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研究报告
杭州柯林（688611）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10700.00 | 7240.96 | 2034.00 | -235.13 | 8549.41 | 6705.05 | 12200.00 | 3213.64 | 1947.87 | 765.48 | 1071.84 | 2657.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13000.00 | -13600.00 | 16700.00 | -40300.00 | -1834.48 | 890.09 | -743.24 | -4228.35 | -60.96 | 1017.26 | -1.89 | -3504.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 111.79 | 355.72 | -8455.33 | 39100.00 | -- | -4500.00 | -- | 1192.50 | 0.00 | -2500.00 | -295.42 | 1423.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 45700.00 | 26000.00 | 19400.00 | 16400.00 | 22000.00 | 22100.00 | 23500.00 | 12700.00 | 6373.71 | 5274.07 | 6971.57 | 10500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 174.09 | 345.77 | 757.82 | 389.50 | 427.36 | 505.85 | 233.59 | 30.36 | 14.57 | 18.94 | 147.15 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
503.21 | 733.32 | 792.58 | 903.49 | 474.80 | 792.26 | 838.71 | 558.85 | 54.99 | 142.63 | 179.84 | 331.64 | 464.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 46600.00 | 27200.00 | 21100.00 | 17300.00 | 23200.00 | 23400.00 | 24300.00 | 12800.00 | 6530.91 | 5472.86 | 7450.36 | 11000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23400.00 | 8015.87 | 8403.07 | 6859.70 | 6532.90 | 7037.31 | 4948.26 | 3601.22 | 1479.32 | 1885.27 | 2514.76 | 4524.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5842.29 | 5209.02 | 4791.84 | 4264.36 | 3508.15 | 2773.48 | 2520.80 | 1755.36 | 1115.05 | 929.09 | 900.96 | 786.82 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2094.23 | 3010.86 | 2736.36 | 3371.30 | 2361.22 | 4440.04 | 2680.46 | 2830.42 | 637.68 | 557.93 | 916.17 | 1542.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4610.79 | 3705.82 | 3091.87 | 3047.44 | 2223.14 | 2483.47 | 1964.90 | 1415.90 | 1351.00 | 1335.10 | 2046.63 | 1463.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 35900.00 | 19900.00 | 19000.00 | 17500.00 | 14600.00 | 16700.00 | 12100.00 | 9602.90 | 4583.05 | 4707.38 | 6378.52 | 8317.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10700.00 | 7240.96 | 2034.00 | -235.13 | 8549.41 | 6705.05 | 12200.00 | 3213.64 | 1947.87 | 765.48 | 1071.84 | 2657.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.19 | 46.81 | 57.75 | 74.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 5.65 | 2.50 | 6.10 | -- | 0.39 | 1.00 | 6.99 | -- | 0.45 | 89.04 | 4.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 108500.00 | 79800.00 | 117300.00 | 55100.00 | 98400.00 | 47000.00 | 10900.00 | 7534.90 | 5420.00 | 7120.00 | 11900.00 | 90.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 108500.00 | 79800.00 | 117300.00 | 55100.00 | 98400.00 | 47000.00 | 10900.00 | 7541.89 | 5447.19 | 7167.26 | 12100.00 | 168.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 32400.00 | 14400.00 | 4463.44 | 3701.28 | 1973.40 | 396.06 | 770.02 | 3500.24 | 208.16 | -- | 34.91 | 173.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
42900.00 | 89100.00 | 79000.00 | 96100.00 | 91700.00 | 98300.00 | 45800.00 | 10900.00 | 8270.00 | 5300.00 | 6150.00 | 11600.00 | 3200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
50000.00 | 121500.00 | 93400.00 | 100600.00 | 95400.00 | 100200.00 | 46100.00 | 11700.00 | 11800.00 | 5508.16 | 6150.00 | 12100.00 | 3673.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13000.00 | -13600.00 | 16700.00 | -40300.00 | -1834.48 | 890.09 | -743.24 | -4228.35 | -60.96 | 1017.26 | -1.89 | -3504.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | 41900.00 | -- | -- | -- | 1192.50 | -- | -- | 2442.93 | 1423.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4300.00 | 2398.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4100.00 | 5300.00 | 2398.35 | -- | 41900.00 | -- | -- | -- | 1192.50 | -- | -- | 2442.93 | 1423.11 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3098.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2016.43 | 1959.24 | 8385.00 | -- | -- | 4500.00 | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 73.43 | 83.40 | 70.33 | 2787.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2738.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5188.21 | 2042.63 | 8455.33 | 2787.94 | -- | 4500.00 | -- | -- | 0.00 | 2500.00 | 2738.35 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 111.79 | 355.72 | -8455.33 | 39100.00 | -- | -4500.00 | -- | 1192.50 | 0.00 | -2500.00 | -295.42 | 1423.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.06 | 2.80 | -10.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2158.61 | -5971.08 | 10300.00 | -1441.03 | 6714.93 | 3095.14 | 11400.00 | 177.79 | 1886.90 | -692.21 | 777.33 | 565.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28500.00 | 34500.00 | 24200.00 | 25700.00 | 18900.00 | 15800.00 | 4408.48 | 4230.69 | 2343.79 | 3036.00 | 2258.66 | 1692.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 26400.00 | 28500.00 | 34500.00 | 24200.00 | 25700.00 | 18900.00 | 15800.00 | 4408.48 | 4230.69 | 2343.79 | 3036.00 | 2258.66 |