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研究报告
达梦数据（688692）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 53500.00 | 47300.00 | 34600.00 | 20900.00 | 28300.00 | 25500.00 | 10100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23100.00 | -13200.00 | -7882.94 | -4181.68 | -674.50 | -4566.59 | -1467.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11900.00 | -12500.00 | 152700.00 | -1404.57 | -8197.18 | -3781.22 | 354.27 | 14700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 142500.00 | 114100.00 | 86100.00 | 70600.00 | 64500.00 | 45200.00 | 32800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4800.42 | 5707.35 | 4576.26 | 5955.62 | 5153.24 | 1440.11 | 2040.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8364.68 | 8407.95 | 7639.46 | 4580.99 | 4883.15 | 28300.00 | 5746.93 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 155700.00 | 128200.00 | 98300.00 | 81200.00 | 74500.00 | 74900.00 | 40600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5432.08 | 7298.05 | 3105.44 | 5183.79 | 3356.65 | 9856.54 | 6308.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 60800.00 | 51300.00 | 42700.00 | 36000.00 | 24700.00 | 16500.00 | 13200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22800.00 | 14600.00 | 10800.00 | 13700.00 | 12800.00 | 4217.43 | 3590.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6281.50 | 13100.00 | 7740.11 | 7222.12 | 5428.23 | 5311.98 | 18800.00 | 7426.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
70900.00 | 102100.00 | 80800.00 | 63700.00 | 60300.00 | 46200.00 | 49400.00 | 30500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 53500.00 | 47300.00 | 34600.00 | 20900.00 | 28300.00 | 25500.00 | 10100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.29 | 0.40 | -- | 0.01 | 0.80 | 2.48 | 25.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2650.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8.29 | 0.40 | -- | 0.01 | 0.80 | 2.48 | 2692.83 |
| 投资支付的现金 |
1000.00 | 9440.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13700.00 | 13200.00 | 7882.94 | 4181.68 | 675.30 | 4569.06 | 2010.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2150.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 23100.00 | 13200.00 | 7882.94 | 4181.68 | 675.30 | 4569.06 | 4160.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23100.00 | -13200.00 | -7882.94 | -4181.68 | -674.50 | -4566.59 | -1467.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 164100.00 | -- | -- | -- | 3045.12 | 16800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 3932.52 | -- | -- | -- | 3045.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 4500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
555.29 | 713.43 | 0.60 | -- | 2.41 | -- | -- | 390.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 713.43 | 164100.00 | -- | 2.41 | -- | 4545.12 | 21700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 3500.00 | 6000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10600.00 | 8360.00 | -- | 6840.00 | 1444.40 | 390.85 | 286.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2610.18 | 3083.40 | 1404.57 | 1359.59 | 836.82 | 300.00 | 691.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12500.00 | 13200.00 | 11400.00 | 1404.57 | 8199.59 | 3781.22 | 4190.85 | 6977.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11900.00 | -12500.00 | 152700.00 | -1404.57 | -8197.18 | -3781.22 | 354.27 | 14700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 17900.00 | 186800.00 | 25300.00 | 8517.77 | 23800.00 | 21300.00 | 23300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 297900.00 | 111100.00 | 85800.00 | 77300.00 | 53400.00 | 32200.00 | 8875.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 315800.00 | 297900.00 | 111100.00 | 85800.00 | 77300.00 | 53400.00 | 32200.00 |