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研究报告
茂莱光学（688502）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 984.51 | 5754.45 | 7506.65 | 8755.83 | 3885.18 | 3255.84 | 3066.68 | 2660.90 | 1995.89 | 2256.90 | 1673.04 | 757.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3411.12 | -67500.00 | -10100.00 | -5937.82 | -6084.98 | -4233.23 | -1892.70 | -1584.80 | -833.94 | -1185.54 | -1115.95 | -1068.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2795.00 | 71000.00 | -321.16 | -2241.96 | 6528.46 | 3174.46 | -2030.21 | 26.05 | -297.63 | -448.54 | 181.31 | -366.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 49500.00 | 43700.00 | 43200.00 | 37800.00 | 25400.00 | 20400.00 | 16300.00 | 15600.00 | 13000.00 | 10600.00 | 7996.56 | 9024.78 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2335.25 | 4222.55 | 1565.72 | 706.10 | 1028.72 | 893.05 | 665.41 | 648.67 | 360.99 | 334.34 | 319.50 | 465.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 615.66 | 1307.01 | 1300.53 | 1899.07 | 932.82 | 126.38 | 135.63 | 42.85 | 814.05 | 59.71 | 26.65 | 47.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 52400.00 | 49200.00 | 46000.00 | 40400.00 | 27300.00 | 21400.00 | 17100.00 | 16300.00 | 14200.00 | 11000.00 | 8342.71 | 9537.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 23700.00 | 18300.00 | 18900.00 | 16300.00 | 13200.00 | 9789.28 | 7410.80 | 7486.31 | 7756.42 | 5724.06 | 4194.65 | 6240.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 21700.00 | 19600.00 | 15400.00 | 10200.00 | 6973.70 | 5849.85 | 4469.92 | 4052.56 | 2971.12 | 1869.86 | 1664.22 | 1650.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1671.31 | 1353.29 | 1133.02 | 1689.96 | 1105.74 | 724.30 | 735.16 | 631.60 | 467.87 | 326.61 | 256.13 | 194.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4443.64 | 4229.67 | 3111.96 | 3456.60 | 2153.65 | 1812.48 | 1436.12 | 1509.36 | 1014.55 | 861.95 | 554.69 | 695.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 51500.00 | 43500.00 | 38500.00 | 31700.00 | 23400.00 | 18200.00 | 14100.00 | 13700.00 | 12200.00 | 8782.47 | 6669.68 | 8780.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 984.51 | 5754.45 | 7506.65 | 8755.83 | 3885.18 | 3255.84 | 3066.68 | 2660.90 | 1995.89 | 2256.90 | 1673.04 | 757.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 111300.00 | 107600.00 | 4650.00 | 9590.36 | 8860.59 | 7886.24 | 3237.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1112.93 | 347.97 | 3.19 | 10.10 | 20.73 | 20.03 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 11.50 | -- | -- | 6.47 | 0.11 | 0.60 | 13.66 | 2.44 | 0.96 | -- | 2.02 | 8.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 32.11 | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 112400.00 | 108000.00 | 4788.31 | 9606.94 | 8881.43 | 7906.87 | 3256.32 | 2.44 | 0.96 | -- | 2.02 | 8.34 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 88000.00 | 147500.00 | 5962.25 | 9599.39 | 8837.62 | 7908.74 | 3252.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 27800.00 | 27900.00 | 8591.32 | 5854.40 | 6128.79 | 4231.36 | 1896.76 | 1587.24 | 834.90 | 1185.54 | 1117.97 | 1077.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 22.27 | 359.64 | 90.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 115800.00 | 175400.00 | 14900.00 | 15500.00 | 15000.00 | 12100.00 | 5149.02 | 1587.24 | 834.90 | 1185.54 | 1117.97 | 1077.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3411.12 | -67500.00 | -10100.00 | -5937.82 | -6084.98 | -4233.23 | -1892.70 | -1584.80 | -833.94 | -1185.54 | -1115.95 | -1068.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 83600.00 | -- | -- | 2059.87 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 14900.00 | 2200.00 | 9077.28 | 14200.00 | 9386.00 | 2200.00 | 1500.00 | 2100.00 | 1290.00 | -- | 1690.00 | 640.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 985.81 | -- | -- | 1377.47 | 78.00 | 351.60 | 1180.07 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 14900.00 | 85800.00 | 9077.28 | 14200.00 | 11900.00 | 8185.81 | 1500.00 | 2100.00 | 2667.47 | 78.00 | 2041.60 | 1820.07 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 5220.00 | 8527.28 | 7694.76 | 14000.00 | 4021.00 | 2300.00 | 1500.00 | 1400.00 | 990.00 | 190.00 | 1665.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3711.65 | 3829.53 | 1151.93 | 1218.90 | 202.52 | 171.32 | 1259.83 | 44.36 | 16.45 | 33.72 | 57.68 | 95.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3202.21 | 2465.09 | 551.75 | 1286.92 | 1193.89 | 2540.03 | 770.38 | 629.59 | 1958.66 | 302.82 | 137.60 | 91.07 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 12100.00 | 14800.00 | 9398.44 | 16500.00 | 5417.41 | 5011.35 | 3530.21 | 2073.95 | 2965.11 | 526.54 | 1860.29 | 2186.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2795.00 | 71000.00 | -321.16 | -2241.96 | 6528.46 | 3174.46 | -2030.21 | 26.05 | -297.63 | -448.54 | 181.31 | -366.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 44.63 | 204.19 | 1043.58 | -53.16 | -453.56 | 50.62 | 121.00 | -200.89 | 157.69 | 127.81 | -5.42 | -79.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 413.03 | 9491.99 | -1895.83 | 522.89 | 3875.10 | 2247.69 | -735.23 | 901.25 | 1022.00 | 750.62 | 732.97 | -757.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 17700.00 | 8195.99 | 10100.00 | 9568.93 | 5693.83 | 3446.13 | 4181.36 | 3280.11 | 2258.11 | 1507.48 | 774.51 | 1531.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 18100.00 | 17700.00 | 8195.99 | 10100.00 | 9568.93 | 5693.83 | 3446.13 | 4181.36 | 3280.11 | 2258.11 | 1507.48 | 774.51 |