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研究报告
华海诚科（688535）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 767.63 | 297.65 | 3160.52 | 1195.33 | 168.89 | -636.16 | 1079.37 | 708.33 | -730.99 | -222.07 | -675.57 | 206.31 | -499.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21700.00 | -10600.00 | -74100.00 | -595.82 | -1099.64 | 103.42 | -895.64 | -213.13 | -132.66 | -152.53 | -45.53 | -869.06 | -402.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 72300.00 | 12300.00 | 66600.00 | -1157.16 | 9210.76 | 449.36 | -1624.08 | 1249.74 | 875.85 | 380.04 | 793.10 | 687.56 | 893.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 21100.00 | 15400.00 | 16000.00 | 14700.00 | 15400.00 | 10300.00 | 10100.00 | 8080.10 | 12800.00 | 11400.00 | 9320.56 | 8350.54 | 5809.26 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1721.75 | 617.45 | 2613.05 | 963.43 | 1008.47 | 485.22 | 865.31 | 990.74 | 261.14 | 225.34 | 225.39 | 35.05 | 142.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 22800.00 | 16000.00 | 18600.00 | 15600.00 | 16400.00 | 10800.00 | 10900.00 | 9070.84 | 13100.00 | 11600.00 | 9545.95 | 8385.59 | 5951.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9747.69 | 7174.80 | 7697.07 | 7156.45 | 8490.44 | 6146.64 | 4753.54 | 4317.59 | 9302.51 | 7910.86 | 7098.30 | 5709.38 | 4485.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8225.38 | 5492.93 | 4838.66 | 4681.15 | 4590.68 | 2856.29 | 2702.76 | 2052.50 | 1760.44 | 1605.34 | 1468.68 | 1348.94 | 1216.76 |
| 支付的各项税费 |
-- | 807.97 | 911.19 | 982.71 | 1057.68 | 1413.52 | 1293.69 | 815.44 | 715.92 | 846.39 | 750.09 | 526.89 | 143.83 | 21.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3283.19 | 2173.37 | 1911.76 | 1548.24 | 1761.38 | 1155.97 | 1595.19 | 1276.50 | 1909.37 | 1553.20 | 1127.66 | 977.13 | 727.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 22100.00 | 15800.00 | 15400.00 | 14400.00 | 16300.00 | 11500.00 | 9866.93 | 8362.51 | 13800.00 | 11800.00 | 10200.00 | 8179.28 | 6451.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 767.63 | 297.65 | 3160.52 | 1195.33 | 168.89 | -636.16 | 1079.37 | 708.33 | -730.99 | -222.07 | -675.57 | 206.31 | -499.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7658.33 | 46900.00 | 13000.00 | 28500.00 | 81.65 | 2612.74 | 1943.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1591.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 62.25 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | 5.18 | -- | 9.07 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.83 | -- | 200.00 | 50.69 | -- | -- | 570.00 | -- | 589.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
1616.14 | 7720.58 | 46900.00 | 13000.00 | 28500.00 | 108.48 | 2612.74 | 2148.37 | 50.69 | 9.07 | -- | 570.99 | -- | 589.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3310.00 | 50900.00 | 80000.00 | 28100.00 | 285.85 | 1950.00 | 2290.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2653.49 | 4601.24 | 6619.29 | 7146.28 | 973.15 | 922.28 | 532.49 | 553.83 | 213.37 | 141.73 | 152.53 | 616.52 | 299.06 | 991.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 21500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.83 | 200.00 | 50.45 | -- | -- | -- | 570.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 29400.00 | 57500.00 | 87200.00 | 29000.00 | 1208.13 | 2509.32 | 3044.01 | 263.82 | 141.73 | 152.53 | 616.52 | 869.06 | 991.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21700.00 | -10600.00 | -74100.00 | -595.82 | -1099.64 | 103.42 | -895.64 | -213.13 | -132.66 | -152.53 | -45.53 | -869.06 | -402.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 79400.00 | -- | 65600.00 | -- | 18700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11600.00 | 21400.00 | 6602.00 | -- | 10000.00 | 10100.00 | 9010.00 | 8750.00 | 7071.00 | 7720.00 | 6000.00 | 6300.00 | 4630.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 40.00 | -- | -- | 9740.00 | 9876.74 | 9742.87 | 5296.86 | 1673.92 | 1439.43 | 968.68 | 1411.50 | 2966.23 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10.00 | 91000.00 | 21500.00 | 72200.00 | -- | 38500.00 | 20000.00 | 18800.00 | 14000.00 | 8744.92 | 9159.43 | 6968.68 | 8711.50 | 8196.23 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11600.00 | 5715.00 | 2102.00 | -- | 17700.00 | 9240.00 | 10100.00 | 8824.00 | 5767.00 | 7220.00 | 4920.00 | 6110.00 | 3600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2221.72 | 3396.39 | 1675.79 | 605.16 | 933.30 | 374.86 | 472.23 | 381.26 | 314.86 | 317.64 | 310.96 | 332.31 | 259.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4981.16 | 30.00 | 1863.48 | 552.00 | 10600.00 | 9952.51 | 9814.71 | 3591.86 | 1787.21 | 1241.75 | 944.62 | 1581.63 | 3443.11 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 18800.00 | 9141.39 | 5641.28 | 1157.16 | 29200.00 | 19600.00 | 20400.00 | 12800.00 | 7869.07 | 8779.39 | 6175.58 | 8023.94 | 7302.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 72300.00 | 12300.00 | 66600.00 | -1157.16 | 9210.76 | 449.36 | -1624.08 | 1249.74 | 875.85 | 380.04 | 793.10 | 687.56 | 893.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-172.22 | -98.48 | 0.11 | -9.89 | -129.33 | 54.89 | 50.56 | -30.99 | -42.60 | 8.28 | -22.72 | -12.22 | 2.84 | 7.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 51300.00 | 1965.14 | -4423.31 | -686.99 | 8334.90 | -32.81 | -1471.33 | 1702.34 | 20.48 | -17.27 | 59.78 | 27.64 | -0.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5603.12 | 3637.98 | 8061.30 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1917.54 | 116.26 | 95.79 | 113.06 | 53.28 | 25.63 | 26.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 56900.00 | 5603.12 | 3637.98 | 8061.30 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1818.60 | 116.26 | 95.79 | 113.06 | 53.28 | 25.63 |