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研究报告
艾罗能源（688717）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 33700.00 | 75400.00 | 63500.00 | 89700.00 | 10900.00 | 5106.27 | -5792.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41500.00 | -60900.00 | -35900.00 | -25000.00 | -6091.11 | 10500.00 | -9563.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37700.00 | -18600.00 | 190300.00 | 1106.76 | 743.31 | -10500.00 | 15500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 399800.00 | 303900.00 | 474800.00 | 433600.00 | 88200.00 | 42600.00 | 42000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 22700.00 | 28300.00 | 39200.00 | 42100.00 | 10100.00 | 5991.38 | 6232.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10700.00 | 13800.00 | 5624.69 | 1814.77 | 831.62 | 1512.02 | 462.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 433300.00 | 346100.00 | 519600.00 | 477500.00 | 99200.00 | 50100.00 | 48600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 284700.00 | 179900.00 | 365200.00 | 342800.00 | 74100.00 | 36100.00 | 44600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 91700.00 | 73400.00 | 51600.00 | 26500.00 | 10600.00 | 6762.27 | 6911.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9448.94 | 5682.81 | 32300.00 | 10000.00 | 1173.71 | 783.31 | 636.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13800.00 | 11700.00 | 7032.24 | 8458.66 | 2413.89 | 1304.64 | 2271.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 399600.00 | 270700.00 | 456100.00 | 387800.00 | 88300.00 | 45000.00 | 54400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 33700.00 | 75400.00 | 63500.00 | 89700.00 | 10900.00 | 5106.27 | -5792.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1364.76 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3537.65 | 7.25 | 2.31 | 1.01 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 43600.00 | 14800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3537.65 | 7.25 | 2.31 | 1365.77 | -- | 43600.00 | 14800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 20000.00 | -- | 1484.24 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 45000.00 | 40900.00 | 35900.00 | 24900.00 | 6091.11 | 3920.05 | 463.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 29200.00 | 23900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 45000.00 | 60900.00 | 35900.00 | 26400.00 | 6091.11 | 33100.00 | 24400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41500.00 | -60900.00 | -35900.00 | -25000.00 | -6091.11 | 10500.00 | -9563.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 202000.00 | -- | -- | 9050.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 2500.00 | 13900.00 | 18300.00 | 26000.00 | 24800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2620.00 | -- | -- | 8410.35 | 10300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2620.00 | -- | 204500.00 | 22300.00 | 28600.00 | 35100.00 | 24800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 9400.00 | 19700.00 | 18400.00 | 33900.00 | 8680.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15000.00 | 15000.00 | 83.87 | 528.10 | 675.94 | 1552.13 | 656.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25400.00 | 3624.83 | 4720.73 | 968.35 | 8809.21 | 10200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 40400.00 | 18600.00 | 14200.00 | 21200.00 | 27800.00 | 45600.00 | 9337.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37700.00 | -18600.00 | 190300.00 | 1106.76 | 743.31 | -10500.00 | 15500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 6602.46 | -445.58 | 6842.40 | 2622.35 | -329.70 | -187.10 | -1.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -38900.00 | -4582.01 | 224600.00 | 68400.00 | 5212.57 | 4866.05 | 105.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 299200.00 | 303800.00 | 79100.00 | 10700.00 | 5483.39 | 617.35 | 511.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 260300.00 | 299200.00 | 303800.00 | 79100.00 | 10700.00 | 5483.39 | 617.35 |