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研究报告
青达环保（688501）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-16200.00 | 8089.46 | -18600.00 | 14.14 | 6521.77 | -4179.17 | -4508.45 | -2846.83 | -766.45 | 4088.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12400.00 | -34900.00 | 1777.60 | -837.76 | -16700.00 | -683.29 | -1634.20 | -1374.15 | -302.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10600.00 | 42400.00 | 8853.31 | -1493.01 | 23200.00 | 7612.55 | 7158.19 | -374.96 | -1592.12 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 180400.00 | 128800.00 | 86800.00 | 72600.00 | 51000.00 | 43200.00 | 40300.00 | 45400.00 | 48600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1684.51 | 387.29 | 33.07 | 82.75 | -- | 392.03 | 218.55 | -- | 5.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20400.00 | 17500.00 | 15300.00 | 16100.00 | 12100.00 | 9957.91 | 11000.00 | 10700.00 | 16400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 202500.00 | 146700.00 | 102100.00 | 88800.00 | 63100.00 | 53600.00 | 51600.00 | 56100.00 | 65000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 132700.00 | 104700.00 | 59800.00 | 40200.00 | 39700.00 | 34300.00 | 29000.00 | 32300.00 | 32600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 22600.00 | 18300.00 | 14400.00 | 11500.00 | 9275.01 | 7439.77 | 8028.66 | 7726.17 | 7874.36 |
| 支付的各项税费 |
5602.54 | 8676.59 | 10200.00 | 6479.92 | 4725.23 | 4202.14 | 3324.34 | 3675.30 | 3157.48 | 3273.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30500.00 | 32100.00 | 21400.00 | 25900.00 | 14100.00 | 13000.00 | 13700.00 | 13700.00 | 17200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 194500.00 | 165300.00 | 102100.00 | 82300.00 | 67300.00 | 58100.00 | 54400.00 | 56900.00 | 60900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16200.00 | 8089.46 | -18600.00 | 14.14 | 6521.77 | -4179.17 | -4508.45 | -2846.83 | -766.45 | 4088.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3000.00 | 7500.00 | 16800.00 | 28800.00 | 3823.92 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 30.88 | 67.67 | 146.53 | 303.59 | 27.13 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 38.29 | 10.93 | 12.10 | 7.43 | -- | 4.21 | 25.30 | 49.82 | 62.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2000.00 | -- | -- | -- | 800.00 | 389.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5069.17 | 7578.60 | 17000.00 | 29100.00 | 4651.04 | 393.90 | 25.30 | 49.82 | 62.69 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 9500.00 | 9400.00 | 23700.00 | 17300.00 | -- | -- | 108.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7450.33 | 33000.00 | 5743.64 | 6097.19 | 3197.80 | 1077.19 | 1549.50 | 1055.97 | 365.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 37.40 | 151.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10100.00 | -- | -- | 0.11 | 800.00 | -- | 110.00 | 260.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17500.00 | 42500.00 | 15200.00 | 30000.00 | 21300.00 | 1077.19 | 1659.50 | 1423.97 | 365.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12400.00 | -34900.00 | 1777.60 | -837.76 | -16700.00 | -683.29 | -1634.20 | -1374.15 | -302.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1067.22 | 259.95 | -- | -- | 22300.00 | 375.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 259.95 | -- | -- | -- | 375.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 76500.00 | 76000.00 | 42300.00 | 30600.00 | 36000.00 | 26100.00 | 22500.00 | 16300.00 | 16100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3327.75 | 38800.00 | -- | -- | -- | -- | 2712.00 | 209.90 | 11.20 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 80800.00 | 115000.00 | 42300.00 | 30600.00 | 58300.00 | 26400.00 | 25200.00 | 16600.00 | 16100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
37600.00 | 64300.00 | 63800.00 | 30900.00 | 28900.00 | 31100.00 | 16000.00 | 15800.00 | 15000.00 | 15600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4851.13 | 4765.13 | 2226.15 | 2868.99 | 1444.05 | 1112.78 | 811.12 | 776.63 | 786.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 325.05 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
230.16 | 1127.69 | 3984.06 | 323.74 | 274.06 | 2566.40 | 1718.03 | 1353.81 | 1155.85 | 1278.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38800.00 | 70300.00 | 72600.00 | 33500.00 | 32000.00 | 35100.00 | 18800.00 | 18000.00 | 16900.00 | 17700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10600.00 | 42400.00 | 8853.31 | -1493.01 | 23200.00 | 7612.55 | 7158.19 | -374.96 | -1592.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -18.73 | 50.42 | 15.20 | 3.63 | 8.78 | -21.52 | -37.86 | -53.99 | -39.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6176.78 | -11000.00 | 10700.00 | 4194.63 | 2347.88 | 2399.29 | 2639.31 | -2569.54 | 2154.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
23500.00 | 17300.00 | 28300.00 | 17600.00 | 13400.00 | 11100.00 | 8678.31 | 6039.00 | 8608.55 | 6454.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23500.00 | 17300.00 | 28300.00 | 17600.00 | 13400.00 | 11100.00 | 8678.31 | 6039.00 | 8608.55 |