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研究报告
合合信息（688615）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 60600.00 | 45600.00 | 45100.00 | 37700.00 | 28800.00 | 25000.00 | 5331.80 | -3214.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -77600.00 | -66200.00 | -63500.00 | -45600.00 | -10100.00 | 2535.28 | -5411.79 | 595.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23500.00 | 126000.00 | -2103.55 | -1790.60 | -1970.95 | -373.60 | -207.60 | 12900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 198800.00 | 152800.00 | 147200.00 | 119700.00 | 96500.00 | 71600.00 | 43400.00 | 23600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1948.47 | 7114.21 | 3135.03 | 2204.37 | 3002.97 | 686.73 | 677.65 | 486.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4243.39 | 3515.91 | 2658.55 | 5326.67 | 1019.11 | 1023.17 | 1116.62 | 788.81 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 205000.00 | 163400.00 | 153000.00 | 127300.00 | 100600.00 | 73300.00 | 45200.00 | 24800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15800.00 | 14800.00 | 14300.00 | 11700.00 | 10900.00 | 7134.89 | 5851.90 | 4643.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 58100.00 | 50200.00 | 45500.00 | 38700.00 | 30800.00 | 21900.00 | 17400.00 | 12400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14800.00 | 11900.00 | 7737.19 | 5773.96 | 3851.95 | 3623.54 | 2533.51 | 839.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 55600.00 | 41000.00 | 40300.00 | 33400.00 | 26300.00 | 15600.00 | 14100.00 | 10200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 144300.00 | 117800.00 | 107900.00 | 89600.00 | 71800.00 | 48300.00 | 39800.00 | 28100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 60600.00 | 45600.00 | 45100.00 | 37700.00 | 28800.00 | 25000.00 | 5331.80 | -3214.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 388900.00 | 109700.00 | 63900.00 | 34200.00 | 7428.57 | 11000.00 | -- | 1488.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3297.03 | 1538.46 | 710.58 | 412.01 | 186.45 | 71.56 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.98 | 25.49 | 132.71 | 7.01 | 3.38 | 0.49 | 0.81 | 5.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 392200.00 | 111300.00 | 64700.00 | 34600.00 | 7618.40 | 11100.00 | 0.81 | 1493.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 461700.00 | 160000.00 | 120500.00 | 78700.00 | 15700.00 | 7046.15 | 4700.00 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8182.02 | 17400.00 | 7719.56 | 1468.29 | 2043.59 | 1490.62 | 712.60 | 697.48 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 469900.00 | 177400.00 | 128200.00 | 80200.00 | 17700.00 | 8536.77 | 5412.60 | 897.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -77600.00 | -66200.00 | -63500.00 | -45600.00 | -10100.00 | 2535.28 | -5411.79 | 595.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 37.50 | 130000.00 | -- | -- | -- | -- | 12900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 37.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 37.50 | 130000.00 | -- | -- | -- | -- | 12900.00 | 12900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3520.29 | 4009.06 | 2103.55 | 1790.60 | 1970.95 | 373.60 | 13100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 23500.00 | 4009.06 | 2103.55 | 1790.60 | 1970.95 | 373.60 | 13100.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23500.00 | 126000.00 | -2103.55 | -1790.60 | -1970.95 | -373.60 | -207.60 | 12900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -529.44 | 526.59 | 463.66 | 1712.23 | -645.57 | -1313.78 | -16.72 | 7.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -41000.00 | 105900.00 | -20000.00 | -7960.59 | 16000.00 | 25800.00 | -304.32 | 10200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 139000.00 | 33100.00 | 53100.00 | 61100.00 | 45100.00 | 19200.00 | 19500.00 | 9298.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 98000.00 | 139000.00 | 33100.00 | 53100.00 | 61100.00 | 45100.00 | 19200.00 | 19500.00 |