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研究报告
欧莱新材（688530）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
350.14 | -6031.83 | 9782.69 | -3171.44 | 203.11 | -2458.18 | -4379.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4094.72 | -19100.00 | -9363.37 | -9338.65 | -5482.93 | -1592.24 | -1295.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10300.00 | 29800.00 | -7098.63 | 9478.83 | 11400.00 | 13400.00 | 4207.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27300.00 | 44100.00 | 48000.00 | 43200.00 | 31100.00 | 23000.00 | 14700.00 |
| 收到的税费与返还 |
3.72 | -- | -- | 1106.93 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2706.55 | 2008.40 | 2474.09 | 1259.71 | 1576.41 | 2089.93 | 323.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 46100.00 | 50500.00 | 45600.00 | 32600.00 | 25100.00 | 15100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 42900.00 | 31400.00 | 40900.00 | 25300.00 | 22000.00 | 13800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3517.91 | 6390.81 | 5874.18 | 6089.97 | 5231.72 | 4129.50 | 3906.32 |
| 支付的各项税费 |
867.77 | 1091.37 | 1748.67 | 560.84 | 832.38 | 357.92 | 211.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1728.91 | 1724.25 | 1221.86 | 1094.48 | 1004.05 | 1539.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
29700.00 | 52100.00 | 40700.00 | 48800.00 | 32400.00 | 27500.00 | 19400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
350.14 | -6031.83 | 9782.69 | -3171.44 | 203.11 | -2458.18 | -4379.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
14300.00 | 15500.00 | 12100.00 | 19200.00 | 26300.00 | 7500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
462.17 | 57.32 | 73.14 | 80.34 | 89.38 | 22.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13.69 | 7.22 | 13.08 | 34.47 | 29.46 | 5.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
14900.00 | 15800.00 | 12100.00 | 19300.00 | 26400.00 | 7551.69 | 5.46 |
| 投资支付的现金 |
12300.00 | 18700.00 | 12100.00 | 19200.00 | 26300.00 | 7500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6704.72 | 15700.00 | 9443.73 | 9432.07 | 5606.77 | 1643.93 | 1300.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
19000.00 | 34800.00 | 21500.00 | 28600.00 | 31900.00 | 9143.93 | 1300.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4094.72 | -19100.00 | -9363.37 | -9338.65 | -5482.93 | -1592.24 | -1295.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 35300.00 | -- | -- | 10000.00 | 10600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
16100.00 | 17800.00 | 17200.00 | 25000.00 | 8228.34 | 4800.00 | 5660.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 87.00 | 537.46 | -- | 1500.00 | 831.62 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16100.00 | 53100.00 | 17300.00 | 25500.00 | 18200.00 | 16900.00 | 6492.49 |
| 偿还债务支付的现金 |
4300.00 | 19100.00 | 21200.00 | 14900.00 | 5789.98 | 3179.98 | 1783.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1218.52 | 1107.87 | 559.77 | 498.63 | 248.97 | 337.30 | 161.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
234.00 | 2971.36 | 2550.70 | 609.76 | 800.36 | -- | 338.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5752.52 | 23200.00 | 24400.00 | 16100.00 | 6839.31 | 3517.29 | 2284.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10300.00 | 29800.00 | -7098.63 | 9478.83 | 11400.00 | 13400.00 | 4207.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
27.63 | 2.08 | -118.83 | 431.80 | 11.33 | -19.56 | -10.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
6591.15 | 4743.03 | -6798.14 | -2599.46 | 6120.54 | 9312.72 | -1477.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6512.03 | 13300.00 | 15900.00 | 9789.09 | 476.36 | 1953.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11300.00 | 6512.03 | 13300.00 | 15900.00 | 9789.09 | 476.36 |