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研究报告
固德威（688390）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -79300.00 | 103400.00 | 87400.00 | 29600.00 | 44000.00 | 15100.00 | 6818.18 | 17400.00 | 11900.00 | 352.25 | -1433.98 | 480.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -50600.00 | -54300.00 | -50300.00 | 5077.67 | -72900.00 | -7428.39 | -12500.00 | -7046.76 | -1155.25 | -55.26 | -78.19 | -109.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 58900.00 | -21300.00 | -5190.02 | -11100.00 | 73200.00 | -5998.72 | 6693.14 | -2191.98 | -406.49 | 2180.86 | 1894.18 | -477.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 651000.00 | 717199.90 | 465400.00 | 225500.00 | 134100.00 | 88600.00 | 77000.00 | 94200.00 | 46000.00 | 14000.00 | 9523.46 | 4141.53 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 19100.00 | 39400.00 | 34600.00 | 17100.00 | 8447.55 | 4464.14 | 2304.47 | 1655.31 | 512.52 | 750.23 | 984.24 | 649.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 36300.00 | 46200.00 | 17500.00 | 9692.58 | 2568.93 | 903.64 | 1400.41 | 819.72 | 913.46 | 1167.06 | 1129.22 | 1484.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 706300.00 | 802900.00 | 517500.00 | 252300.00 | 145100.00 | 94000.00 | 80700.00 | 96700.00 | 47400.00 | 15900.00 | 11600.00 | 6275.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 578500.00 | 517000.00 | 316600.00 | 160100.00 | 65700.00 | 50300.00 | 46900.00 | 57500.00 | 26100.00 | 9747.72 | 7852.71 | 3250.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 106300.00 | 90000.00 | 63900.00 | 38600.00 | 19400.00 | 14100.00 | 12600.00 | 9173.96 | 4293.44 | 2262.50 | 1249.95 | 1101.84 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 28300.00 | 39800.00 | 8339.73 | 6794.14 | 6768.66 | 2494.21 | 4298.29 | 5060.31 | 676.37 | 61.28 | 54.30 | 1.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 72500.00 | 52800.00 | 41100.00 | 17200.00 | 9301.78 | 12000.00 | 10100.00 | 7561.16 | 4463.78 | 3510.35 | 3913.93 | 1442.31 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 785600.00 | 699499.90 | 430000.00 | 222700.00 | 101100.00 | 78900.00 | 73900.00 | 79200.00 | 35500.00 | 15600.00 | 13100.00 | 5795.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -79300.00 | 103400.00 | 87400.00 | 29600.00 | 44000.00 | 15100.00 | 6818.18 | 17400.00 | 11900.00 | 352.25 | -1433.98 | 480.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 7491.72 | 87100.00 | 53300.00 | 51000.00 | 140.48 | 316.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 683.05 | 782.77 | 1176.54 | 1139.63 | 87.99 | 138.54 | 248.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 368.80 | 4.36 | 4.93 | 67.48 | 17.37 | 17.56 | 23.52 | 1.52 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 8743.57 | 87900.00 | 54500.00 | 52200.00 | 245.83 | 472.83 | 271.87 | 1.52 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 9720.00 | 85600.00 | 56200.00 | 15300.00 | 60300.00 | 345.00 | 845.38 | -- | 300.00 | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 49500.00 | 56500.00 | 48600.00 | 31900.00 | 12900.00 | 7556.22 | 11400.00 | 7048.28 | 790.52 | 55.26 | 78.19 | 109.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -53.77 | -- | -- | 175.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 44.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 329.94 | -- | 64.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 59300.00 | 142200.00 | 104800.00 | 47100.00 | 73100.00 | 7901.22 | 12800.00 | 7048.28 | 1155.25 | 55.26 | 78.19 | 109.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -50600.00 | -54300.00 | -50300.00 | 5077.67 | -72900.00 | -7428.39 | -12500.00 | -7046.76 | -1155.25 | -55.26 | -78.19 | -109.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1002.55 | 4386.09 | 1480.00 | 172.42 | 79300.00 | 150.00 | -- | 3478.02 | -- | 2751.10 | 1000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 323.45 | 3694.10 | 1480.00 | 172.42 | -- | 150.00 | -- | -- | -- | 251.10 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 156800.00 | 22600.00 | 8000.00 | -- | -- | 1500.00 | 10500.00 | -- | -- | 400.00 | 1439.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3387.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 161200.00 | 26900.00 | 9480.00 | 172.42 | 79300.00 | 1650.00 | 10500.00 | 3478.02 | -- | 3151.10 | 2439.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 17300.00 | 13800.00 | 3000.00 | -- | 4175.00 | 4325.00 | 3500.00 | -- | 400.00 | 940.00 | 499.00 | 453.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 14200.00 | 20100.00 | 10600.00 | 10600.00 | 150.99 | 3323.72 | 306.86 | 5670.00 | 6.49 | 30.24 | 45.82 | 24.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 70700.00 | 14300.00 | 1074.35 | 674.49 | 1829.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 102300.00 | 48300.00 | 14700.00 | 11200.00 | 6155.05 | 7648.72 | 3806.86 | 5670.00 | 406.49 | 970.24 | 544.82 | 477.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 58900.00 | -21300.00 | -5190.02 | -11100.00 | 73200.00 | -5998.72 | 6693.14 | -2191.98 | -406.49 | 2180.86 | 1894.18 | -477.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 546.12 | 6966.77 | 6010.87 | -2625.36 | -934.66 | -71.72 | 409.78 | -330.78 | 161.91 | 70.43 | -27.88 | -24.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -70400.00 | 34800.00 | 38000.00 | 21000.00 | 43300.00 | 1628.86 | 1420.05 | 7849.50 | 10500.00 | 2548.28 | 354.13 | -131.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 161400.00 | 126700.00 | 88700.00 | 67700.00 | 24400.00 | 22700.00 | 21300.00 | 13500.00 | 2924.98 | 376.69 | 22.56 | 154.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 91100.00 | 161400.00 | 126700.00 | 88700.00 | 67700.00 | 24400.00 | 22700.00 | 21300.00 | 13500.00 | 2924.98 | 376.69 | 22.56 |