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研究报告
翔宇医疗（688626）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19000.00 | 17900.00 | 22800.00 | 18700.00 | 16600.00 | 21600.00 | 15600.00 | 7419.90 | 5931.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39600.00 | -27600.00 | -23500.00 | -17900.00 | -78200.00 | -13900.00 | 18900.00 | -13700.00 | -11800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18700.00 | 14800.00 | -5850.25 | -11700.00 | 95500.00 | 4818.62 | -268.53 | 6334.33 | 5637.37 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 94200.00 | 86800.00 | 78600.00 | 65300.00 | 57300.00 | 56200.00 | 48400.00 | 43800.00 | 34300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1767.47 | 1576.09 | 1710.90 | 1064.94 | 661.60 | 529.24 | 121.03 | 308.87 | 10.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6662.99 | 4220.75 | 9818.30 | 8240.76 | 8571.36 | 6522.54 | 5830.58 | 2103.87 | 1194.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 102600.00 | 92500.00 | 90100.00 | 74600.00 | 66500.00 | 63200.00 | 54400.00 | 46200.00 | 35500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 27300.00 | 24500.00 | 25700.00 | 20000.00 | 18000.00 | 15900.00 | 15300.00 | 17000.00 | 15300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 30500.00 | 26800.00 | 21200.00 | 19200.00 | 15400.00 | 11000.00 | 9974.88 | 9001.08 | 5512.83 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6482.43 | 5997.15 | 7553.05 | 5437.48 | 6882.25 | 7063.00 | 5881.71 | 5843.17 | 3854.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19300.00 | 17500.00 | 12800.00 | 11300.00 | 9571.22 | 7689.33 | 7631.71 | 6962.62 | 4851.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 83600.00 | 74700.00 | 67300.00 | 56000.00 | 50000.00 | 41600.00 | 38800.00 | 38800.00 | 29500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19000.00 | 17900.00 | 22800.00 | 18700.00 | 16600.00 | 21600.00 | 15600.00 | 7419.90 | 5931.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 92.39 | 125.51 | 1198.37 | 1867.73 | 902.85 | 27.47 | 225.09 | 280.22 | 1.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7.96 | 8.05 | 8.74 | 6.73 | 4.04 | 2.94 | 0.39 | 4.00 | 3.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 515.07 | -- | 22.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 18000.00 | 33200.00 | 175900.00 | 254800.00 | 102300.00 | -- | 21100.00 | 10300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 18600.00 | 33300.00 | 177100.00 | 256700.00 | 103200.00 | 30.41 | 21300.00 | 10600.00 | 4.28 |
| 投资支付的现金 |
-- | 575.00 | 20.00 | 1010.30 | 327.60 | 1400.00 | -- | 330.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 28700.00 | 43900.00 | 47900.00 | 20300.00 | 13400.00 | 14000.00 | 2106.59 | 701.57 | 1484.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2431.98 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 29000.00 | 17000.00 | 151600.00 | 253900.00 | 166600.00 | -- | -- | 21100.00 | 10300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 58200.00 | 60900.00 | 200500.00 | 274600.00 | 181400.00 | 14000.00 | 2436.59 | 24300.00 | 11800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39600.00 | -27600.00 | -23500.00 | -17900.00 | -78200.00 | -13900.00 | 18900.00 | -13700.00 | -11800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 398.47 | 108600.00 | -- | 10.30 | 7737.78 | 960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 398.47 | -- | -- | 10.30 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30100.00 | 33800.00 | 7500.00 | 4600.00 | -- | 5000.00 | -- | -- | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 50800.00 | 17800.00 | 700.00 | 1415.06 | -- | 228.83 | -- | -- | 16100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 80800.00 | 51600.00 | 8200.00 | 6413.52 | 108600.00 | 5228.83 | 10.30 | 7737.78 | 18000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 53000.00 | 18900.00 | 7215.06 | 4300.00 | 5000.00 | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4443.42 | 8586.58 | 4045.76 | 6012.53 | 5941.07 | 80.58 | -- | 3.44 | 10100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 27.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4700.75 | 9274.62 | 2789.43 | 7805.36 | 2117.07 | 329.64 | 278.83 | 400.00 | 2280.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 62100.00 | 36800.00 | 14100.00 | 18100.00 | 13100.00 | 410.21 | 278.83 | 1403.44 | 12400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18700.00 | 14800.00 | -5850.25 | -11700.00 | 95500.00 | 4818.62 | -268.53 | 6334.33 | 5637.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -24.95 | -7.22 | -1.65 | -2.16 | -2.17 | 6.20 | -5.47 | 0.95 | -1.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1965.70 | 5114.52 | -6515.31 | -10900.00 | 33900.00 | 12500.00 | 34200.00 | 81.83 | -212.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 70300.00 | 65200.00 | 71700.00 | 82600.00 | 48700.00 | 36200.00 | 1966.67 | 1884.83 | 2097.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 68300.00 | 70300.00 | 65200.00 | 71700.00 | 82600.00 | 48700.00 | 36200.00 | 1966.67 | 1884.83 |