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研究报告
裕太微（688515）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -25100.00 | -14400.00 | -6838.49 | -13.40 | 387.40 | -2910.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 59200.00 | -110200.00 | 5723.66 | -22300.00 | -123.03 | 1358.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5072.61 | 165800.00 | -852.75 | 21600.00 | 3317.70 | 3807.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 43000.00 | 27700.00 | 38800.00 | 36600.00 | 11000.00 | 135.96 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1192.63 | 1608.75 | 217.63 | 8.47 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1549.18 | 2172.42 | 859.29 | 1261.20 | 142.80 | 22.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 45700.00 | 31500.00 | 39900.00 | 37900.00 | 11200.00 | 158.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 39100.00 | 19400.00 | 32400.00 | 29700.00 | 6607.78 | 415.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 25400.00 | 17700.00 | 9741.39 | 5378.66 | 2483.68 | 1504.14 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 611.97 | 1253.12 | 834.24 | 128.60 | 47.55 | -1.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5754.29 | 7499.40 | 3728.35 | 2704.50 | 1642.33 | 1151.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 70800.00 | 45900.00 | 46700.00 | 37900.00 | 10800.00 | 3069.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -25100.00 | -14400.00 | -6838.49 | -13.40 | 387.40 | -2910.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 630200.00 | 387900.00 | 33000.00 | 19600.00 | 22500.00 | 11000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2982.10 | 1771.03 | 338.11 | 194.35 | 97.99 | 138.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 30.00 | 25.00 | -- | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 633200.00 | 389700.00 | 33300.00 | 19800.00 | 22600.00 | 11100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 567200.00 | 495000.00 | 26000.00 | 37000.00 | 22100.00 | 9700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 6781.61 | 4885.53 | 1614.44 | 5049.91 | 722.42 | 80.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 10.02 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 573899.90 | 499900.00 | 27600.00 | 42000.00 | 22800.00 | 9780.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 59200.00 | -110200.00 | 5723.66 | -22300.00 | -123.03 | 1358.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 169300.00 | -- | 22000.00 | 3317.70 | 3807.78 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 169300.00 | -- | 22000.00 | 3317.70 | 3807.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5072.61 | 3490.29 | 852.75 | 395.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 5072.61 | 3490.29 | 852.75 | 395.43 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5072.61 | 165800.00 | -852.75 | 21600.00 | 3317.70 | 3807.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 35.15 | 67.10 | -48.10 | -0.31 | 0.39 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 29100.00 | 41300.00 | -2015.68 | -668.50 | 3582.46 | 2254.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 44900.00 | 3628.88 | 5644.56 | 6313.06 | 2730.60 | 475.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 74000.00 | 44900.00 | 3628.88 | 5644.56 | 6313.06 | 2730.60 |