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研究报告
科思科技（688788）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-5373.03 | -- | -7050.71 | -12900.00 | -1284.36 | -9049.14 | 5529.80 | -24600.00 | -5960.47 | -3470.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
60800.00 | -23800.00 | -52600.00 | -1829.64 | -7261.38 | -1964.06 | -2240.67 | -1646.22 | -537.07 | -317.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3428.43 | -1433.73 | -3857.40 | -7954.47 | -7062.13 | 181400.00 | 22000.00 | 8601.47 | -405.12 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7060.18 | 33500.00 | 39600.00 | 30500.00 | 33000.00 | 37900.00 | 57000.00 | 15400.00 | 15800.00 | 5073.45 |
| 收到的税费与返还 |
16.15 | 1188.73 | -- | -- | 25.55 | 7.52 | 1.36 | 37.55 | 15.85 | 30.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
237.27 | 2329.47 | 2750.64 | 7843.75 | 8587.58 | 5613.24 | 1499.41 | 552.60 | 386.45 | 499.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
7313.60 | 37000.00 | 42300.00 | 38300.00 | 41600.00 | 43500.00 | 58500.00 | 16000.00 | 16200.00 | 5603.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21500.00 | 13800.00 | 17600.00 | 16300.00 | 20500.00 | 25500.00 | 22700.00 | 14200.00 | 4290.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 25200.00 | 23100.00 | 19400.00 | 21000.00 | 15500.00 | 9347.01 | 5556.63 | 3348.59 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2349.33 | 1740.61 | 734.47 | 259.51 | 3252.21 | 4572.74 | 4780.26 | 19.50 | 173.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2162.32 | 8446.55 | 8562.19 | 9896.96 | 6921.83 | 7754.34 | 7416.00 | 3718.55 | 2343.08 | 1261.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
12700.00 | 58200.00 | 49400.00 | 51300.00 | 42900.00 | 52500.00 | 53000.00 | 40500.00 | 22100.00 | 9073.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5373.03 | -- | -7050.71 | -12900.00 | -1284.36 | -9049.14 | 5529.80 | -24600.00 | -5960.47 | -3470.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.08 | 0.45 | 0.31 | -- | 0.10 | 0.20 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
65000.00 | -- | 0.08 | 1000.45 | 0.31 | -- | 0.10 | 0.20 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 820.62 | -- | 165.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4165.43 | 8773.48 | 937.20 | 2330.09 | 5278.12 | 1143.44 | 2240.77 | 1481.41 | 537.07 | 317.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 500.00 | 1983.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 15000.00 | 51700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 23800.00 | 52600.00 | 2830.09 | 7261.69 | 1964.06 | 2240.77 | 1646.41 | 537.07 | 317.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
60800.00 | -23800.00 | -52600.00 | -1829.64 | -7261.38 | -1964.06 | -2240.67 | -1646.22 | -537.07 | -317.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1984.00 | 71.50 | 467.53 | 30.00 | -- | 192500.00 | 17700.00 | -- | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1984.00 | 71.50 | 467.53 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 702.09 | 319.40 | 754.32 | 169.80 | -- | 14600.00 | 16000.00 | 7000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2147.85 | 2686.09 | 390.90 | 1221.85 | 199.80 | -- | 207100.00 | 33700.00 | 9500.00 | 150.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 23600.00 | 8409.90 | 721.10 | 545.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.57 | -- | -- | -- | 7553.42 | 6042.74 | 739.62 | 785.72 | 135.43 | 10.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
350.80 | -- | 1824.63 | 5079.25 | 600.84 | 1019.39 | 1345.26 | 2542.00 | 42.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
353.38 | 6114.53 | 1824.63 | 5079.25 | 8154.27 | 7062.13 | 25700.00 | 11700.00 | 898.53 | 555.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3428.43 | -1433.73 | -3857.40 | -7954.47 | -7062.13 | 181400.00 | 22000.00 | 8601.47 | -405.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
57300.00 | -48300.00 | -61100.00 | -18600.00 | -16500.00 | -18100.00 | 184700.00 | -4237.75 | 2103.92 | -4193.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
24500.00 | 72800.00 | 133900.00 | 152500.00 | 169000.00 | 187100.00 | 2454.58 | 6692.33 | 4588.41 | 8781.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
81800.00 | 24500.00 | 72800.00 | 133900.00 | 152500.00 | 169000.00 | 187100.00 | 2454.58 | 6692.33 | 4588.41 |