00 | 226800.00 | 448100.00 | 781500.00 | 289300.00 | 117200.00 | 176600.00 | 86300.00 | 17500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -243400.00 | -246200.00 | -45400.00 | -66200.00 | -830.35 | -110800.00 | -35900.00 | 21900.00 | -33300.00 | 1362.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 45900.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 18000.00 | 1917.80 | 7303.06 | 7410.61 | 1241.18 | 126000.00 | 16300.00 | 115.84 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5816.79 | -- | 2481.00 | 5252.50 | 70.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 18700.00 | -- | -- | 13400.00 | 2000.00 | 74100.00 | 102800.00 | 903.84 | 40000.00 | 25900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 142.67 | -- | 3100.42 | 0.33 | 2818.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36600.00 | 1917.80 | 7303.06 | 20800.00 | 3383.85 | 200100.00 | 122200.00 | 21000.00 | 88700.00 | 25900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13900.00 | 31600.00 | 51400.00 | 96100.00 | 13900.00 | 46100.00 | 15900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 110400.00 | 20000.00 | -- | 65.32 | 395.84 | 1222.38 | 1620.57 | 1375.94 | 1462.90 | 500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3681.01 | 33200.00 | 22000.00 | 1843.23 | 1800.94 | 2077.51 | 23100.00 | 0.42 | 3100.33 | 688.91 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 114100.00 | 53200.00 | 22000.00 | 15800.00 | 33800.00 | 54700.00 | 120800.00 | 15300.00 | 50600.00 | 17000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -77400.00 | -51300.00 | -14700.00 | 4976.06 | -30400.00 | 145400.00 | 1323.39 | 5766.50 | 38100.00 | 8856.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 8266.47 | 1462.72 | 2286.42 | 4132.57 | -3595.66 | -3522.62 | 4286.32 | -637.33 | -46.30 | -3003.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 131800.00 | 39300.00 | 174100.00 | 101800.00 | -51000.00 | 120700.00 | -5117.97 | 64700.00 | 18500.00 | 2701.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 483900.00 | 444500.00 | 270400.00 | 168600.00 | 219600.00 | 98900.00 | 104000.00 | 39300.00 | 20800.00 | 18100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 615600.00 | 483900.00 | 444500.00 | 270400.00 | 168600.00 | 219600.00 | 98900.00 | 104000.00 | 39300.00 | 20800.00 |