中商官网
研究报告
*ST清越（688496）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1063.83 | -18000.00 | -3053.64 | -14900.00 | -1766.74 | 8125.30 | 4903.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19500.00 | -13800.00 | -4630.14 | -10800.00 | -15200.00 | 9357.34 | -2914.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14900.00 | -14700.00 | 81200.00 | 23000.00 | 27400.00 | -11500.00 | -1238.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 72900.00 | 72000.00 | 99300.00 | 59500.00 | 50300.00 | 53000.00 | 50500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 444.69 | 325.05 | 3386.78 | 5354.21 | 465.68 | 460.39 | 476.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
200.45 | -- | 3211.09 | 4723.33 | 5147.92 | 9958.49 | 5687.48 | 1339.62 | 1680.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 76500.00 | 77100.00 | 107800.00 | 74800.00 | 56400.00 | 54800.00 | 52700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 53200.00 | 74800.00 | 88800.00 | 68400.00 | 38000.00 | 31200.00 | 33500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 11200.00 | 13500.00 | 14100.00 | 13600.00 | 10200.00 | 10800.00 | 9957.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 5369.96 | 1611.95 | 3250.74 | 3472.07 | 4184.34 | 2632.61 | 2244.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5723.32 | 5241.33 | 4786.21 | 4277.35 | 5774.27 | 1978.36 | 2096.80 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 75500.00 | 95100.00 | 110900.00 | 89700.00 | 58200.00 | 46700.00 | 47800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1063.83 | -18000.00 | -3053.64 | -14900.00 | -1766.74 | 8125.30 | 4903.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 221100.00 | 232200.00 | 74000.00 | 80200.00 | 139400.00 | 170500.00 | 160300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 568.44 | 699.79 | 132.25 | 109.78 | 325.55 | 458.74 | 1004.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 13.50 | -- | 0.35 | 4.82 | 0.40 | 0.17 | 1.61 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 221700.00 | 232900.00 | 74100.00 | 80300.00 | 139700.00 | 170900.00 | 161300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 238100.00 | 239700.00 | 74000.00 | 79300.00 | 129800.00 | 152100.00 | 159100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 3161.15 | 7048.36 | 4762.74 | 11900.00 | 25100.00 | 9478.27 | 5141.85 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 241200.00 | 246700.00 | 78700.00 | 91100.00 | 154900.00 | 161600.00 | 164300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19500.00 | -13800.00 | -4630.14 | -10800.00 | -15200.00 | 9357.34 | -2914.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 76800.00 | 1667.00 | 11400.00 | 3572.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 833.00 | 1667.00 | 11400.00 | 3572.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 28700.00 | 26600.00 | 31900.00 | 60400.00 | 50500.00 | 37000.00 | 10000.00 | 7000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5285.27 | 4439.49 | 3050.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 26600.00 | 37200.00 | 141700.00 | 55200.00 | 48400.00 | 13600.00 | 7000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 39000.00 | 44300.00 | 57000.00 | 27100.00 | 14000.00 | 7000.00 | 7900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1524.50 | 4675.02 | 2344.22 | 4532.40 | 7017.72 | 18100.00 | 338.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 873.65 | 2833.42 | 1091.96 | 515.39 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 41400.00 | 51800.00 | 60400.00 | 32200.00 | 21000.00 | 25100.00 | 8238.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14900.00 | -14700.00 | 81200.00 | 23000.00 | 27400.00 | -11500.00 | -1238.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -242.12 | -139.43 | -397.12 | -26.68 | 37.19 | 165.29 | -63.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -33600.00 | -46700.00 | 73200.00 | -2717.87 | 10400.00 | 6169.12 | 686.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 42900.00 | 89600.00 | 16500.00 | 19200.00 | 8744.77 | 2575.65 | 1889.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 9348.59 | 42900.00 | 89600.00 | 16500.00 | 19200.00 | 8744.77 | 2575.65 |